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| 北新建材(000786) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,265.85 | 54,652.71 | 57,913.66 | 49,113.80 | 78,813.29 |
| 交易性金融资产 | 164,307.28 | 553,199.92 | 318,870.69 | 288,942.15 | 289,418.93 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 512,417.96 | 218,376.53 | 472,322.35 | 417,215.81 | 373,084.67 |
| 应收票据 | 9,375.20 | 10,399.50 | 15,025.60 | 14,145.07 | 18,411.37 |
| 应收账款 | 503,042.76 | 207,977.03 | 457,296.75 | 403,070.74 | 354,673.30 |
| 应收款项融资 | 29,678.54 | 30,599.62 | 14,176.89 | 16,623.37 | 18,643.49 |
| 预付款项 | 29,962.84 | 32,906.49 | 24,071.40 | 26,207.41 | 32,682.43 |
| 其他应收款(合计) | 36,164.96 | 26,664.41 | 34,092.59 | 35,364.44 | 52,525.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 26,664.41 | -- | 35,364.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 262,466.44 | 259,341.15 | 251,921.01 | 236,244.20 | 257,968.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5,004.53 | 5,004.40 | 5,004.78 | 8,012.79 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,938.44 | 26,546.37 | 16,467.44 | 15,980.96 | 14,479.63 |
| 流动资产合计 | 1,222,391.61 | 1,228,475.70 | 1,220,239.70 | 1,116,482.36 | 1,149,940.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,721.47 | 20,838.19 | 19,370.46 | 19,343.78 | 26,740.29 |
| 投资性房地产 | 7,425.92 | 7,485.34 | 7,455.20 | 7,514.08 | 7,573.64 |
| 在建工程(合计) | 84,767.11 | 75,658.14 | 130,232.63 | 143,110.67 | 140,977.22 |
| 在建工程 | -- | 75,658.14 | -- | 140,250.22 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 2,860.45 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,465,657.94 | 1,345,910.91 | 1,281,479.19 | 1,270,328.70 | 1,234,178.97 |
| 固定资产净额 | -- | 1,345,910.91 | -- | 1,270,328.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 20,458.13 | 18,433.26 | 18,730.80 | 18,599.12 | 18,366.11 |
| 无形资产 | 356,815.01 | 251,047.97 | 252,457.61 | 254,234.25 | 248,416.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 239,105.44 | 38,254.55 | 38,903.36 | 38,903.36 | 34,414.05 |
| 长期待摊费用 | 8,558.17 | 9,128.38 | 9,367.58 | 9,739.37 | 7,531.21 |
| 递延所得税资产 | 16,845.76 | 11,926.96 | 12,518.79 | 12,600.47 | 13,062.25 |
| 其他非流动资产 | 36,951.93 | 45,030.52 | 25,857.62 | 26,526.81 | 17,870.32 |
| 非流动资产合计 | 2,273,179.67 | 1,837,587.02 | 1,811,214.08 | 1,815,741.46 | 1,763,943.18 |
| 资产总计 | 3,495,571.28 | 3,066,062.72 | 3,031,453.78 | 2,932,223.82 | 2,913,884.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,730.32 | 37,838.95 | 39,411.53 | 40,408.64 | 42,409.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 299,623.87 | 204,883.37 | 241,908.52 | 245,789.69 | 207,651.25 |
| 应付票据 | 31,405.17 | 22,458.54 | 22,452.19 | 10,958.55 | 8,626.30 |
| 应付账款 | 268,218.70 | 182,424.83 | 219,456.33 | 234,831.14 | 199,024.95 |
| 预收款项 | 51.14 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,222.28 | 12,719.03 | 13,969.85 | 13,469.65 | 9,384.87 |
| 应交税费 | 28,967.93 | 11,230.99 | 20,243.59 | 27,675.36 | 23,886.22 |
| 其他应付款(合计) | 225,501.89 | 69,313.14 | 89,820.09 | 68,106.13 | 78,848.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 630.42 | 854.83 | 212.58 | 212.58 | 156.63 |
| 其他应付款 | -- | 68,458.31 | -- | 67,893.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 179,590.38 | 153,318.57 | 49,727.27 | 16,750.12 | 12,407.37 |
| 其他流动负债 | 5,753.25 | 8,117.69 | 4,695.92 | 4,407.79 | 55,194.08 |
| 流动负债合计 | 865,540.58 | 561,245.23 | 497,682.30 | 451,788.77 | 468,314.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,000.00 | 87,000.00 | 81,005.79 | 112,754.29 | 99,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 租赁负债 | 17,389.34 | 15,728.85 | 16,181.60 | 15,802.04 | 15,600.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,895.33 | 1,961.08 | 2,143.85 | 2,193.39 | 1,980.78 |
| 长期应付款 | -- | 636.15 | -- | 677.41 | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,324.93 | -- | 1,515.98 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 26,208.24 | 4,855.69 | 5,131.84 | 5,040.39 | 4,646.37 |
| 长期递延收益 | 20,954.77 | 20,797.79 | 20,942.83 | 20,842.83 | 22,602.99 |
| 其他非流动负债 | 1,266.62 | 1,296.77 | 1,251.51 | 1,299.72 | -- |
| 非流动负债合计 | 109,714.31 | 131,640.18 | 226,657.42 | 257,932.65 | 243,830.27 |
| 负债合计 | 975,254.89 | 692,885.41 | 724,339.71 | 709,721.42 | 712,144.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,950.78 | 168,950.78 | 168,950.78 | 168,950.78 | 168,950.78 |
| 资本公积 | 278,818.44 | 278,776.52 | 278,971.47 | 278,953.55 | 279,746.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,988.60 | -975.66 | -453.12 | 1,814.01 | 332.72 |
| 专项储备 | 5,103.41 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 96,637.88 | 96,637.88 | 96,637.88 | 96,637.88 | 96,375.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,875,329.58 | 1,793,131.76 | 1,716,336.16 | 1,630,296.29 | 1,608,632.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,422,851.50 | 2,336,521.29 | 2,260,443.18 | 2,176,652.51 | 2,154,037.90 |
| 少数股东权益 | 97,464.90 | 36,656.02 | 46,670.88 | 45,849.88 | 47,701.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,520,316.40 | 2,373,177.31 | 2,307,114.07 | 2,222,502.40 | 2,201,739.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,495,571.28 | 3,066,062.72 | 3,031,453.78 | 2,932,223.82 | 2,913,884.07 |
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