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| 三木集团(000632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 195,586.81 | 183,445.84 | 174,551.06 | 222,764.19 | 164,273.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,228.91 | 18,597.85 | 8,980.88 | 12,380.65 | 10,195.62 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,228.91 | 18,597.85 | 8,980.88 | 12,380.65 | 10,195.62 |
| 预付款项 | 59,772.67 | 70,991.19 | 70,980.15 | 78,193.48 | 91,844.81 |
| 应收利息 | 136.00 | 67.79 | 155.66 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 24,502.28 | -- | 13,355.31 | 9,937.95 | 35,032.66 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 248,258.44 | 239,185.07 | 243,075.00 | 240,728.97 | 170,641.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,622.74 | 7,332.05 | 7,840.74 | 7,298.54 | 5,146.74 |
| 流动资产合计 | 549,107.84 | 533,256.74 | 518,938.80 | 571,303.77 | 477,135.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 18.58 | 18.59 | 18.81 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |
| 长期股权投资 | 16,484.43 | 16,847.39 | 17,986.75 | 15,637.15 | 17,542.16 |
| 投资性房地产 | 179,822.15 | 179,822.15 | 179,822.15 | 179,822.15 | 179,822.15 |
| 固定资产净额 | 53,162.98 | -- | 54,253.98 | 46,224.51 | 43,885.43 |
| 在建工程 | 3,227.88 | -- | 2,933.61 | 11,038.57 | 13,767.96 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 236.42 | 211.54 | 209.98 | 205.80 | 171.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 70.49 | -- |
| 长期待摊费用 | 621.77 | 496.70 | 511.00 | 587.91 | 617.75 |
| 递延所得税资产 | 2,514.28 | 2,553.86 | 2,572.80 | 5,551.89 | 5,419.43 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 256,100.49 | 256,805.80 | 258,321.16 | 259,169.37 | 261,257.35 |
| 资产总计 | 805,208.33 | 790,062.54 | 777,259.95 | 830,473.14 | 738,392.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,195.50 | 81,196.97 | 84,328.68 | 110,339.90 | 133,398.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 188,818.88 | 169,236.14 | 159,360.34 | 185,797.15 | 156,283.73 |
| 应付票据 | 156,910.00 | -- | 124,190.00 | -- | 122,675.08 |
| 应付账款 | 31,908.88 | -- | 35,170.34 | -- | 33,608.64 |
| 预收款项 | 116,536.29 | 109,677.50 | 72,658.59 | 74,173.19 | 57,135.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 703.49 | 639.38 | 898.34 | 494.14 | 441.28 |
| 应交税费 | 6,073.98 | 8,443.37 | 10,995.04 | 9,957.48 | 9,587.69 |
| 应付利息 | 124.01 | 124.01 | 151.00 | -- | 840.12 |
| 应付股利 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | -- | 175.81 |
| 其他应付款 | 26,362.84 | -- | 38,221.73 | 66,699.12 | 20,884.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,132.50 | 12,165.00 | 37,625.00 | 31,994.00 | 32,594.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 446,123.30 | 408,288.18 | 404,414.52 | 479,454.98 | 411,339.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 165,756.85 | 189,581.39 | 183,532.84 | 169,050.05 | 147,495.05 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 68.62 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 31,720.04 | 31,720.11 | 31,720.11 | 31,425.73 | 31,425.79 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 197,845.51 | 221,301.50 | 215,252.96 | 200,475.78 | 178,920.83 |
| 负债合计 | 643,968.81 | 629,589.68 | 619,667.48 | 679,930.76 | 590,260.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 64,459.56 | 64,459.67 | 64,459.68 | 64,459.68 | 64,459.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,234.60 | 20,648.30 | 19,331.81 | 17,549.18 | 17,404.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,246.12 | 131,659.93 | 130,343.45 | 128,560.82 | 128,416.45 |
| 少数股东权益 | 28,993.41 | 28,812.93 | 27,249.03 | 21,981.56 | 19,715.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,239.52 | 160,472.86 | 157,592.48 | 150,542.38 | 148,131.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 805,208.33 | 790,062.54 | 777,259.95 | 830,473.14 | 738,392.49 |
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