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| 三木集团(000632) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,019.05 | 78,118.33 | 88,615.98 | 82,905.24 | 83,558.65 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,244.62 | 16,446.51 | 10,034.29 | 27,282.38 | 33,919.09 |
| 应收票据 | 4,953.51 | 4,064.46 | 6,513.28 | 10,713.28 | 21,210.30 |
| 应收账款 | 12,291.11 | 12,382.05 | 3,521.01 | 16,569.10 | 12,708.79 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 116,744.25 | 100,180.55 | 107,039.60 | 89,923.71 | 135,858.55 |
| 其他应收款(合计) | 13,056.54 | 13,718.44 | 16,130.88 | 22,656.68 | 16,359.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 88.07 | 88.07 | 88.07 | 88.07 | 160.72 |
| 其他应收款 | -- | 13,630.37 | -- | 22,568.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 267,510.50 | 269,851.12 | 276,370.87 | 274,872.87 | 283,419.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,263.72 | 5,201.61 | 5,460.66 | 5,047.40 | 4,948.65 |
| 流动资产合计 | 485,838.68 | 483,516.57 | 503,652.29 | 502,688.29 | 558,064.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 12.31 |
| 长期股权投资 | 35,608.99 | 35,362.48 | 35,990.37 | 36,122.77 | 41,450.07 |
| 投资性房地产 | 252,575.67 | 252,575.67 | 252,575.67 | 252,575.67 | 252,289.19 |
| 在建工程(合计) | 273.39 | 263.16 | 207.86 | 109.40 | 33.52 |
| 在建工程 | -- | 263.16 | -- | 109.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,831.50 | 47,252.13 | 47,724.28 | 48,140.21 | 48,588.27 |
| 固定资产净额 | -- | 47,252.13 | -- | 48,140.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 55.82 | 77.79 | 99.75 | 121.72 | 147.11 |
| 无形资产 | 68.61 | 72.50 | 76.39 | 80.67 | 351.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 7,486.65 |
| 长期待摊费用 | 462.60 | 510.91 | 503.30 | 498.30 | 450.30 |
| 递延所得税资产 | 519.76 | 519.44 | 526.49 | 526.83 | 639.94 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 347,032.80 | 347,318.26 | 348,588.30 | 349,028.19 | 364,358.03 |
| 资产总计 | 832,871.48 | 830,834.83 | 852,240.58 | 851,716.49 | 922,422.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 215,200.35 | 243,904.49 | 262,927.78 | 268,011.29 | 269,844.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 82,753.88 | 81,857.55 | 88,946.58 | 81,522.28 | 109,527.62 |
| 应付票据 | 29,332.87 | 47,911.38 | 50,740.01 | 45,455.00 | 61,245.00 |
| 应付账款 | 53,421.01 | 33,946.17 | 38,206.57 | 36,067.28 | 48,282.62 |
| 预收款项 | 1,243.13 | 1,217.95 | 1,582.48 | 1,215.13 | 1,188.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 953.47 | 720.93 | 770.62 | 845.97 | 420.28 |
| 应交税费 | 14,850.89 | 14,508.01 | 14,597.39 | 14,606.73 | 15,222.69 |
| 其他应付款(合计) | 29,640.38 | 34,463.56 | 46,308.89 | 33,428.65 | 32,508.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 34,463.56 | -- | 33,428.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,182.97 | 80,278.98 | 79,134.82 | 86,827.95 | 21,135.91 |
| 其他流动负债 | 9,486.61 | 9,629.37 | 10,833.21 | 10,330.87 | 8,163.11 |
| 流动负债合计 | 494,860.40 | 544,115.67 | 583,387.26 | 573,721.17 | 531,017.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 160,507.12 | 105,575.12 | 80,189.80 | 86,233.77 | 153,108.82 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 5.69 | 25.41 | 48.22 | 74.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 46,196.92 | 46,196.92 | 46,196.92 | 46,196.92 | 46,998.24 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 206,704.04 | 151,777.73 | 126,412.13 | 132,478.92 | 200,181.20 |
| 负债合计 | 701,564.43 | 695,893.40 | 709,799.39 | 706,200.09 | 731,199.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 | 46,551.96 |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 107,686.48 | 107,686.48 | 107,686.48 | 107,686.48 | 107,686.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -66,190.04 | -63,017.97 | -55,441.77 | -52,525.10 | -8,496.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,048.40 | 91,220.47 | 98,796.67 | 101,713.34 | 145,741.79 |
| 少数股东权益 | 43,258.65 | 43,720.96 | 43,644.53 | 43,803.06 | 45,481.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,307.05 | 134,941.43 | 142,441.19 | 145,516.40 | 191,223.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 832,871.48 | 830,834.83 | 852,240.58 | 851,716.49 | 922,422.44 |
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