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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三木集团(000632) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,531,591.50 | 1,150,564.01 | 880,575.58 | 552,889.83 | 1,794,243.64 |
收到的税费返还 | 39,922.31 | 26,104.19 | 16,820.84 | 8,772.61 | 27,755.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,113.00 | 12,210.09 | 10,102.57 | 8,758.98 | 15,095.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,584,626.81 | 1,188,878.29 | 907,499.00 | 570,421.43 | 1,837,094.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,531,621.65 | 1,120,727.82 | 834,098.37 | 518,742.88 | 1,756,004.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,906.32 | 9,363.24 | 6,760.40 | 4,059.01 | 12,445.78 |
支付的各项税费 | 16,154.32 | 12,868.44 | 10,118.94 | 3,504.91 | 13,771.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,264.84 | 18,368.72 | 12,919.38 | 6,714.61 | 32,345.15 |
经营活动现金流出小计 | 1,591,947.13 | 1,161,328.23 | 863,897.09 | 533,021.42 | 1,814,567.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,320.32 | 27,550.06 | 43,601.91 | 37,400.01 | 22,526.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38,844.50 | 4,632.73 | 4,632.57 | 287.53 | 7,212.64 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.32 | -- | 120.46 | 1,146.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.19 | 3.54 | 3.18 | 1.81 | 15.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -0.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.26 | 100.26 | 100.26 | 100.26 | 2.00 |
投资活动现金流入小计 | 38,963.95 | 4,747.85 | 4,736.01 | 510.06 | 8,376.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 632.68 | 517.00 | 349.75 | 46.32 | 520.75 |
投资所支付的现金 | 9,437.63 | 5,663.39 | 3,147.23 | 2,000.00 | 51,595.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 121.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,070.31 | 6,180.39 | 3,496.98 | 2,046.32 | 52,237.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,893.64 | -1,432.54 | 1,239.03 | -1,536.26 | -43,860.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,950.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 570,986.23 | 389,589.00 | 264,275.15 | 105,093.96 | 421,139.37 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.56 | -- | -- | -- | 12,567.68 |
筹资活动现金流入小计 | 571,002.79 | 389,589.00 | 264,275.15 | 107,043.96 | 433,707.05 |
偿还债务支付的现金 | 532,032.71 | 372,750.04 | 261,379.73 | 103,424.00 | 394,694.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,346.23 | 18,483.20 | 12,558.43 | 5,737.01 | 33,791.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 2,651.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,920.70 | 24,058.59 | 30,442.43 | 16,876.79 | 1,110.72 |
筹资活动现金流出小计 | 572,299.64 | 415,291.84 | 304,380.59 | 126,037.81 | 429,597.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,296.85 | -25,702.84 | -40,105.44 | -18,993.85 | 4,109.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 808.94 | 1,187.73 | 1,050.71 | 91.57 | -1,365.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,085.41 | 1,602.41 | 5,786.21 | 16,961.47 | -18,589.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,006.44 | 37,006.44 | 37,006.44 | 37,006.44 | 55,596.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,091.85 | 38,608.85 | 42,792.65 | 53,967.91 | 37,006.44 |
附注 | |||||
净利润 | -32,907.36 | -- | 2,109.35 | -- | 3,135.73 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 21,681.50 | -- | 130.17 | -- | 3,849.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,871.94 | -- | 1,094.91 | -- | 2,176.80 |
无形资产摊销 | 55.44 | -- | 27.37 | -- | 50.77 |
长期待摊费用摊销 | 354.27 | -- | 209.38 | -- | 499.33 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.07 | -- | 25.13 | -- | 7.35 |
固定资产报废损失 | 0.73 | -- | 0.49 | -- | 16.92 |
公允价值变动损失 | -148.50 | -- | -1,024.42 | -- | -269.75 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21,263.66 | -- | 10,976.20 | -- | 28,834.21 |
投资损失 | 1,747.64 | -- | -647.53 | -- | -4,275.54 |
递延所得税资产减少 | 393.99 | -- | 1.74 | -- | 100.94 |
递延所得税负债增加 | 12,977.15 | -- | -0.10 | -- | 855.49 |
存货的减少 | 40,819.28 | -- | 32,297.54 | -- | 48,766.14 |
经营性应收项目的减少 | -6,487.72 | -- | -7,512.26 | -- | -20,362.76 |
经营性应付项目的增加 | -69,323.07 | -- | 5,835.90 | -- | -40,795.38 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,320.32 | -- | 43,601.91 | -- | 22,526.96 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 58,091.85 | -- | 42,792.65 | -- | 37,006.44 |
现金的期初余额 | 37,006.44 | -- | 37,006.44 | -- | 55,596.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,085.41 | -- | 5,786.21 | -- | -18,589.56 |
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