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| 三木集团(000632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 991,190.03 | 699,714.95 | 387,264.50 | 1,531,591.50 | 1,150,564.01 |
| 收到的税费返还 | 38,990.95 | 26,480.93 | 18,007.04 | 39,922.31 | 26,104.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,525.80 | 3,627.70 | 2,309.33 | 13,113.00 | 12,210.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,040,706.78 | 729,823.57 | 407,580.87 | 1,584,626.81 | 1,188,878.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,027,132.96 | 693,485.92 | 388,765.61 | 1,531,621.65 | 1,120,727.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,182.13 | 6,604.87 | 3,937.32 | 11,906.32 | 9,363.24 |
| 支付的各项税费 | 8,065.48 | 6,041.95 | 2,859.75 | 16,154.32 | 12,868.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,792.28 | 5,906.93 | 4,858.90 | 32,264.84 | 18,368.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,058,172.85 | 712,039.67 | 400,421.58 | 1,591,947.13 | 1,161,328.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,466.06 | 17,783.90 | 7,159.29 | -7,320.32 | 27,550.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,930.93 | 16,823.79 | 17,024.71 | 38,844.50 | 4,632.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.90 | 17.90 | -- | -- | 11.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.81 | 6.49 | 4.95 | 19.19 | 3.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,566.99 | 2,566.99 | -- | 100.26 | 100.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,522.63 | 19,415.17 | 17,029.67 | 38,963.95 | 4,747.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 613.29 | 251.63 | 128.98 | 632.68 | 517.00 |
| 投资所支付的现金 | 300.05 | 300.05 | -- | 9,437.63 | 5,663.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 913.34 | 551.68 | 128.98 | 10,070.31 | 6,180.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,609.29 | 18,863.49 | 16,900.68 | 28,893.64 | -1,432.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 468,304.95 | 329,953.11 | 168,869.54 | 570,986.23 | 389,589.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,397.42 | -- | -- | 16.56 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 472,702.37 | 329,953.11 | 168,869.54 | 571,002.79 | 389,589.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 498,878.91 | 366,532.71 | 194,307.69 | 532,032.71 | 372,750.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,743.62 | 14,695.45 | 6,143.73 | 27,346.23 | 18,483.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,900.02 | 1,900.02 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.59 | 18,526.43 | 9,278.47 | 12,920.70 | 24,058.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 519,639.11 | 399,754.59 | 209,729.88 | 572,299.64 | 415,291.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,936.74 | -69,801.48 | -40,860.34 | -1,296.85 | -25,702.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303.45 | 159.70 | -451.50 | 808.94 | 1,187.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,490.06 | -32,994.38 | -17,251.87 | 21,085.41 | 1,602.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,091.85 | 58,091.85 | 58,092.07 | 37,006.44 | 37,006.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,601.78 | 25,097.46 | 40,840.20 | 58,091.85 | 38,608.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,584.07 | -- | -32,907.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 282.85 | -- | 21,681.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 948.01 | -- | 1,871.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28.47 | -- | 55.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 155.12 | -- | 354.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.68 | -- | -35.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.58 | -- | 0.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 193.28 | -- | -148.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,244.09 | -- | 21,263.66 | -- |
| 投资损失 | -- | 416.73 | -- | 1,747.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -86.72 | -- | 393.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 12,977.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 43,454.35 | -- | 40,819.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,737.50 | -- | -6,487.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,746.70 | -- | -69,323.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,783.90 | -- | -7,320.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,097.46 | -- | 58,091.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,091.85 | -- | 37,006.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,994.38 | -- | 21,085.41 | -- |
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