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| 申万宏源(000166) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,244,297.08 | 10,024,835.30 | 10,688,870.42 | 9,879,390.93 | 9,403,255.84 |
| 交易性金融资产 | 24,663,803.82 | 21,116,470.77 | 18,151,639.52 | 16,456,785.70 | 14,884,605.23 |
| 衍生金融资产 | 350,923.55 | 270,141.03 | 28,946.59 | 165,055.78 | 133,075.15 |
| 应收票据及应收账款 | 670,042.82 | 479,983.24 | 352,663.61 | 308,861.61 | 522,043.52 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 670,042.82 | 479,983.24 | 352,663.61 | 308,861.61 | 522,043.52 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 2,420,191.92 | 2,417,260.96 | 2,247,053.22 | 2,665,973.71 | 2,415,133.97 |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 497,094.04 | 517,006.65 | 523,832.26 | 645,220.25 | 733,231.77 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 425,162.49 | 416,781.37 | 403,298.89 | 470,651.37 | 290,691.87 |
| 投资性房地产 | 5,358.72 | 5,470.86 | 5,583.00 | 5,695.14 | 5,807.29 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 18,143.04 | 17,092.46 | 17,034.59 | 15,815.19 | 15,706.64 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 110,294.79 | 110,708.81 | 112,158.46 | 113,713.73 | 114,983.61 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 91,735.63 | 89,452.05 | 86,817.56 | 86,468.16 | 78,795.33 |
| 无形资产 | 20,850.56 | 18,989.92 | 18,490.57 | 18,790.29 | 13,560.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 232,782.44 | 235,106.79 | 218,549.78 | 220,689.18 | 179,917.96 |
| 其他非流动资产 | 303,893.36 | 301,864.17 | 342,829.30 | 343,940.82 | 241,995.85 |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 57,037,186.70 | 52,059,766.18 | 49,997,609.70 | 49,112,427.57 | 47,284,354.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 350,480.18 | 775,138.21 | 362,640.04 | 434,693.50 | 1,164,233.89 |
| 交易性金融负债 | 614,717.50 | 575,561.64 | 365,015.90 | 345,193.65 | 466,199.77 |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,153,900.45 | 821,801.89 | 530,229.85 | 627,159.05 | 700,327.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 459,852.15 | 634,221.67 | 569,938.59 | 517,862.10 | 409,471.14 |
| 应交税费 | 136,614.92 | 50,495.45 | 131,400.31 | 157,891.66 | 63,399.50 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 15,787,519.86 | 12,947,022.40 | 12,754,814.18 | 11,816,794.53 | 11,274,688.34 |
| 租赁负债 | 93,549.90 | 90,816.42 | 87,737.39 | 86,281.95 | 75,048.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 14.68 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 745.46 | 177.50 | 651.20 | 214.81 | 296.79 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 47,010,636.77 | 42,663,435.27 | 40,772,542.18 | 40,103,368.63 | 38,393,165.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,503,994.46 | 2,503,994.46 | 2,503,994.46 | 2,503,994.46 | 2,503,994.46 |
| 资本公积 | 1,936,714.61 | 1,936,714.61 | 1,936,714.61 | 1,936,714.61 | 1,936,714.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -80,777.44 | -114,296.61 | -128,300.64 | -93,071.27 | -88,754.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 356,355.09 | 356,355.09 | 356,355.09 | 356,355.09 | 339,042.62 |
| 一般风险准备 | 1,428,953.21 | 1,427,173.22 | 1,425,901.20 | 1,424,070.65 | 1,231,854.66 |
| 未分配利润 | 3,180,904.50 | 2,916,987.09 | 2,959,688.63 | 2,718,398.11 | 2,804,266.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,856,144.43 | 9,226,927.86 | 9,054,353.34 | 8,846,461.65 | 8,727,118.34 |
| 少数股东权益 | 170,405.51 | 169,403.04 | 170,714.17 | 162,597.29 | 164,071.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,026,549.93 | 9,396,330.91 | 9,225,067.51 | 9,009,058.95 | 8,891,189.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,037,186.70 | 52,059,766.18 | 49,997,609.70 | 49,112,427.57 | 47,284,354.96 |
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