申万宏源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申万宏源(000166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金342,227.21678,738.54135,714.20340,997.95302,996.51
经营活动现金流入小计3,369,793.973,804,736.482,930,597.074,215,854.942,573,967.27
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金350,422.59278,424.71105,348.18555,631.35423,194.86
支付的各项税费286,888.99178,845.1786,011.60146,858.72165,046.58
支付的其他与经营活动有关的现金285,259.96756,514.9377,895.79759,122.41585,947.86
经营活动现金流出小计3,771,092.142,256,405.441,294,407.785,604,070.615,515,267.81
经营活动产生的现金流量净额-401,298.171,548,331.031,636,189.29-1,388,215.67-2,941,300.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----69,303.47----
取得投资收益所收到的现金228,927.39136,475.3355,985.12254,619.79191,137.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,064.55344.21--570.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------9,867.27
投资活动现金流入小计229,991.94136,819.54125,288.59255,190.70201,004.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,101.297,898.684,679.6926,069.4115,306.51
投资所支付的现金930,493.282,117.00--590,046.611,049,344.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2,020.48
投资活动现金流出小计944,594.5710,015.684,679.69616,116.021,066,671.84
投资活动产生的现金流量净额-714,602.63126,803.85120,608.90-360,925.33-865,667.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金780,313.16760,391.79--1,199,556.471,201,323.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------1,323.00
取得借款收到的现金15,627.5462,911.50--71,758.5256,012.50
发行债券收到的现金5,719,391.503,795,656.861,414,428.707,844,272.706,534,057.48
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,515,332.204,618,960.141,414,428.709,115,587.697,791,392.98
偿还债务支付的现金5,457,209.393,472,555.212,340,371.576,098,895.814,299,872.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金439,552.70307,583.33116,875.75436,977.16391,680.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润675.54----17,593.54--
支付其他与筹资活动有关的现金1,892.34--900.60--1,169.79
筹资活动现金流出小计5,924,710.213,796,575.942,458,147.926,535,872.964,692,722.55
筹资活动产生的现金流量净额590,621.99822,384.20-1,043,719.222,579,714.733,098,670.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,339.7817,259.06-9.70471.521,557.50
五、现金及现金等价物净增加额-501,939.032,514,778.15713,069.27831,045.25-706,739.64
加:期初现金及现金等价物余额9,730,834.429,730,834.429,730,834.428,899,789.168,899,789.16
六、期末现金及现金等价物余额9,228,895.3912,245,612.5710,443,903.699,730,834.428,193,049.52
附注
净利润--323,257.73--424,780.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------65,874.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,549.39--18,171.62--
无形资产摊销--3,778.09--6,715.34--
长期待摊费用摊销--2,335.87--4,903.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.82---5.76--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---18,183.23--6,712.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--124,998.71--233,996.11--
投资损失---33,787.85---116,205.12--
递延所得税资产减少--5,445.49--1,928.40--
递延所得税负债增加---2,411.12---20,907.73--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---50,589.90--225,073.43--
经营性应付项目的增加--1,676,516.40--1,354,071.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,458.89--11,525.56--
经营活动产生现金流量净额--1,548,331.03---1,388,215.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,828,088.29--7,438,528.94--
现金的期初余额--7,438,528.94--7,889,115.68--
现金等价物的期末余额--1,417,524.28--2,292,305.48--
现金等价物的期初余额--2,292,305.48--1,010,673.49--
现金及现金等价物的净增加额--2,514,778.15--831,045.25--
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