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| 申万宏源(000166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 277,300.97 | 2,002,017.29 | 736,341.69 | 622,529.10 | 244,522.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,836,422.17 | 8,853,444.90 | 10,023,081.68 | 2,584,102.48 | 1,144,277.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,029.50 | 762,585.42 | 581,616.86 | 411,486.63 | 172,521.15 |
| 支付的各项税费 | 42,251.33 | 122,880.25 | 92,926.97 | 74,604.92 | 28,662.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 608,903.31 | 2,063,801.77 | 879,496.12 | 585,308.53 | 442,820.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,150,720.33 | 6,211,676.92 | 3,574,045.34 | 4,610,247.22 | 2,402,198.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,685,701.84 | 2,641,767.98 | 6,449,036.33 | -2,026,144.74 | -1,257,920.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 974,989.32 | 1,141,113.16 | 1,530,481.45 | 1,252,782.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165,204.50 | 638,419.20 | 557,613.29 | 375,477.13 | 187,898.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6,240.95 | 3,934.53 | 205.71 | 42.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 165,204.50 | 1,619,649.47 | 1,702,660.98 | 1,906,164.30 | 1,440,724.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,673.87 | 54,159.44 | 34,922.21 | 25,461.76 | 15,121.24 |
| 投资所支付的现金 | 1,397,516.41 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,403,190.27 | 54,159.44 | 34,922.21 | 25,461.76 | 15,121.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,237,985.77 | 1,565,490.03 | 1,667,738.77 | 1,880,702.54 | 1,425,602.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,208.44 | 79,861.93 | 45,376.06 | 45,376.06 | 9,744.32 |
| 发行债券收到的现金 | 2,685,806.92 | 12,872,418.16 | 7,896,221.19 | 5,077,001.11 | 2,698,801.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,776,015.36 | 12,952,280.09 | 7,941,597.25 | 5,122,377.17 | 2,708,545.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,023,888.86 | 13,272,634.60 | 9,619,556.43 | 5,674,104.17 | 2,715,576.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,698.80 | 764,275.97 | 594,651.84 | 281,476.36 | 87,303.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.68 | 95,724.00 | 76,116.03 | 24,501.57 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,151,971.43 | 14,080,899.72 | 10,251,274.21 | 5,976,449.26 | 2,813,608.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,375,956.07 | -1,128,619.62 | -2,309,676.96 | -854,072.09 | -105,062.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.58 | -2,041.75 | -1,699.01 | -1,061.74 | -70.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -928,366.58 | 3,076,596.63 | 5,805,399.13 | -1,000,576.04 | 62,548.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,306,592.67 | 13,229,996.04 | 13,229,996.04 | 13,229,996.04 | 13,229,996.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,378,226.09 | 16,306,592.67 | 19,035,395.16 | 12,229,420.00 | 13,292,544.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 625,051.44 | -- | 286,273.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 8,210.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,067.88 | -- | 12,417.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,698.96 | -- | 9,893.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,819.07 | -- | 2,802.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,283.75 | -- | 180.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 47,662.80 | -- | -322,979.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 262,733.56 | -- | 127,886.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -416,650.14 | -- | -209,311.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 71,328.79 | -- | 30,808.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,069.16 | -- | 4,808.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -924,838.12 | -- | 401,881.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,975,329.20 | -- | -3,053,994.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,641,767.98 | -- | -2,026,144.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,102,808.43 | -- | 11,116,050.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,822,210.38 | -- | 12,822,210.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 1,203,784.24 | -- | 1,113,369.85 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 407,785.66 | -- | 407,785.66 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,076,596.63 | -- | -1,000,576.04 | -- |
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