嘉和美康(688246)基金持股_新浪财经

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2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30

嘉和美康(688246)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城消费增值混合A	200006	2400058	1.7444	55801300	7.92
长城消费增值混合C	019414	2400058	1.7444	55801300	7.92
金信价值精选混合C	005118	25000	0.0182	581250	4.37
金信价值精选混合A	005117	25000	0.0182	581250	4.37

截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城消费增值混合A	200006	2000058	1.4537	60841800	7.22
长城消费增值混合C	019414	2000058	1.4537	60841800	7.22
银华医疗健康混合C	018365	90932	0.0661	2766150	4.96
银华医疗健康混合A	018364	90932	0.0661	2766150	4.96
国新国证新利C	024229	9000	0.0065	273780	1.26
国新国证新利A	001797	9000	0.0065	273780	1.26
泰信互联网+主题混合A	001978	6947	0.005	211328	4.93

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达新常态混合	001184	2938756	2.1359	86370000	4.65
长城消费增值混合A	200006	2410058	1.7517	70831600	7.89
长城消费增值混合C	019414	2410058	1.7517	70831600	7.89
招商产业精选股票C	010342	2000000	1.4536	58780000	2.3
招商产业精选股票A	010341	2000000	1.4536	58780000	2.3
鹏华创新成长混合C	011461	1679313	1.2206	49355000	3.8
鹏华创新成长混合A	011460	1679313	1.2206	49355000	3.8
易方达品质动能三年持有混合C	014563	1531144	1.1129	45000300	0.5
易方达品质动能三年持有混合A	014562	1531144	1.1129	45000300	0.5
易方达科翔混合	110013	1174779	0.8539	34526800	1.01
国融融盛龙头严选混合C	006719	1067680	0.776	31379100	2.75
国融融盛龙头严选混合A	006718	1067680	0.776	31379100	2.75
招商优势企业混合A	217021	1000000	0.7268	29390000	0.36
招商优势企业混合C	017821	1000000	0.7268	29390000	0.36
易方达新经济混合	001018	957571	0.696	28143000	0.84
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	900000	0.6541	26451000	2.23
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	900000	0.6541	26451000	2.23
易方达战略新兴产业股票C	010392	874579	0.6357	25703900	0.59
易方达战略新兴产业股票A	010391	874579	0.6357	25703900	0.59

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