嘉和美康(688246)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

嘉和美康(688246)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	4511215	4.4253	91848300	5.31
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	4511215	4.4253	91848300	5.31
招商远见回报3年定开混合	019351	523625	0.5137	10661000	5.11
招商产业升级1年持有期混合C	017502	381715	0.3744	7771720	5.5
招商产业升级1年持有期混合A	017501	381715	0.3744	7771720	5.5
博时恒元6个月持有期混合C	011396	71258	0.0699	1450810	1.23
博时恒元6个月持有期混合A	011395	71258	0.0699	1450810	1.23
博时恒润6个月持有期混合C	013434	38857	0.0381	791128	1.33
博时恒润6个月持有期混合A	013433	38857	0.0381	791128	1.33

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	4142295	4.0635	114162000	6.1
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	4142295	4.0635	114162000	6.1
大成成长进取混合C	010372	686944	0.6739	18932200	4.7
大成成长进取混合A	010371	686944	0.6739	18932200	4.7
招商远见回报3年定开混合	019351	400013	0.3924	11024400	4.96
招商产业升级1年持有期混合C	017502	309750	0.3039	8536710	5.02
招商产业升级1年持有期混合A	017501	309750	0.3039	8536710	5.02
华夏新锦程混合C	002839	61063	0.0599	1682900	2.98
华夏新锦程混合A	002838	61063	0.0599	1682900	2.98
申万菱信数字产业股票型发起式C	018049	49563	0.0486	1365960	4.25
申万菱信数字产业股票型发起式A	018048	49563	0.0486	1365960	4.25
惠升惠益混合C	011537	46881	0.046	1292040	2.77
惠升惠益混合A	011536	46881	0.046	1292040	2.77

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	6300000	6.1849	210546000	7.85
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	6300000	6.1849	210546000	7.85
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	4734053	4.6475	158212000	1.53
东方红睿玺三年持有混合C	010506	4734053	4.6475	158212000	1.53
东方红产业升级混合	000619	3431477	3.3688	114680000	2.89
易方达医疗保健行业混合A	110023	2617742	2.5699	87484900	1.37
易方达医疗保健行业混合C	019020	2617742	2.5699	87484900	1.37
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	1914816	1.8798	63993200	0.74

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