安德利(605198)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31

安德利(605198)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中金中证1000指数增强发起C	017734	2500	0.0007	79375	0.09
中金中证1000指数增强发起A	017733	2500	0.0007	79375	0.09

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	74500	0.0213	1735850	0.03
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	46200	0.0132	1076460	0.02
博道消费智航C	018695	33000	0.0095	768900	0.18
博道消费智航A	010998	33000	0.0095	768900	0.18
汇安多因子混合C	006649	27000	0.0077	629100	0.13
汇安多因子混合A	006648	27000	0.0077	629100	0.13
天弘国证2000指数增强C	017548	3500	0.001	81550	0.05
天弘国证2000指数增强A	017547	3500	0.001	81550	0.05
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	3000	0.0009	69900	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	3000	0.0009	69900	0
平安国证2000ETF	159521	700	0.0002	16310	0.02
汇添富中证2000ETF	159536	600	0.0002	13980	0.01
华夏中证2000ETF	562660	400	0.0001	9320	0.01
南方中证2000ETF	159531	300	0.0001	6990	0.01
国泰中证2000ETF	561370	100	0	2330	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	667300	0.3904	12952300	0.36
西部利得量化成长混合A	000006	667300	0.3904	12952300	0.36
南方大数据300指数C	001426	10500	0.0061	203805	0.09
南方大数据300指数A	001420	10500	0.0061	203805	0.09
大成动态量化配置策略混合C	015526	5400	0.0032	104814	0.66
大成动态量化配置策略混合A	003147	5400	0.0032	104814	0.66

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化发现混合C	003242	47900	0.028	900520	1.52
创金合信量化发现混合A	003241	47900	0.028	900520	1.52
建信中证500指数增强C	005633	35500	0.0208	667400	0.01
建信中证500指数增强A	000478	35500	0.0208	667400	0.01
建信量化事件驱动股票	004730	13700	0.008	257560	0.56
创金合信量化多因子股票C	003865	3900	0.0023	73320	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	3900	0.0023	73320	0.02

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