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截至日期: |
片仔癀(600436)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9787 |
1223250000 |
||||||||
0.9787 |
1223250000 |
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944282000 |
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0.1531 |
191381000 |
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0.1531 |
191381000 |
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0.149 |
186259000 |
||||||||
0.1064 |
133029000 |
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0.0849 |
106142000 |
||||||||
0.0849 |
106142000 |
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67237400 |
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0.0488 |
61041800 |
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0.0445 |
55566100 |
||||||||
0.0445 |
55566100 |
||||||||
0.0436 |
54470200 |
||||||||
0.0436 |
54470200 |
||||||||
0.0305 |
38077800 |
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0.0207 |
25929600 |
||||||||
0.0207 |
25929600 |
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22017600 |
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16373300 |
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12235000 |
||||||||
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12235000 |
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10047700 |
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9964670 |
||||||||
0.008 |
9964670 |
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9177630 |
||||||||
0.0073 |
9177630 |
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6707130 |
||||||||
0.0054 |
6707130 |
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6484420 |
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4537020 |
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3666910 |
||||||||
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3666910 |
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3480460 |
||||||||
0.0028 |
3480460 |
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1678080 |
||||||||
0.0013 |
1678080 |
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1553780 |
||||||||
0.0012 |
1553780 |
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||||||||
0.0012 |
1533060 |
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1325890 |
||||||||
0.0011 |
1325890 |
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1180870 |
||||||||
0.0009 |
1180870 |
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0 |
20717 |
||||||||
0 |
20717 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0665 |
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||||||||
1.0665 |
1470390000 |
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246227000 |
||||||||
0.1786 |
246227000 |
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0.1616 |
222773000 |
||||||||
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222773000 |
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0.1303 |
179677000 |
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109859000 |
||||||||
0.0797 |
109859000 |
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101581000 |
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0.0512 |
70549800 |
||||||||
0.0512 |
70549800 |
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0.0445 |
61292500 |
||||||||
0.0445 |
61292500 |
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61253900 |
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0.0193 |
26636500 |
||||||||
0.0193 |
26636500 |
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0.0153 |
21115200 |
||||||||
0.0153 |
21115200 |
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18083500 |
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0.0092 |
12741800 |
||||||||
0.0092 |
12741800 |
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10557400 |
||||||||
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10557400 |
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10054900 |
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9529280 |
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||||||||
0.0068 |
9404970 |
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||||||||
0.0066 |
9098750 |
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7718260 |
||||||||
0.0056 |
7718260 |
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||||||||
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5461630 |
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3976250 |
||||||||
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3976250 |
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3861990 |
||||||||
0.0028 |
3861990 |
||||||||
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3656320 |
||||||||
0.0027 |
3656320 |
||||||||
0.0027 |
3656320 |
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0.0023 |
3107870 |
||||||||
0.0023 |
3107870 |
||||||||
0.0014 |
1873860 |
||||||||
0.0014 |
1873860 |
||||||||
0.0013 |
1805310 |
||||||||
0.0013 |
1805310 |
||||||||
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1256860 |
||||||||
0.0009 |
1256860 |
||||||||
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1005490 |
||||||||
0.0007 |
1005490 |
||||||||
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951100 |
||||||||
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0.0004 |
594152 |
||||||||
0.0004 |
594152 |
||||||||
0.0003 |
457040 |
||||||||
0.0003 |
457040 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
68556 |
||||||||
0 |
45704 |
||||||||
0 |
45704 |
||||||||
0 |
22852 |
||||||||
0 |
22852 |
||||||||
0 |
22852 |
||||||||
0 |
22852 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2565 |
1834510000 |
||||||||
1.2565 |
1834510000 |
||||||||
0.7535 |
1100110000 |
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0.6135 |
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||||||||
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578834000 |
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0.2984 |
435582000 |
||||||||
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435582000 |
||||||||
0.28 |
408795000 |
||||||||
0.28 |
408795000 |
||||||||
0.1935 |
282439000 |
||||||||
0.1935 |
282439000 |
||||||||
0.1658 |
241990000 |
||||||||
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||||||||
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217811000 |
||||||||
0.1439 |
210089000 |
||||||||
0.1388 |
202610000 |
||||||||
0.1185 |
173071000 |
||||||||
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||||||||
0.108 |
157639000 |
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0.1044 |
152366000 |
||||||||
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152366000 |
||||||||
0.0891 |
130051000 |
||||||||
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130051000 |
||||||||
0.0885 |
129248000 |
||||||||
0.0805 |
117538000 |
||||||||
0.0805 |
117538000 |
||||||||
0.0755 |
110202000 |
||||||||
0.0755 |
110202000 |
||||||||
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||||||||
0.061 |
89104300 |
||||||||
0.061 |
89104300 |
||||||||
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82397600 |
||||||||
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71665800 |
||||||||
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70566500 |
||||||||
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66122800 |
||||||||
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57734500 |
||||||||
0.039 |
56933700 |
||||||||
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||||||||
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51167600 |
||||||||
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43558200 |
||||||||
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43558200 |
||||||||
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42427100 |
||||||||
0.0258 |
37611100 |
||||||||
0.0258 |
37611100 |
||||||||
0.0258 |
37611100 |
||||||||
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33073700 |
||||||||
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32856900 |
||||||||
0.0212 |
30931200 |
||||||||
0.0212 |
30931200 |
||||||||
0.0197 |
28797300 |
||||||||
0.0197 |
28797300 |
||||||||
0.0197 |
28797300 |
||||||||
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28182400 |
||||||||
0.0193 |
28182400 |
||||||||
0.0186 |
27223900 |
||||||||
0.0186 |
27223900 |
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25384800 |
||||||||
0.0174 |
25384800 |
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24876600 |
||||||||
0.017 |
24876600 |
||||||||
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24203800 |
||||||||
0.0166 |
24203800 |
||||||||
0.015 |
21900100 |
||||||||
0.015 |
21900100 |
||||||||
0.0146 |
21246700 |
||||||||
0.0122 |
17842600 |
||||||||
0.012 |
17589500 |
||||||||
0.012 |
17571600 |
||||||||
0.012 |
17571600 |
||||||||
0.0112 |
16291700 |
||||||||
0.0112 |
16291700 |
||||||||
0.0108 |
15729400 |
||||||||
0.0108 |
15729400 |
||||||||
0.0101 |
14713000 |
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0.0099 |
14469100 |
||||||||
0.0099 |
14469100 |
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13662300 |
||||||||
0.0094 |
13662300 |
||||||||
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13406200 |
||||||||
0.0092 |
13406200 |
||||||||
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13389500 |
||||||||
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12922300 |
||||||||
0.0089 |
12922300 |
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12147900 |
||||||||
0.0083 |
12116000 |
||||||||
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12099500 |
||||||||
0.0083 |
12099500 |
||||||||
0.0083 |
12050600 |
||||||||
0.0083 |
12050600 |
||||||||
0.0081 |
11754700 |
||||||||
0.0081 |
11754700 |
||||||||
0.008 |
11736300 |
||||||||
0.008 |
11736300 |
||||||||
0.0078 |
11397700 |
||||||||
0.0078 |
11373500 |
||||||||
0.0078 |
11373500 |
||||||||
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10526600 |
||||||||
0.0071 |
10371900 |
||||||||
0.0071 |
10371900 |
||||||||
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10236200 |
||||||||
0.0069 |
10018400 |
||||||||
0.0069 |
10018400 |
||||||||
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9776400 |
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9752200 |
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||||||||
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||||||||
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9171420 |
||||||||
0.0063 |
9171420 |
||||||||
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9054060 |
||||||||
0.0062 |
9054060 |
||||||||
0.0057 |
8348660 |
||||||||
0.0057 |
8348660 |
||||||||
0.0055 |
8052220 |
||||||||
0.0055 |
8052220 |
||||||||
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||||||||
0.005 |
7259700 |
||||||||
0.005 |
7259700 |
||||||||
0.005 |
7259700 |
||||||||
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7124910 |
||||||||
0.0049 |
7092970 |
||||||||
0.0048 |
7017710 |
||||||||
0.0048 |
7017710 |
||||||||
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6872520 |
||||||||
0.0047 |
6872520 |
||||||||
0.0047 |
6824120 |
||||||||
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6751520 |
||||||||
0.0044 |
6461130 |
||||||||
0.0044 |
6450490 |
||||||||
0.0044 |
6450490 |
||||||||
0.0043 |
6315940 |
||||||||
0.0043 |
6291740 |
||||||||
0.0043 |
6291740 |
||||||||
0.0043 |
6219140 |
||||||||
0.0043 |
6219140 |
||||||||
0.0042 |
6073950 |
||||||||
0.0042 |
6073950 |
||||||||
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5958280 |
||||||||
0.0041 |
5958280 |
||||||||
0.004 |
5783560 |
||||||||
0.004 |
5783560 |
||||||||
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5763230 |
||||||||
0.0039 |
5763230 |
||||||||
0.0039 |
5686760 |
||||||||
0.0039 |
5686760 |
||||||||
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5299580 |
||||||||
0.0036 |
5299580 |
||||||||
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5105990 |
||||||||
0.0035 |
5081790 |
||||||||
0.0033 |
4864000 |
||||||||
0.0032 |
4670410 |
||||||||
0.0032 |
4600470 |
||||||||
0.0032 |
4600470 |
||||||||
0.0031 |
4573610 |
||||||||
0.003 |
4410030 |
||||||||
0.003 |
4307420 |
||||||||
0.003 |
4307420 |
||||||||
0.0029 |
4234340 |
||||||||
0.0029 |
4234340 |
||||||||
0.0028 |
4113830 |
||||||||
0.0028 |
4113830 |
||||||||
0.0028 |
4106090 |
||||||||
0.0028 |
4041230 |
||||||||
0.0028 |
4041230 |
||||||||
0.0027 |
3871840 |
||||||||
0.0027 |
3871840 |
||||||||
0.0027 |
3871840 |
||||||||
0.0027 |
3871840 |
||||||||
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||||||||
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193592 |
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193592 |
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193592 |
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193592 |
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193592 |
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176411 |
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43074.2 |
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36782.5 |
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36298.5 |
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29764.8 |
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29764.8 |
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||||||||
0 |
21053.1 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
2023-12-18 | |||||||||
基金名称 |
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0.0027 |
3759350 |
||||||||
0.0027 |
3759350 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3064 |
2169210000 |
||||||||
1.3064 |
2169210000 |
||||||||
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||||||||
0.3315 |
550418000 |
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||||||||
0.2673 |
443778000 |
||||||||
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||||||||
0.2624 |
435727000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0869 |
144352000 |
||||||||
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139098000 |
||||||||
0.0838 |
139098000 |
||||||||
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137845000 |
||||||||
0.083 |
137845000 |
||||||||
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101336000 |
||||||||
0.061 |
101336000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0534 |
88590100 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.032 |
53177200 |
||||||||
0.032 |
53177200 |
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||||||||
0.0249 |
41290000 |
||||||||
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41282900 |
||||||||
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||||||||
0.0219 |
36437800 |
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||||||||
0.0212 |
35216100 |
||||||||
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||||||||
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27521000 |
||||||||
0.0166 |
27521000 |
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||||||||
0.0139 |
23069200 |
||||||||
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||||||||
0.012 |
19980200 |
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||||||||
0.012 |
19870200 |
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||||||||
0.0101 |
16693700 |
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||||||||
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14503300 |
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||||||||
0.0063 |
10458000 |
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||||||||
0.006 |
9900680 |
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||||||||
0.0058 |
9577310 |
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||||||||
0.0055 |
9081930 |
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0.005 |
8256300 |
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||||||||
0.0039 |
6467440 |
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||||||||
0.0036 |
5917020 |
||||||||
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5504200 |
||||||||
0.0033 |
5504200 |
||||||||
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5118910 |
||||||||
0.0031 |
5118910 |
||||||||
0.003 |
5008820 |
||||||||
0.003 |
5008820 |
||||||||
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4678570 |
||||||||
0.0028 |
4678570 |
||||||||
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||||||||
0.0027 |
4403360 |
||||||||
0.0027 |
4403360 |
||||||||
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3027310 |
||||||||
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2642020 |
||||||||
0.0016 |
2642020 |
||||||||
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2394330 |
||||||||
0.0014 |
2394330 |
||||||||
0.0009 |
1486130 |
||||||||
0.0009 |
1486130 |
||||||||
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1155880 |
||||||||
0.0007 |
1155880 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
1128360 |
||||||||
0.0007 |
1128360 |
||||||||
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1073320 |
||||||||
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1018280 |
||||||||
0.0006 |
1018280 |
||||||||
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853151 |
||||||||
0.0005 |
853151 |
||||||||
0.0004 |
605462 |
||||||||
0.0004 |
605462 |
||||||||
0.0002 |
412815 |
||||||||
0.0002 |
412815 |
||||||||
0 |
55042 |
||||||||
0 |
55042 |
||||||||
0 |
27521 |
||||||||
0 |
27521 |
||||||||
0 |
27521 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4163 |
2446920000 |
||||||||
1.4163 |
2446920000 |
||||||||
0.719 |
1242180000 |
||||||||
0.4308 |
744322000 |
||||||||
0.3315 |
572720000 |
||||||||
0.3315 |
572720000 |
||||||||
0.3248 |
561096000 |
||||||||
0.3248 |
561096000 |
||||||||
0.2868 |
495545000 |
||||||||
0.2868 |
495545000 |
||||||||
0.2354 |
406662000 |
||||||||
0.2354 |
406662000 |
||||||||
0.1908 |
329689000 |
||||||||
0.1492 |
257747000 |
||||||||
0.1326 |
229107000 |
||||||||
0.1326 |
229107000 |
||||||||
0.1265 |
218482000 |
||||||||
0.098 |
169304000 |
||||||||
0.0967 |
167068000 |
||||||||
0.0967 |
167068000 |
||||||||
0.0854 |
147526000 |
||||||||
0.0805 |
139106000 |
||||||||
0.0805 |
139106000 |
||||||||
0.0717 |
123801000 |
||||||||
0.0717 |
123801000 |
||||||||
0.0629 |
108678000 |
||||||||
0.0616 |
106369000 |
||||||||
0.061 |
105442000 |
||||||||
0.061 |
105442000 |
||||||||
0.0555 |
95800600 |
||||||||
0.0552 |
95357900 |
||||||||
0.0518 |
89473500 |
||||||||
0.0489 |
84555000 |
||||||||
0.0437 |
75548400 |
||||||||
0.0436 |
75303200 |
||||||||
0.0436 |
75303200 |
||||||||
0.0399 |
68883900 |
||||||||
0.0361 |
62353500 |
||||||||
0.0352 |
60794200 |
||||||||
0.0352 |
60794200 |
||||||||
0.033 |
56928400 |
||||||||
0.0324 |
55915200 |
||||||||
0.0324 |
55915200 |
||||||||
0.0322 |
55582500 |
||||||||
0.032 |
55331600 |
||||||||
0.032 |
55331600 |
||||||||
0.032 |
55331600 |
||||||||
0.0268 |
46311900 |
||||||||
0.0265 |
45817600 |
||||||||
0.0265 |
45817600 |
||||||||
0.0265 |
45731400 |
||||||||
0.0249 |
42955400 |
||||||||
0.0249 |
42954000 |
||||||||
0.0249 |
42954000 |
||||||||
0.0228 |
39390500 |
||||||||
0.0228 |
39390500 |
||||||||
0.0219 |
37833900 |
||||||||
0.0219 |
37833900 |
||||||||
0.0206 |
35583400 |
||||||||
0.0206 |
35583400 |
||||||||
0.0203 |
35136400 |
||||||||
0.0203 |
35136400 |
||||||||
0.0195 |
33770100 |
||||||||
0.0195 |
33770100 |
||||||||
0.0194 |
33446800 |
||||||||
0.0194 |
33446800 |
||||||||
0.0183 |
31664000 |
||||||||
0.017 |
29301200 |
||||||||
0.017 |
29301200 |
||||||||
0.017 |
29301200 |
||||||||
0.0168 |
29087300 |
||||||||
0.0168 |
29036900 |
||||||||
0.0168 |
29036900 |
||||||||
0.0166 |
28644900 |
||||||||
0.0166 |
28644900 |
||||||||
0.0166 |
28636000 |
||||||||
0.0166 |
28636000 |
||||||||
0.0166 |
28636000 |
||||||||
0.0166 |
28636000 |
||||||||
0.0165 |
28492800 |
||||||||
0.0165 |
28492800 |
||||||||
0.0154 |
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