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截至日期: |
安琪酵母(600298)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8362 |
207482000 |
||||||||
0.8362 |
207482000 |
||||||||
0.8362 |
207482000 |
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185262000 |
||||||||
0.7466 |
185262000 |
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130773000 |
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57588700 |
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0.0529 |
13131300 |
||||||||
0.0529 |
13131300 |
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0.0521 |
12933000 |
||||||||
0.0521 |
12933000 |
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0.0475 |
11797800 |
||||||||
0.0475 |
11797800 |
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11148100 |
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0.0449 |
11148100 |
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8075220 |
||||||||
0.0325 |
8075220 |
||||||||
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7759800 |
||||||||
0.0313 |
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||||||||
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4598400 |
||||||||
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4598400 |
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||||||||
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4210410 |
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2885500 |
||||||||
0.0116 |
2885500 |
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2885500 |
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2221600 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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14370 |
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0 |
661.02 |
||||||||
0 |
661.02 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.372 |
416720000 |
||||||||
1.372 |
416720000 |
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0.7979 |
242346000 |
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0.6538 |
198587000 |
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0.6034 |
183280000 |
||||||||
0.6034 |
183280000 |
||||||||
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160077000 |
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150507000 |
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0.3358 |
101987000 |
||||||||
0.3358 |
101987000 |
||||||||
0.3358 |
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0.3224 |
97937600 |
||||||||
0.3224 |
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86028000 |
||||||||
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73501600 |
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72502300 |
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63665200 |
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63521300 |
||||||||
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||||||||
0.1849 |
56157800 |
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55623700 |
||||||||
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55623700 |
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43176400 |
||||||||
0.1421 |
43176400 |
||||||||
0.1421 |
43176400 |
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35180000 |
||||||||
0.1158 |
35180000 |
||||||||
0.1158 |
35180000 |
||||||||
0.1158 |
35180000 |
||||||||
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0.1077 |
32717400 |
||||||||
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0.1019 |
30958400 |
||||||||
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0.1012 |
30726200 |
||||||||
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29892400 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0609 |
18483600 |
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||||||||
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18395600 |
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0.0606 |
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17590000 |
||||||||
0.0579 |
17590000 |
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0.0579 |
17590000 |
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0.0579 |
17590000 |
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0.0566 |
17185500 |
||||||||
0.0566 |
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||||||||
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||||||||
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16460700 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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13723700 |
||||||||
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13723700 |
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12749200 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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12161700 |
||||||||
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12052700 |
||||||||
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||||||||
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11771200 |
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||||||||
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10554000 |
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||||||||
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||||||||
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10001700 |
||||||||
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||||||||
0.0319 |
9695610 |
||||||||
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||||||||
0.0313 |
9498600 |
||||||||
0.0313 |
9498600 |
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0.0313 |
9498600 |
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||||||||
0.0311 |
9449350 |
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||||||||
0.0307 |
9312150 |
||||||||
0.0307 |
9312150 |
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||||||||
0.0306 |
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||||||||
0.0288 |
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||||||||
0.0278 |
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7844960 |
||||||||
0.0258 |
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7739600 |
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0.0255 |
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||||||||
0.0241 |
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7039520 |
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||||||||
0.0232 |
7036000 |
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0.0232 |
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||||||||
0.0222 |
6737430 |
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||||||||
0.022 |
6684200 |
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6012260 |
||||||||
0.0198 |
6012260 |
||||||||
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||||||||
0.0185 |
5632320 |
||||||||
0.0185 |
5628800 |
||||||||
0.0185 |
5628800 |
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5574900 |
||||||||
0.0184 |
5574900 |
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||||||||
0.0182 |
5540850 |
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||||||||
0.0174 |
5291070 |
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||||||||
0.0174 |
5277000 |
||||||||
0.0174 |
5277000 |
||||||||
0.0174 |
5277000 |
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5238690 |
||||||||
0.0172 |
5238690 |
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||||||||
0.017 |
5174980 |
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||||||||
0.0167 |
5083510 |
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||||||||
0.0159 |
4816140 |
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||||||||
0.0156 |
4749300 |
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||||||||
0.0156 |
4738750 |
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||||||||
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4457310 |
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||||||||
0.0139 |
4221600 |
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||||||||
0.0137 |
4151240 |
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||||||||
0.0136 |
4123100 |
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||||||||
0.013 |
3947200 |
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||||||||
0.0129 |
3912020 |
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||||||||
0.0126 |
3817030 |
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||||||||
0.012 |
3655200 |
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||||||||
0.0116 |
3518000 |
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3516450 |
||||||||
0.0116 |
3516450 |
||||||||
0.0116 |
3516450 |
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||||||||
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3516240 |
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||||||||
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3345620 |
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||||||||
0.0106 |
3224840 |
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||||||||
0.0105 |
3197860 |
||||||||
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||||||||
0.0102 |
3094610 |
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||||||||
0.0095 |
2898830 |
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||||||||
0.0095 |
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||||||||
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||||||||
0.0093 |
2814400 |
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||||||||
0.0085 |
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||||||||
0.0084 |
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||||||||
0.0083 |
2525920 |
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||||||||
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||||||||
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365872 |
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
334210 |
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||||||||
0.0011 |
327174 |
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||||||||
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323656 |
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||||||||
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||||||||
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260332 |
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||||||||
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256814 |
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228670 |
||||||||
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||||||||
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179418 |
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175900 |
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||||||||
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172382 |
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||||||||
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168864 |
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168864 |
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130166 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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98504 |
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||||||||
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91468 |
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||||||||
0.0002 |
59806 |
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||||||||
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||||||||
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42216 |
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||||||||
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31662 |
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||||||||
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28144 |
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24626 |
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24626 |
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24626 |
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||||||||
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21108 |
||||||||
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21108 |
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21108 |
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21108 |
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21108 |
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17590 |
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0 |
14072 |
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0 |
14072 |
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0 |
14072 |
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0 |
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0 |
14072 |
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7036 |
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||||||||
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3518 |
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0 |
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3518 |
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0 |
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3518 |
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3518 |
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||||||||
0 |
2532.96 |
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809.14 |
||||||||
0 |
809.14 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3344 |
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||||||||
1.3344 |
387112000 |
||||||||
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||||||||
0.7979 |
231462000 |
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||||||||
0.6145 |
178275000 |
||||||||
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||||||||
0.3358 |
97406300 |
||||||||
0.3358 |
97406300 |
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||||||||
0.3038 |
88139500 |
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||||||||
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28224000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0672 |
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||||||||
0.0648 |
18799200 |
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||||||||
0.0554 |
16084100 |
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11020800 |
||||||||
0.038 |
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||||||||
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9966200 |
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||||||||
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||||||||
0.0256 |
7432320 |
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||||||||
0.0247 |
7166880 |
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||||||||
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||||||||
0.0167 |
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||||||||
0.0125 |
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||||||||
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||||||||
0.0111 |
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||||||||
0.0069 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0058 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0036 |
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0.0022 |
638400 |
||||||||
0.0022 |
638400 |
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||||||||
0.0021 |
598080 |
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||||||||
0.0016 |
477120 |
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||||||||
0.0003 |
94080 |
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||||||||
0.0003 |
73920 |
||||||||
2023-07-03 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0016 |
511798 |
||||||||
0.0016 |
511798 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1037 |
345049000 |
||||||||
1.1037 |
345049000 |
||||||||
0.7212 |
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||||||||
0.7212 |
225485000 |
||||||||
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||||||||
0.5403 |
168925000 |
||||||||
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163517000 |
||||||||
0.523 |
163517000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.3512 |
109811000 |
||||||||
0.3512 |
109811000 |
||||||||
0.3512 |
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0.2989 |
93447000 |
||||||||
0.2989 |
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0.2832 |
88546800 |
||||||||
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0.272 |
85026600 |
||||||||
0.272 |
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0.2555 |
79865000 |
||||||||
0.2555 |
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0.2466 |
77098300 |
||||||||
0.2466 |
77098300 |
||||||||
0.2316 |
72420000 |
||||||||
0.2316 |
72420000 |
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57802000 |
||||||||
0.1849 |
57802000 |
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0.1788 |
55912400 |
||||||||
0.1788 |
55912400 |
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0.1779 |
55622200 |
||||||||
0.1779 |
55622200 |
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0.1529 |
47813000 |
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0.1444 |
45132100 |
||||||||
0.1444 |
45132100 |
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0.143 |
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0.1423 |
44502100 |
||||||||
0.1416 |
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0.137 |
42840100 |
||||||||
0.137 |
42840100 |
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0.1361 |
42536000 |
||||||||
0.1361 |
42536000 |
||||||||
0.1226 |
38330300 |
||||||||
0.1226 |
38321000 |
||||||||
0.1203 |
37619500 |
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0.1192 |
37270700 |
||||||||
0.1172 |
36648100 |
||||||||
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36210000 |
||||||||
0.1158 |
36210000 |
||||||||
0.1158 |
36210000 |
||||||||
0.1158 |
36210000 |
||||||||
0.1158 |
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||||||||
0.1158 |
36210000 |
||||||||
0.1119 |
34978900 |
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0.1087 |
33983100 |
||||||||
0.1087 |
33983100 |
||||||||
0.1077 |
33675300 |
||||||||
0.1077 |
33675300 |
||||||||
0.1005 |
31419400 |
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0.0977 |
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0.0973 |
30416400 |
||||||||
0.0973 |
30416400 |
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0.0954 |
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0.0775 |
24235400 |
||||||||
0.0775 |
24235400 |
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0.0751 |
23489400 |
||||||||
0.0711 |
22243800 |
||||||||
0.0711 |
22243800 |
||||||||
0.0711 |
22240200 |
||||||||
0.0711 |
22240200 |
||||||||
0.0672 |
20998200 |
||||||||
0.0672 |
20998200 |
||||||||
0.0657 |
20529700 |
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0.0628 |
19647500 |
||||||||
0.0628 |
19647500 |
||||||||
0.0589 |
18416400 |
||||||||
0.0589 |
18416400 |
||||||||
0.0579 |
18105000 |
||||||||
0.0579 |
18105000 |
||||||||
0.0573 |
17923700 |
||||||||
0.0573 |
17923700 |
||||||||
0.0557 |
17403500 |
||||||||
0.0544 |
17018700 |
||||||||
0.0544 |
17018700 |
||||||||
0.0519 |
16211200 |
||||||||
0.0511 |
15983100 |
||||||||
0.0511 |
15983100 |
||||||||
0.0504 |
15754900 |
||||||||
0.0504 |
15754900 |
||||||||
0.0503 |
15711500 |
||||||||
0.0503 |
15711500 |
||||||||
0.0475 |
14864200 |
||||||||
0.0475 |
14864200 |
||||||||
0.0465 |
14545600 |
||||||||
0.0465 |
14545600 |
||||||||
0.0465 |
14538100 |
||||||||
0.0465 |
14538100 |
||||||||
0.0463 |
14484000 |
||||||||
0.0457 |
14303000 |
||||||||
0.0457 |
14303000 |
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0.0442 |
13806900 |
||||||||
0.0442 |
13806900 |
||||||||
0.044 |
13745800 |
||||||||
0.044 |
13745800 |
||||||||
0.0421 |
13173900 |
||||||||
0.0421 |
13173900 |
||||||||
0.0399 |
12485200 |
||||||||
0.0399 |
12485200 |
||||||||
0.0397 |
12405500 |
||||||||
0.0397 |
12405500 |
||||||||
0.0387 |
12094100 |
||||||||
0.0371 |
11587200 |
||||||||
0.0371 |
11587200 |
||||||||
0.0361 |
11297300 |
||||||||
0.0361 |
11293900 |
||||||||
0.0361 |
11293900 |
||||||||
0.0347 |
10863000 |
||||||||
0.0347 |
10863000 |
||||||||
0.0347 |
10863000 |
||||||||
0.0347 |
10863000 |
||||||||
0.0346 |
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0.0338 |
10573300 |
||||||||
0.0335 |
10486400 |
||||||||
0.0328 |
10240200 |
||||||||
0.0319 |
9979480 |
||||||||
0.0318 |
9949570 |
||||||||
0.0315 |
9852310 |
||||||||
0.0312 |
9751350 |
||||||||
0.0312 |
9751350 |
||||||||
0.0311 |
9722380 |
||||||||
0.0303 |
9458050 |
||||||||
0.0303 |
9458050 |
||||||||
0.0299 |
9345800 |
||||||||
0.0299 |
9345800 |
||||||||
0.0278 |
8692210 |
||||||||
0.0278 |
8692210 |
||||||||
0.0272 |
8509350 |
||||||||
0.0272 |
8509350 |
||||||||
0.0256 |
8009650 |
||||||||
0.0254 |
7951720 |
||||||||
0.0249 |
7796010 |
||||||||
0.0232 |
7242000 |
||||||||
0.0232 |
7242000 |
||||||||
0.0232 |
7242000 |
||||||||
0.0232 |
7242000 |
||||||||
0.0232 |
7242000 |
||||||||
0.0232 |
7242000 |
||||||||
0.0232 |
7242000 |
||||||||
0.0232 |
7242000 |
||||||||
0.023 |
7205140 |
||||||||
0.023 |
7184060 |
||||||||
0.0225 |
7042840 |
||||||||
0.0225 |
7021120 |
||||||||
0.022 |
6879900 |
||||||||
0.022 |
6879900 |
||||||||
0.0214 |
6691610 |
||||||||
0.0208 |
6517800 |
||||||||
0.0203 |
6358480 |
||||||||
0.0203 |
6358480 |
||||||||
0.0197 |
6155700 |
||||||||
0.0179 |
5601690 |
||||||||
0.0174 |
5431500 |
||||||||
0.0174 |
5431500 |
||||||||
0.0162 |
5054920 |
||||||||
0.0159 |
4971630 |
||||||||
0.0159 |
4971630 |
||||||||
0.0156 |
4888350 |
||||||||
0.0156 |
4888350 |
||||||||
0.0152 |
4739890 |
||||||||
0.0152 |
4739890 |
||||||||
0.0148 |
4618770 |
||||||||
0.0147 |
4595050 |
||||||||
0.0147 |
4595050 |
||||||||
0.0142 |
4439350 |
||||||||
0.0142 |
4439350 |
||||||||
0.014 |
4385030 |
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