上港集团(600018)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30

上港集团(600018)项目：基金持股
截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证上海国企ETF	510810	97238430	0.4196	519253000	7.91
德邦惠利混合C	009074	825300	0.0036	4407100	3.06
德邦惠利混合A	009073	825300	0.0036	4407100	3.06
中融鑫起点混合C	001414	800000	0.0035	4272000	5.47
中融鑫起点混合A	001413	800000	0.0035	4272000	5.47
中融融安二号混合	001739	550000	0.0024	2937000	3.81
方正富邦天鑫混合C	007924	400000	0.0017	2136000	4.73
方正富邦天鑫混合A	007923	400000	0.0017	2136000	4.73
东方欣冉九个月持有期混合C	014355	347500	0.0015	1855650	0.85
东方欣冉九个月持有期混合A	014354	347500	0.0015	1855650	0.85
中加紫金混合C	005374	60200	0.0003	321468	0.62
中加紫金混合A	005373	60200	0.0003	321468	0.62
汇添富上海国企ETF联接	003194	20100	0.0001	107334	0.06

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证上海国企ETF	510810	97849530	0.4222	544043000	8.56
德邦惠利混合C	009074	825300	0.0036	4588670	2.91
德邦惠利混合A	009073	825300	0.0036	4588670	2.91
中融鑫起点混合C	001414	800000	0.0035	4448000	5.57
中融鑫起点混合A	001413	800000	0.0035	4448000	5.57
中信建投沪深300指数增强C	015062	786300	0.0034	4371830	1.67
中信建投沪深300指数增强A	015061	786300	0.0034	4371830	1.67
中融融安二号混合	001739	550000	0.0024	3058000	3.96
博道盛利6个月持有期混合	010404	74153	0.0003	412291	0.38
中泰中证500指数增强C	008113	44300	0.0002	246308	0.41
中泰中证500指数增强A	008112	44300	0.0002	246308	0.41
汇添富上海国企ETF联接	003194	23200	0.0001	128992	0.08
安信恒利增强债券C	005272	8000	0	44480	0.42
安信恒利增强债券A	005271	8000	0	44480	0.42

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证上海国企ETF	510810	88213730	0.3807	514286000	7.41
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	7406942	0.032	43182500	0.09
信澳优势价值混合C	013386	5717975	0.0247	33335800	2.11

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