光威复材(300699)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

光威复材(300699)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国长期成长混合C	015691	6308133	0.7588	191767000	4.97
富国长期成长混合A	011037	6308133	0.7588	191767000	4.97
交银先进制造混合A	519704	5972671	0.7184	181569000	3.6
交银先进制造混合C	014963	5972671	0.7184	181569000	3.6
交银均衡成长一年混合C	010937	3265526	0.3928	99272000	3.62
交银均衡成长一年混合A	010936	3265526	0.3928	99272000	3.62
交银启明混合C	013883	3262560	0.3924	99181800	3.52
交银启明混合A	009402	3262560	0.3924	99181800	3.52
鹏华国防A	160630	2937524	0.3533	89300700	2.96
鹏华国防C	012041	2937524	0.3533	89300700	2.96
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	2707140	0.3256	82297100	3.25
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	2707140	0.3256	82297100	3.25
前海开源中航军工A	164402	2113408	0.2542	64247600	4.8
前海开源中航军工C	015046	2113408	0.2542	64247600	4.8
国防ETF	512670	2068338	0.2488	62877500	3.07
招商丰拓灵活混合C	004933	1462900	0.176	44472200	7.96
招商丰拓灵活混合A	004932	1462900	0.176	44472200	7.96
东方精选混合	400003	1400333	0.1684	42570100	4.65
招商安本增利债券C	217008	1295242	0.1558	39375400	1.06
招商安本增利债券A	014775	1295242	0.1558	39375400	1.06
万家颐德一年持有期混合C	018243	894380	0.1076	27189200	4.77
万家颐德一年持有期混合A	018242	894380	0.1076	27189200	4.77
万家颐和A	519198	827512	0.0995	25156400	4.78
万家颐和C	016620	827512	0.0995	25156400	4.78
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	768157	0.0924	23352000	2.86
招商科技创新混合C	008656	666340	0.0802	20256700	3.82
招商科技创新混合A	008655	666340	0.0802	20256700	3.82
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	591900	0.0712	17993800	5.33
招商丰美混合C	002820	591660	0.0712	17986500	3.91
招商丰美混合A	002819	591660	0.0712	17986500	3.91
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	548327	0.066	16669100	4.78
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	548327	0.066	16669100	4.78
招商瑞丰混合发起式C	002017	523560	0.063	15916200	4.3
招商瑞丰混合发起式A	000314	523560	0.063	15916200	4.3
银华瑞祥一年持有期混合	011733	472760	0.0569	14371900	4.49
景顺长城睿成混合C类	004719	421700	0.0507	12819700	4.12
景顺长城睿成混合A类	004707	421700	0.0507	12819700	4.12
招商精选企业混合C	019353	410800	0.0494	12488300	7.23
招商精选企业混合A	019352	410800	0.0494	12488300	7.23
招商安德灵活配置混合C	002390	403740	0.0486	12273700	4.2
招商安德灵活配置混合A	002389	403740	0.0486	12273700	4.2
银华瑞泰灵活配置混合	005481	397500	0.0478	12084000	4.27
银华和谐主题混合	180018	384900	0.0463	11701000	4.53
招商高端装备混合C	014607	352135	0.0424	10704900	5.25
招商高端装备混合A	014606	352135	0.0424	10704900	5.25
景顺长城景盈双利债券C	002797	333761	0.0401	10146300	0.61
景顺长城景盈双利债券A	002796	333761	0.0401	10146300	0.61
招商享诚增强债券C	012819	318500	0.0383	9682400	1.07
招商享诚增强债券A	012818	318500	0.0383	9682400	1.07
工银招瑞一年持有混合C	014800	317060	0.0381	9638620	1.05
工银招瑞一年持有混合A	014799	317060	0.0381	9638620	1.05
华安智增精选灵活配置混合	160421	288620	0.0347	8774050	4.85
招商安荣灵活配置混合C	002777	274500	0.033	8344800	4.15
招商安荣灵活配置混合A	002776	274500	0.033	8344800	4.15
东方龙混合	400001	270157	0.0325	8212770	5.16
招商享利增强债券C	013549	265840	0.032	8081540	1.27
招商享利增强债券A	013548	265840	0.032	8081540	1.27
银华科技创新混合	008671	255200	0.0307	7758080	5.09
永赢高端装备智选混合发起C	015790	236600	0.0285	7192640	4.07
永赢高端装备智选混合发起A	015789	236600	0.0285	7192640	4.07
招商核心装备混合C	014687	220072	0.0265	6690190	5.16
招商核心装备混合A	014686	220072	0.0265	6690190	5.16
银华丰享一年持有期混合	009085	216200	0.026	6572480	2.82
中银研究精选灵活配置混合C	012264	174800	0.021	5313920	3.05
中银研究精选灵活配置混合A	000939	174800	0.021	5313920	3.05
招商丰泽混合C	001446	170020	0.0205	5168610	4.39
招商丰泽混合A	001427	170020	0.0205	5168610	4.39
招商信用增强债券A	217023	169980	0.0204	5167390	0.48
招商信用增强债券C	007951	169980	0.0204	5167390	0.48
招商安瑞进取债券A	217018	162826	0.0196	4949910	1.8
招商安瑞进取债券C	019500	162826	0.0196	4949910	1.8
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	150000	0.018	4560000	4.31
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	150000	0.018	4560000	4.31
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	144700	0.0174	4398880	2.88
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	144700	0.0174	4398880	2.88
万家双利A	519190	135833	0.0163	4129320	0.98
万家双利C	016580	135833	0.0163	4129320	0.98
招商安悦1年持有期债券C	015584	110620	0.0133	3362850	1.19
招商安悦1年持有期债券A	015583	110620	0.0133	3362850	1.19
招商安博灵活配置混合C	002629	63512	0.0076	1930760	2.33
招商安博灵活配置混合A	002628	63512	0.0076	1930760	2.33
招商民安增益债券C	008476	58340	0.007	1773540	0.87
招商民安增益债券A	008475	58340	0.007	1773540	0.87
招商盛合灵活混合C	004143	48920	0.0059	1487170	3.85
招商盛合灵活混合A	004142	48920	0.0059	1487170	3.85
招商稳锦混合C	013702	46600	0.0056	1416640	4.58
招商稳锦混合A	013701	46600	0.0056	1416640	4.58
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	33500	0.004	1018400	3.89
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	33500	0.004	1018400	3.89
招商安颐稳健债券C	016958	24700	0.003	750880	0.48
招商安颐稳健债券A	016957	24700	0.003	750880	0.48
广发睿杰精选混合发起式A3	019376	13800	0.0017	419520	1.01
广发睿杰精选混合发起式A2	019375	13800	0.0017	419520	1.01
广发睿杰精选混合发起式A1	019374	13800	0.0017	419520	1.01
华宝高端装备股票发起式C	016114	12788	0.0015	388755	2.89
华宝高端装备股票发起式A	016113	12788	0.0015	388755	2.89
银河高端装备混合发起式C	020058	6000	0.0007	182400	1.8
银河高端装备混合发起式A	020057	6000	0.0007	182400	1.8
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	018028	360	0	10944	0.04
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	018027	360	0	10944	0.04

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创业板ETF	159915	7807660	0.9392	208230000	0.51
国泰中证军工ETF	512660	5174741	0.6224	138010000	1.49
交银先进制造混合A	519704	4329424	0.5208	115466000	2.08
交银先进制造混合C	014963	4329424	0.5208	115466000	2.08
南方中证500ETF	510500	4105286	0.4938	109488000	0.23
富国长期成长混合C	015691	3763113	0.4526	100362000	2.37
富国长期成长混合A	011037	3763113	0.4526	100362000	2.37
华泰柏瑞富利混合C	014597	3121894	0.3755	83260900	1.36
华泰柏瑞富利混合A	004475	3121894	0.3755	83260900	1.36
鹏华国防A	160630	2975224	0.3579	79349200	2.25
鹏华国防C	012041	2975224	0.3579	79349200	2.25
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	2880040	0.3464	76810700	2.48
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	2880040	0.3464	76810700	2.48
招商安华债券D	016779	2794440	0.3361	74527700	0.25
招商安华债券C	008792	2794440	0.3361	74527700	0.25
招商安华债券A	008791	2794440	0.3361	74527700	0.25
富国中证军工指数A	161024	2493112	0.2999	66491300	1.41
富国中证军工指数C	013035	2493112	0.2999	66491300	1.41
国防ETF	512670	2473138	0.2975	65958600	2.35
前海开源中航军工A	164402	2304608	0.2772	61463900	3.94
前海开源中航军工C	015046	2304608	0.2772	61463900	3.94
招商安本增利债券C	217008	2287242	0.2751	61000700	1
招商安本增利债券A	014775	2287242	0.2751	61000700	1
交银启明混合C	013883	2228460	0.2681	59433000	1.9
交银启明混合A	009402	2228460	0.2681	59433000	1.9
广发中证军工ETF	512680	1963007	0.2361	52353400	1.49
交银均衡成长一年混合C	010937	1889640	0.2273	50396700	1.74
交银均衡成长一年混合A	010936	1889640	0.2273	50396700	1.74
华泰柏瑞多策略混合C	015450	1686320	0.2028	44974200	1.44
华泰柏瑞多策略混合A	003175	1686320	0.2028	44974200	1.44
招商丰拓灵活混合C	004933	1516200	0.1824	40437100	5.28
招商丰拓灵活混合A	004932	1516200	0.1824	40437100	5.28
天弘创业板ETF	159977	1443852	0.1737	38507500	0.51
东方精选混合	400003	1400273	0.1684	37345300	4.38
景顺长城先进智造混合C	012131	1304640	0.1569	34794700	1.99
景顺长城先进智造混合A	012130	1304640	0.1569	34794700	1.99
招商瑞阳混合C	008457	1243486	0.1496	33163800	0.67
招商瑞阳混合A	008456	1243486	0.1496	33163800	0.67
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	1203282	0.1447	32091500	0.28
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	1203282	0.1447	32091500	0.28
化工ETF	159870	1129572	0.1359	30125700	1.49
前海开源中证军工指数C	002199	1088945	0.131	29042200	2.42
前海开源中证军工指数A	000596	1088945	0.131	29042200	2.42
景顺长城景气成长混合C	015756	1068520	0.1285	28497400	2.29
景顺长城景气成长混合A	011167	1068520	0.1285	28497400	2.29
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	920877	0.1108	24559800	2.26
惠升优势企业一年持有期混合	012239	900000	0.1083	24003000	3.57
南方核心成长混合C	009647	873800	0.1051	23304200	1.83
南方核心成长混合A	009646	873800	0.1051	23304200	1.83
万家颐和A	519198	844712	0.1016	22528500	4.04
万家颐和C	016620	844712	0.1016	22528500	4.04
万家颐德一年持有期混合C	018243	832280	0.1001	22196900	4.03
万家颐德一年持有期混合A	018242	832280	0.1001	22196900	4.03
广发创业板ETF	159952	795015	0.0956	21203000	0.51
景顺长城景颐双利债券C	000386	717440	0.0863	19134100	0.11
景顺长城景颐双利债券A	000385	717440	0.0863	19134100	0.11
融通创新动力混合C	011814	655020	0.0788	17469400	3.45
融通创新动力混合A	011813	655020	0.0788	17469400	3.45
融通新能源汽车主题精选C	009835	643400	0.0774	17159500	3.16
融通新能源汽车主题精选A	005668	643400	0.0774	17159500	3.16
华夏创新前沿股票	002980	628260	0.0756	16755700	0.72
广发趋势动力混合C	018289	610500	0.0734	16282000	1.04
广发趋势动力混合A	006377	610500	0.0734	16282000	1.04
嘉实中证500ETF	159922	581914	0.07	15519600	0.24
汇添富民营新动力股票	001541	577860	0.0695	15411500	2.18
华夏中证500ETF	512500	574842	0.0691	15331000	0.24
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	541327	0.0651	14437200	4.03
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	541327	0.0651	14437200	4.03
汇添富中证500指数增强C	016854	535200	0.0644	14273800	0.44
汇添富中证500指数增强A	001050	535200	0.0644	14273800	0.44
南方创业板ETF	159948	534155	0.0643	14245900	0.51
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	527420	0.0634	14066300	2.92
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	527420	0.0634	14066300	2.92
广发研究精选股票C	010113	488760	0.0588	13035200	1.04
广发研究精选股票A	010112	488760	0.0588	13035200	1.04
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	485871	0.0584	12958200	1.55
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	485871	0.0584	12958200	1.55
华泰柏瑞新利混合C	002091	482200	0.058	12860300	0.29
华泰柏瑞新利混合A	001247	482200	0.058	12860300	0.29
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	478660	0.0576	12765900	0.77
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	478660	0.0576	12765900	0.77
万家民丰回报一年持有期混合	008979	474859	0.0571	12664500	1.21
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	447178	0.0538	11926200	0.17
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	447178	0.0538	11926200	0.17
申万菱信中证军工指数A	163115	434809	0.0523	11596400	1.4
申万菱信中证军工指数C	016209	434809	0.0523	11596400	1.4
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	430414	0.0518	11479100	1.41
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	430414	0.0518	11479100	1.41
富国创业板指数A	16102G	423316	0.0509	11289800	0.48
富国创业板ETF联接C	013277	423316	0.0509	11289800	0.48
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	391120	0.047	10431200	1.44
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	391120	0.047	10431200	1.44
南方创新精选一年混合C	009682	380800	0.0458	10155900	1.59
南方创新精选一年混合A	009681	380800	0.0458	10155900	1.59
易方达中证军工ETF	512560	368148	0.0443	9818510	1.48
招商安福1年定开债发起式	014887	358400	0.0431	9558530	0.24
交银阿尔法核心混合A	519712	340080	0.0409	9069930	0.19
交银阿尔法核心混合C	013885	340080	0.0409	9069930	0.19
博时创业板ETF	159908	337500	0.0406	9001120	0.5
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	327200	0.0394	8726420	1.56
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	327200	0.0394	8726420	1.56
大成科创主题混合(LOF)A	501079	320372	0.0385	8544320	0.81
大成科创主题混合(LOF)C	016198	320372	0.0385	8544320	0.81
国泰金马稳健回报混合A	020005	315535	0.038	8415320	0.97
国泰金马稳健回报混合C	015589	315535	0.038	8415320	0.97
招商瑞丰混合发起式C	002017	307260	0.037	8194620	1.86
招商瑞丰混合发起式A	000314	307260	0.037	8194620	1.86
景顺长城宁景6个月持有期混合C	011804	306282	0.0368	8168540	0.84
景顺长城宁景6个月持有期混合A	011803	306282	0.0368	8168540	0.84
招商安裕灵活配置混合D	015206	300480	0.0361	8013800	0.55
招商安裕灵活配置混合C	002658	300480	0.0361	8013800	0.55
招商安裕灵活配置混合A	002657	300480	0.0361	8013800	0.55
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	299180	0.036	7979130	1.36
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	299180	0.036	7979130	1.36
工银招瑞一年持有混合C	014800	292400	0.0352	7798310	0.77
工银招瑞一年持有混合A	014799	292400	0.0352	7798310	0.77
南方专精特新混合C	014190	289964	0.0349	7733340	3.15
南方专精特新混合A	014189	289964	0.0349	7733340	3.15
招商享利增强债券C	013549	287040	0.0345	7655360	0.65
招商享利增强债券A	013548	287040	0.0345	7655360	0.65
东方龙混合	400001	270157	0.0325	7205090	4.66
融通先进制造混合C	014648	267016	0.0321	7121320	2.33
融通先进制造混合A	014647	267016	0.0321	7121320	2.33
天弘中证500指数增强C	001557	266521	0.0321	7108120	0.21
天弘中证500指数增强A	001556	266521	0.0321	7108120	0.21
广发中证500ETF	510510	265292	0.0319	7075340	0.24
中邮未来成长混合C	010448	260000	0.0313	6934200	1.15
中邮未来成长混合A	010447	260000	0.0313	6934200	1.15
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	250000	0.0301	6667500	6.91
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	250000	0.0301	6667500	6.91
华宝化工ETF	516020	242193	0.0291	6459290	1.46
易方达战略新兴产业股票C	010392	242000	0.0291	6454140	0.2
易方达战略新兴产业股票A	010391	242000	0.0291	6454140	0.2
华宝中证军工ETF	512810	234415	0.0282	6251850	1.46
招商高端装备混合C	014607	229480	0.0276	6120230	2.54
招商高端装备混合A	014606	229480	0.0276	6120230	2.54
招商丰美混合C	002820	223480	0.0269	5960210	1.12
招商丰美混合A	002819	223480	0.0269	5960210	1.12
银华瑞祥一年持有期混合	011733	223400	0.0269	5958080	1.91
华夏创业板两年定开混合	160325	218323	0.0263	5822670	0.77
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	207140	0.0249	5524420	0.8
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	207140	0.0249	5524420	0.8
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	009000	205000	0.0247	5467350	0.2
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	008999	205000	0.0247	5467350	0.2
易方达中证500ETF	510580	202100	0.0243	5390010	0.23
招商安悦1年持有期债券C	015584	197620	0.0238	5270530	0.99
招商安悦1年持有期债券A	015583	197620	0.0238	5270530	0.99
前海开源多元策略混合C	004497	197040	0.0237	5255060	1.44
前海开源多元策略混合A	004496	197040	0.0237	5255060	1.44
招商安瑞进取债券A	217018	196726	0.0237	5246680	1.35
招商安瑞进取债券C	019500	196726	0.0237	5246680	1.35
银华瑞泰灵活配置混合	005481	193500	0.0233	5160640	1.91
天弘中证500ETF	159820	192340	0.0231	5129710	0.23
招商安德灵活配置混合C	002390	191400	0.023	5104640	1.6
招商安德灵活配置混合A	002389	191400	0.023	5104640	1.6
招商信用增强债券A	217023	188880	0.0227	5037430	0.48
招商信用增强债券C	007951	188880	0.0227	5037430	0.48
前海联合泳隆混合C	007040	187940	0.0226	5012360	1.17
前海联合泳隆混合A	004128	187940	0.0226	5012360	1.17
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	187720	0.0226	5006490	0.87
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	187720	0.0226	5006490	0.87
万家双利A	519190	183633	0.0221	4897490	0.81
万家双利C	016580	183633	0.0221	4897490	0.81
添富中证800ETF	515800	174580	0.021	4656050	0.06
华商润丰混合C	007509	171000	0.0206	4560570	0.65
华商润丰混合A	003598	171000	0.0206	4560570	0.65
永赢创业板C	007665	150320	0.0181	4009030	0.48
永赢创业板A	007664	150320	0.0181	4009030	0.48
银华和谐主题混合	180018	150300	0.0181	4008500	1.61
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	132900	0.016	3544440	2.13
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	132900	0.016	3544440	2.13
华夏中证500指数增强C	007995	130100	0.0156	3469770	0.06
华夏中证500指数增强A	007994	130100	0.0156	3469770	0.06
招商丰泽混合C	001446	129720	0.0156	3459630	1.85
招商丰泽混合A	001427	129720	0.0156	3459630	1.85
招商安荣灵活配置混合C	002777	128900	0.0155	3437760	1.69
招商安荣灵活配置混合A	002776	128900	0.0155	3437760	1.69
招商核心装备混合C	014687	128700	0.0155	3432430	2.14
招商核心装备混合A	014686	128700	0.0155	3432430	2.14
汇添富新睿精选混合C	002164	124800	0.015	3328420	0.55
汇添富新睿精选混合A	001816	124800	0.015	3328420	0.55
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	122900	0.0148	3277740	0.44
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	122900	0.0148	3277740	0.44
华夏创业板低波价值ETF	159966	122876	0.0148	3277100	0.63
中证500	159982	119420	0.0144	3184930	0.23
平安中证500ETF	510590	112276	0.0135	2994400	0.24
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	107860	0.013	2876630	1.5
华安大安全混合C	013618	106000	0.0128	2827020	1.28
华安大安全混合A	002181	106000	0.0128	2827020	1.28
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	105200	0.0127	2805680	1.49
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	104480	0.0126	2786480	0.26
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	104480	0.0126	2786480	0.26
平安创业板ETF	159964	101996	0.0123	2720230	0.51
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	100000	0.012	2667000	2.5
长盛航天海工混合C	018075	98240	0.0118	2620060	1.5
长盛航天海工混合A	000535	98240	0.0118	2620060	1.5
融通创业板指数A/B	161613	93780	0.0113	2501110	0.49
融通创业板指数C	004870	93780	0.0113	2501110	0.49
华泰柏瑞恒利混合C	012954	91420	0.011	2438170	0.29
华泰柏瑞恒利混合A	012953	91420	0.011	2438170	0.29
易米研究精选混合发起C	016391	90020	0.0108	2400830	4.45
易米研究精选混合发起A	016390	90020	0.0108	2400830	4.45
华夏创业板ETF	159957	89984	0.0108	2399870	0.51
招商品质生活混合C	012197	87400	0.0105	2330960	0.14
招商品质生活混合A	012196	87400	0.0105	2330960	0.14
广发中证军工ETF联接C	005693	87400	0.0105	2330960	0.07
广发中证军工ETF联接A	003017	87400	0.0105	2330960	0.07
汇添富均衡增长混合	519018	87360	0.0105	2329890	0.1
招商民安增益债券C	008476	86040	0.0103	2294690	0.73
招商民安增益债券A	008475	86040	0.0103	2294690	0.73
招商稳旺混合C	012999	81920	0.0099	2184810	0.36
招商稳旺混合A	012998	81920	0.0099	2184810	0.36
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	81600	0.0098	2176270	0.67
景顺长城景骊成长混合	010706	78400	0.0094	2090930	4.26
南方中小盘成长股票C	019717	76820	0.0092	2048790	0.39
南方中小盘成长股票A	000326	76820	0.0092	2048790	0.39
融通产业趋势先锋股票	008445	75900	0.0091	2024250	1.55
国泰中证新材料主题ETF	159761	74600	0.009	1989580	1.03
中金中证500C	003578	74400	0.0089	1984250	0.27
中金中证500A	003016	74400	0.0089	1984250	0.27
华泰柏瑞享利混合C	003592	74323	0.0089	1982190	0.26
华泰柏瑞享利混合A	003591	74323	0.0089	1982190	0.26
金鹰稳健成长混合	210004	73200	0.0088	1952240	0.46
长城久源混合C	014381	66900	0.008	1784220	3.99
长城久源混合A	002703	66900	0.008	1784220	3.99
博时中证500ETF	159968	65780	0.0079	1754350	0.23
华商品质慧选混合C	014559	65240	0.0078	1739950	1.74
华商品质慧选混合A	014558	65240	0.0078	1739950	1.74
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	65200	0.0078	1738880	1.87
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	60560	0.0073	1615140	0.62
易米开鑫价值优选混合C	015664	60000	0.0072	1600200	1.02
易米开鑫价值优选混合A	015663	60000	0.0072	1600200	1.02
华商元亨混合C	019053	59280	0.0071	1581000	0.43
华商元亨混合A	004206	59280	0.0071	1581000	0.43
天弘创业板ETF联接基金C	001593	57372	0.0069	1530110	0.02
天弘创业板ETF联接基金A	001592	57372	0.0069	1530110	0.02
惠升惠远回报混合C	014875	54000	0.0065	1440180	0.3
惠升惠远回报混合A	014874	54000	0.0065	1440180	0.3
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	52880	0.0064	1410310	0.4
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	52880	0.0064	1410310	0.4
博时中证500指数增强C	005795	52000	0.0063	1386840	0.33
博时中证500指数增强A	005062	52000	0.0063	1386840	0.33
华泰柏瑞中证500ETF	512510	50800	0.0061	1354840	0.23
招商盛合灵活混合C	004143	48920	0.0059	1304700	3.13
招商盛合灵活混合A	004142	48920	0.0059	1304700	3.13
富国创业板两年定期开放混合	161040	46300	0.0056	1234820	0.12
南方中证500量化增强股票发起C	002907	44800	0.0054	1194820	0.21
南方中证500量化增强股票发起A	002906	44800	0.0054	1194820	0.21
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	013528	44280	0.0053	1180950	1.43
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	013527	44280	0.0053	1180950	1.43
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	42680	0.0051	1138280	0.23
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	42680	0.0051	1138280	0.23
华泰柏瑞景气驱动混合C	015971	42500	0.0051	1133480	1.54
华泰柏瑞景气驱动混合A	015970	42500	0.0051	1133480	1.54
东财创业板C	009047	42020	0.0051	1120670	0.49
东财创业板A	009046	42020	0.0051	1120670	0.49
华宝新材料ETF	516360	41608	0.005	1109690	1.03
中欧创业板两年混合A	166027	40800	0.0049	1088140	0.11
中欧创业板两年混合C	009791	40800	0.0049	1088140	0.11
德邦大健康灵活配置混合C	018690	40000	0.0048	1066800	0.45
德邦大健康灵活配置混合A	001179	40000	0.0048	1066800	0.45
创业板ETF工银	159958	39820	0.0048	1062000	0.5
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	39500	0.0048	1053460	1.01
国泰创业板指数(LOF)A	160223	39481	0.0047	1052960	0.45
国泰创业板指数(LOF)C	015600	39481	0.0047	1052960	0.45
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	39300	0.0047	1048130	2.51
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	39300	0.0047	1048130	2.51
招商安益灵活配置混合C	018946	39200	0.0047	1045460	0.15
海富通创业板增强A	005288	39200	0.0047	1045460	0.14
海富通创业板增强C	005287	39200	0.0047	1045460	0.14
招商安益灵活配置混合A	001531	39200	0.0047	1045460	0.15
博时智选量化多因子股票C	013466	37200	0.0045	992124	0.37
博时智选量化多因子股票A	013465	37200	0.0045	992124	0.37
招商中国机遇股票	001749	36700	0.0044	978789	0.35
博道中证500增强C	006594	36600	0.0044	976122	0.05
博道中证500增强A	006593	36600	0.0044	976122	0.05
华夏中证新材料主题ETF	516710	35380	0.0043	943585	1.04
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	34180	0.0041	911581	0.36
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	34180	0.0041	911581	0.36
招商安颐稳健债券C	016958	33600	0.004	896112	0.25
招商安颐稳健债券A	016957	33600	0.004	896112	0.25
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	32400	0.0039	864108	0.22
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	32400	0.0039	864108	0.22
鹏华弘利混合C	001123	32000	0.0038	853440	0.11
鹏华弘利混合A	001122	32000	0.0038	853440	0.11
天弘创业板指数增强C	015795	31800	0.0038	848106	0.42
天弘创业板指数增强A	015794	31800	0.0038	848106	0.42
光大保德信创业板股票C	003070	31300	0.0038	834771	0.42
光大保德信创业板股票A	003069	31300	0.0038	834771	0.42
东方强化收益债券	400016	30019	0.0036	800607	0.4
银华科技创新混合	008671	28900	0.0035	770763	0.55
博时国企改革主题股票C	014382	28700	0.0035	765429	0.39
博时国企改革主题股票A	001277	28700	0.0035	765429	0.39
金鹰远见优选混合C	014514	27300	0.0033	728091	0.36
金鹰远见优选混合A	014513	27300	0.0033	728091	0.36
金鹰睿选成长六个月持有混合C	012906	26800	0.0032	714756	1.99
金鹰睿选成长六个月持有混合A	012905	26800	0.0032	714756	1.99
鹏华前海万科REITS	184801	26400	0.0032	704088	0.02
建信中证新材料主题ETF	159763	26260	0.0032	700354	1.02
天弘中证新材料主题ETF	159703	26060	0.0031	695020	1.06
招商均衡成长混合C	016525	25700	0.0031	685419	0.55
招商均衡成长混合A	016524	25700	0.0031	685419	0.55
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	25700	0.0031	685419	0.17
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	25700	0.0031	685419	0.17
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	25286	0.003	674378	0.48
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	25286	0.003	674378	0.48
西部利得聚兴一年定开混合C	010374	25000	0.003	666750	0.64
西部利得聚兴一年定开混合A	010373	25000	0.003	666750	0.64
金鹰信息产业股票C	005885	25000	0.003	666750	0.05
金鹰信息产业股票A	003853	25000	0.003	666750	0.05
化工产业	516690	24180	0.0029	644881	1.49
工银中证500ETF	510530	22060	0.0027	588340	0.24
华夏中证石化产业ETF	159731	21540	0.0026	574472	1.47
金信转型创新成长混合发起式C	020384	20000	0.0024	533400	0.22
弘毅远方高端制造混合C	011887	20000	0.0024	533400	2.5
弘毅远方高端制造混合A	011886	20000	0.0024	533400	2.5
金信转型创新成长混合发起式A	002810	20000	0.0024	533400	0.22
国泰中证500ETF	561350	19580	0.0024	522199	0.24
鹏华增华混合C	015027	19300	0.0023	514731	1
鹏华增华混合A	015026	19300	0.0023	514731	1
东财中证500C	010993	18880	0.0023	503530	0.23
东财中证500A	010992	18880	0.0023	503530	0.23
金鹰大视野混合C	013210	18540	0.0022	494462	0.36
金鹰大视野混合A	013209	18540	0.0022	494462	0.36
泰康中证500指数增强发起C	018117	18400	0.0022	490728	0.69
泰康中证500指数增强发起A	018116	18400	0.0022	490728	0.69
招商裕华混合	014840	18340	0.0022	489128	0.25
招商安博灵活配置混合C	002629	18200	0.0022	485394	0.52
招商安博灵活配置混合A	002628	18200	0.0022	485394	0.52
西部利得聚优一年持有期混合	014593	18000	0.0022	480060	0.55
鹏华增鑫股票C	015568	17600	0.0021	469392	1
鹏华增鑫股票A	015567	17600	0.0021	469392	1
南方深证成份ETF	159903	17292	0.0021	461178	0.14
融通创业板ETF	159808	17040	0.002	454457	0.51
天弘中证新材料指数C	012562	16800	0.002	448056	0.99
天弘中证新材料指数A	012561	16800	0.002	448056	0.99
易方达中证石化产业ETF	516570	16060	0.0019	428320	1.45
汇安中证500增强C	010158	16000	0.0019	426720	0.4
汇安中证500增强A	010157	16000	0.0019	426720	0.4
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	15820	0.0019	421919	0.06
万家创业板综合ETF	159541	15701	0.0019	418746	0.35
金鹰产业整合混合C	015640	15700	0.0019	418719	0.47
金鹰产业整合混合A	001366	15700	0.0019	418719	0.47
国寿安保中证500ETF	510560	15480	0.0019	412852	0.24
建信创业板ETF	159956	15420	0.0019	411251	0.5
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	14600	0.0018	389382	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	14600	0.0018	389382	0
天弘中证细分化工指数发起C	015897	14240	0.0017	379781	1.43
天弘中证细分化工指数发起A	015896	14240	0.0017	379781	1.43
创金合信中证500增强C	002316	13700	0.0016	365379	0.09
创金合信中证500增强A	002311	13700	0.0016	365379	0.09
平安中证新材料主题ETF	516890	12800	0.0015	341376	1
华泰柏瑞量化创优	004394	12700	0.0015	338709	0.48
鹏华弘惠混合C	003344	12600	0.0015	336042	0.32
鹏华弘惠混合A	003343	12600	0.0015	336042	0.32
易方达创业板ETF联接A	110026	12440	0.0015	331775	0
易方达创业板ETF联接C	004744	12440	0.0015	331775	0
华夏高端装备龙头混合发起式C	015711	11900	0.0014	317373	0.92
华夏高端装备龙头混合发起式A	015710	11900	0.0014	317373	0.92
华宝高端装备股票发起式C	016114	11388	0.0014	303718	2.15
华宝高端装备股票发起式A	016113	11388	0.0014	303718	2.15
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	015329	11220	0.0013	299237	1.36
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	015328	11220	0.0013	299237	1.36
天弘创业板300ETF	159836	10640	0.0013	283769	0.35
华夏专精特新混合发起式C	018917	10600	0.0013	282702	0.99
华夏专精特新混合发起式A	018916	10600	0.0013	282702	0.99
华夏创业板指数增强C	018371	10540	0.0013	281102	0.09
华夏创业板指数增强A	018370	10540	0.0013	281102	0.09
华泰柏瑞恒悦混合C	014578	10000	0.0012	266700	0.19
华泰柏瑞恒悦混合A	014577	10000	0.0012	266700	0.19
农银瑞康6个月持有混合	012430	10000	0.0012	266700	0.45
西部利得聚盈一年定开债券C	011227	10000	0.0012	266700	0.47
西部利得聚盈一年定开债券A	011226	10000	0.0012	266700	0.47
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	9960	0.0012	265633	0.31
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	9960	0.0012	265633	0.31
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	9900	0.0012	264033	0.02
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	9900	0.0012	264033	0.02
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	9720	0.0012	259232	0.06
汇安成长优选混合C	005551	9300	0.0011	248031	2.04
汇安成长优选混合A	005550	9300	0.0011	248031	2.04
鹏华睿投混合C	016950	9220	0.0011	245897	0.09
鹏华睿投混合A	005434	9220	0.0011	245897	0.09
东海核心价值	006538	8700	0.001	232029	2.86
嘉实中创400ETF	159918	8640	0.001	230429	0.38
深证ETF	159943	8284	0.001	220934	0.14
浦银安盛创业板ETF	159810	8240	0.001	219761	0.49
广发创业板ETF发起式联接E	019817	8000	0.001	213360	0.01
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	017652	8000	0.001	213360	0.62
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	017651	8000	0.001	213360	0.62
广发创业板ETF发起式联接C	003766	8000	0.001	213360	0.01
广发创业板ETF发起式联接A	003765	8000	0.001	213360	0.01
博时创业板指数C	010786	7900	0.001	210693	0.48
博时创业板指数A	010785	7900	0.001	210693	0.48
申万菱信深证成份指数A	163109	7464	0.0009	199065	0.13
申万菱信深证成份指数C	015177	7464	0.0009	199065	0.13
华宝中证500增强C	005608	7440	0.0009	198425	0.23
华宝中证500增强A	005607	7440	0.0009	198425	0.23
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	7400	0.0009	197358	0.06
天弘中证500ETF联接C	005919	7280	0.0009	194158	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	7280	0.0009	194158	0.01
A股ETF	563330	7200	0.0009	192024	0.07
华商双翼平衡混合C	002176	7100	0.0009	189357	0.41
华商双翼平衡混合A	001448	7100	0.0009	189357	0.41
摩根中证碳中和60ETF	560960	7020	0.0008	187223	0.59
达诚腾益债券C	017046	7000	0.0008	186690	0.01
达诚腾益债券A	017045	7000	0.0008	186690	0.01
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	6820	0.0008	181889	0.06
广发百发大数据价值混合C	016924	6800	0.0008	181356	0.49
广发百发大数据价值混合E	001732	6800	0.0008	181356	0.49
广发百发大数据价值混合A	001731	6800	0.0008	181356	0.49
博时中证500增强ETF	159678	6600	0.0008	176022	0.13
中金中证500ESG指数增强C	016681	6520	0.0008	173888	0.48
中金中证500ESG指数增强A	016680	6520	0.0008	173888	0.48
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	6400	0.0008	170688	0.17
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	6400	0.0008	170688	0.17
鹏华弘润混合C	001191	6400	0.0008	170688	0.28
鹏华弘润混合A	001190	6400	0.0008	170688	0.28
泰康500	515530	6300	0.0008	168021	0.23
华泰柏瑞科技创新混合发起式C	019052	6300	0.0008	168021	1.47
华泰柏瑞科技创新混合发起式A	019051	6300	0.0008	168021	1.47
景顺长城安享回报混合C	001423	6260	0.0008	166954	0.03
景顺长城安享回报混合A	001422	6260	0.0008	166954	0.03
中银证券中证500ETF	515190	5580	0.0007	148819	0.24
汇添富深证300ETF	159912	5520	0.0007	147218	0.16
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	5040	0.0006	134417	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	5040	0.0006	134417	0.07
汇添富中证500增强策略ETF	560950	4960	0.0006	132283	0.23
华富竞争力优选混合A	410001	4900	0.0006	130683	0.03
华富竞争力优选混合C	017966	4900	0.0006	130683	0.03
国联安新材料ETF	516480	4810	0.0006	128283	0.96
农银汇理中证500指数	660011	4560	0.0005	121615	0.23
西部利得祥盈债券C	675083	4500	0.0005	120015	0.8
西部利得祥盈债券A	675081	4500	0.0005	120015	0.8
人保行业轮动混合C	006574	4500	0.0005	120015	0.22
人保行业轮动混合A	006573	4500	0.0005	120015	0.22
景顺长城中证500ETF	159935	4460	0.0005	118948	0.24
富国创业板ETF	159971	4420	0.0005	117881	0.51
易方达中证800ETF	515810	4200	0.0005	112014	0.06
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	4000	0.0005	106680	0.42
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	4000	0.0005	106680	0.42
大摩ESG量化混合	009246	4000	0.0005	106680	0.06
人保优势产业混合C	006420	4000	0.0005	106680	1.07
人保优势产业混合A	006419	4000	0.0005	106680	1.07
广发中证全指原材料ETF	159944	3868	0.0005	103160	0.54
中银证券创业板ETF	159821	3760	0.0005	100279	0.5
融通深证成份指数A/B	161612	3741	0.0004	99772.5	0.13
融通深证成份指数C	004875	3741	0.0004	99772.5	0.13
MSCI中国	512380	3412	0.0004	90998	0.06
博时ESG量化选股混合C	018131	3400	0.0004	90678	0.05
博时ESG量化选股混合A	018130	3400	0.0004	90678	0.05
人保中证500	006611	3020	0.0004	80543.4	0.23
汇添富稳健回报债券C	018831	3000	0.0004	80010	0.01
汇添富稳健回报债券A	018830	3000	0.0004	80010	0.01
泓德丰润三年持有期混合	008545	3000	0.0004	80010	0
广发集嘉债券C	006141	3000	0.0004	80010	0
广发集嘉债券A	006140	3000	0.0004	80010	0
安信企业价值优选混合A	004393	3000	0.0004	80010	0.15
招商创业板指数增强C	012901	2900	0.0003	77343	0.04
招商创业板指数增强A	012900	2900	0.0003	77343	0.04
南方中证500增强策略ETF	560100	2800	0.0003	74676	0.07
浙商智能行业优选C	007217	2800	0.0003	74676	0.01
浙商智能行业优选A	007177	2800	0.0003	74676	0.01
中泰中证500指数增强C	008113	2760	0.0003	73609.2	0.13
中泰中证500指数增强A	008112	2760	0.0003	73609.2	0.13
国联中证500ETF	515550	2540	0.0003	67741.8	0.23
银华华证ESG领先指数	013174	2500	0.0003	66675	0.13
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	2448	0.0003	65288.2	0.06
招商稳锦混合C	013702	2300	0.0003	61341	0.07
招商稳锦混合A	013701	2300	0.0003	61341	0.07
南方创业板ETF联接E	010183	2140	0.0003	57073.8	0
南方创业板ETF联接C	004343	2140	0.0003	57073.8	0
南方创业板ETF联接A	002656	2140	0.0003	57073.8	0
MSCIETF	512520	2060	0.0002	54940.2	0.06
兴业中证500ETF	510570	2000	0.0002	53340	0.23
前海开源中证500等权ETF	515590	1980	0.0002	52806.6	0.18
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	1800	0.0002	48006	0.48
金鹰先进制造股票(LOF)C	013479	1800	0.0002	48006	0.48
ESGETF	159717	1720	0.0002	45872.4	0.11
方正富邦中证500ETF	510550	1700	0.0002	45339	0.24
大摩深证300指数增强	233010	1600	0.0002	42672	0.1
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1580	0.0002	42138.6	0.06
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	1440	0.0002	38404.8	0.05
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1440	0.0002	38404.8	0.05
东兴宸瑞量化混合C	012298	1400	0.0002	37338	0.07
东兴宸瑞量化混合A	012297	1400	0.0002	37338	0.07
华夏智胜价值成长股票C	002872	1400	0.0002	37338	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	1400	0.0002	37338	0
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	1280	0.0002	34137.6	0.06
天弘中证800C	001589	1120	0.0001	29870.4	0.05
天弘中证800A	001588	1120	0.0001	29870.4	0.05
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	960	0.0001	25603.2	0.06
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	960	0.0001	25603.2	0.06
金鹰灵活配置混合C	210011	900	0.0001	24003	0.02
金鹰灵活配置混合A	210010	900	0.0001	24003	0.02
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	800	0.0001	21336	0.04
兴银中证500指数增强C	011205	700	0.0001	18669	0.02
兴银中证500指数增强A	010253	700	0.0001	18669	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	700	0.0001	18669	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	700	0.0001	18669	0.05
华泰紫金沪深300指数增强发起C	016868	600	0.0001	16002	0.15
华泰紫金沪深300指数增强发起A	016867	600	0.0001	16002	0.15
金鹰主题优势混合	210005	500	0.0001	13335	0.01
800增强ETF	159517	500	0.0001	13335	0.04
泓德睿源三年持有期混合	011783	500	0.0001	13335	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	360	0	9601.2	0.06
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	018028	360	0	9601.2	0.05
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	018027	360	0	9601.2	0.05
中银中证800指数型发起式C	014227	360	0	9601.2	0.09
中银中证800指数型发起式A	014226	360	0	9601.2	0.09
国联安ESG300ETF	159653	320	0	8534.4	0.09
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	300	0	8001	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	300	0	8001	0.03
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	300	0	8001	0.01
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	300	0	8001	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	220	0	5867.4	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	220	0	5867.4	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	220	0	5867.4	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	5334	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	200	0	5334	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	2667	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	2667	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	100	0	2667	0.03
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	100	0	2667	0.03
中银证券中证500ETF联接C	008259	100	0	2667	0
中银证券中证500ETF联接A	008258	100	0	2667	0
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	80	0	2133.6	0
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	80	0	2133.6	0
博时创业板ETF联接A	050021	60	0	1600.2	0
博时创业板ETF联接E	019105	60	0	1600.2	0
东兴宸祥量化混合C	013167	60	0	1600.2	0
东兴宸祥量化混合A	013166	60	0	1600.2	0
博时创业板ETF联接C	006733	60	0	1600.2	0
长城创业板指数增强发起式C	006928	45	0	1200.15	0
长城创业板指数增强发起式A	001879	45	0	1200.15	0
招商中证500指数增强C	004193	41	0	1093.47	0
招商中证500指数增强A	004192	41	0	1093.47	0
东兴兴晟混合C	009328	40	0	1066.8	0
东兴兴晟混合A	009327	40	0	1066.8	0
南方深证成份ETF联接A	202017	24	0	640.08	0
南方深证成份ETF联接C	004345	24	0	640.08	0
平安中证500指数增强C	009337	20	0	533.4	0
平安中证500指数增强A	009336	20	0	533.4	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安本增利债券C	217008	2394502	0.288	65729100	0.76
招商安本增利债券A	014775	2394502	0.288	65729100	0.76
前海开源中航军工A	164402	2393428	0.2879	65699600	3.77
前海开源中航军工C	015046	2393428	0.2879	65699600	3.77
万家颐和A	519198	1749112	0.2104	48013100	6.51
万家颐和C	016620	1749112	0.2104	48013100	6.51
南方核心成长混合C	009647	1500000	0.1804	41175000	2.92
南方核心成长混合A	009646	1500000	0.1804	41175000	2.92
万家颐德一年持有期混合C	018243	1420520	0.1709	38993300	6.61
万家颐德一年持有期混合A	018242	1420520	0.1709	38993300	6.61
东方精选混合	400003	1400219	0.1684	38436000	4.22
惠升优势企业一年持有期混合	012239	1200000	0.1443	32940000	4.37
招商丰拓灵活混合C	004933	1189240	0.143	32644600	3.88
招商丰拓灵活混合A	004932	1189240	0.143	32644600	3.88
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	1040427	0.1251	28559700	6.79
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	1040427	0.1251	28559700	6.79
万家民丰回报一年持有期混合	008979	919259	0.1106	25233700	2.2
南方专精特新混合C	014190	531104	0.0639	14578800	5.69
南方专精特新混合A	014189	531104	0.0639	14578800	5.69
万家双利A	519190	371133	0.0446	10187600	1.28
万家双利C	016580	371133	0.0446	10187600	1.28
东方龙混合	400001	270157	0.0325	7415810	4.39
国寿安保新蓝筹混合	007074	207958	0.025	5708450	3.39
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	200000	0.0241	5490000	5.31
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	200000	0.0241	5490000	5.31
招商安瑞进取债券A	217018	177726	0.0214	4878580	1.38
招商安瑞进取债券C	019500	177726	0.0214	4878580	1.38
招商信用增强债券A	217023	172080	0.0207	4723600	0.55
招商信用增强债券C	007951	172080	0.0207	4723600	0.55
招商民安增益债券C	008476	73740	0.0089	2024160	0.59
招商民安增益债券A	008475	73740	0.0089	2024160	0.59
弘毅远方汽车产业升级混合C	015528	55000	0.0066	1509750	3.14
弘毅远方汽车产业升级混合A	015527	55000	0.0066	1509750	3.14
万家惠利债券C	016422	51380	0.0062	1410380	0.26
万家惠利债券A	016421	51380	0.0062	1410380	0.26
招商丰凯混合C	002582	44100	0.0053	1210540	3.42
招商丰凯混合A	002581	44100	0.0053	1210540	3.42
弘毅远方高端制造混合C	011887	40000	0.0048	1098000	4.4
弘毅远方高端制造混合A	011886	40000	0.0048	1098000	4.4
西部利得祥盈债券C	675083	4000	0.0005	109800	0.7
西部利得祥盈债券A	675081	4000	0.0005	109800	0.7

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创业板ETF	159915	6751740	0.8121	208291000	0.53
富国中证军工龙头ETF	512710	5586264	0.6719	172336000	2.93
国泰中证军工ETF	512660	5093741	0.6127	157142000	1.52
南方中证500ETF	510500	3985686	0.4794	122958000	0.25
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	3477220	0.4183	107272000	2.62
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	3477220	0.4183	107272000	2.62
华泰柏瑞富利混合C	014597	3422400	0.4117	105581000	1.43
华泰柏瑞富利混合A	004475	3422400	0.4117	105581000	1.43
鹏华国防A	160630	3354664	0.4035	103491000	2.38
鹏华国防C	012041	3354664	0.4035	103491000	2.38
富国中证军工指数A	161024	2544012	0.306	78482800	1.43
富国中证军工指数C	013035	2544012	0.306	78482800	1.43
国防ETF	512670	2481418	0.2985	76551700	2.46
前海开源中航军工A	164402	2444628	0.2941	75416800	4.29
前海开源中航军工C	015046	2444628	0.2941	75416800	4.29
万家颐和A	519198	2334632	0.2808	72023400	6.36
万家颐和C	016620	2334632	0.2808	72023400	6.36
广发中证军工ETF	512680	2174907	0.2616	67095900	1.51
华泰柏瑞多策略混合C	015450	1824920	0.2195	56298800	1.44
华泰柏瑞多策略混合A	003175	1824920	0.2195	56298800	1.44
长信国防军工量化混合C	008960	1664320	0.2002	51344300	3.55
长信国防军工量化混合A	002983	1664320	0.2002	51344300	3.55
东方精选混合	400003	1504214	0.1809	46405000	5.08
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	1352177	0.1626	41714700	2.2
南方核心成长混合C	009647	1243620	0.1496	38365700	2.35
南方核心成长混合A	009646	1243620	0.1496	38365700	2.35
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	1212847	0.1459	37416300	6.83
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	1212847	0.1459	37416300	6.83
招商丰拓灵活混合C	004933	1189240	0.143	36688100	4.47
招商丰拓灵活混合A	004932	1189240	0.143	36688100	4.47
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	1169282	0.1406	36072300	0.27
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	1169282	0.1406	36072300	0.27
天弘创业板ETF	159977	1145452	0.1378	35337200	0.53
前海开源中证军工指数C	002199	1123745	0.1352	34667500	2.38
前海开源中证军工指数A	000596	1123745	0.1352	34667500	2.38
化工ETF	159870	1095572	0.1318	33798400	1.53
招商瑞阳混合C	008457	1014886	0.1221	31309200	0.52
招商瑞阳混合A	008456	1014886	0.1221	31309200	0.52
惠升优势企业一年持有期混合	012239	960000	0.1155	29616000	3.46
万家民丰回报一年持有期混合	008979	927679	0.1116	28618900	2.14
招商安华债券D	016779	841120	0.1012	25948600	0.08
招商安华债券C	008792	841120	0.1012	25948600	0.08
招商安华债券A	008791	841120	0.1012	25948600	0.08
朱雀企业优选C	010142	814112	0.0979	25115400	0.87
朱雀企业优选A	010141	814112	0.0979	25115400	0.87
嘉实优质企业混合	070099	650518	0.0782	20068500	1.55
汇添富中证500指数增强C	016854	645952	0.0777	19927600	0.65
汇添富中证500指数增强A	001050	645952	0.0777	19927600	0.65
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	640758	0.0771	19767400	0.27
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	640758	0.0771	19767400	0.27
南方创新精选一年混合C	009682	626020	0.0753	19312700	2.27
南方创新精选一年混合A	009681	626020	0.0753	19312700	2.27
万家双利A	519190	590573	0.071	18219200	1.48
万家双利C	016580	590573	0.071	18219200	1.48
广发创业板ETF	159952	584935	0.0704	18045200	0.52
银华安盛混合	012502	574003	0.069	17708000	1.4
朱雀产业臻选C	007494	551077	0.0663	17000700	0.4
朱雀产业臻选A	007493	551077	0.0663	17000700	0.4
嘉实中证500ETF	159922	542514	0.0653	16736600	0.26
万家中证500指数增强发起式C	006730	532060	0.064	16414100	0.48
万家中证500指数增强发起式A	006729	532060	0.064	16414100	0.48
南方专精特新混合C	014190	531104	0.0639	16384600	5.45
南方专精特新混合A	014189	531104	0.0639	16384600	5.45
前海开源大海洋混合	000690	508480	0.0612	15686600	3.23
华泰柏瑞新利混合C	002091	508300	0.0611	15681100	0.25
华泰柏瑞新利混合A	001247	508300	0.0611	15681100	0.25
融通先进制造混合C	014648	493536	0.0594	15225600	3.28
融通先进制造混合A	014647	493536	0.0594	15225600	3.28
南方创业板ETF	159948	467155	0.0562	14411700	0.53
朱雀恒心一年持有	011531	466449	0.0561	14390000	0.28
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	466171	0.0561	14381400	1.47
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	466171	0.0561	14381400	1.47
申万菱信中证军工指数A	163115	449309	0.054	13861200	1.43
申万菱信中证军工指数C	016209	449309	0.054	13861200	1.43
长信先进装备三个月持有混合C	014145	447840	0.0539	13815900	2.78
长信先进装备三个月持有混合A	014144	447840	0.0539	13815900	2.78
华商新趋势优选混合	166301	446080	0.0537	13761600	0.1
汇添富民营新动力股票	001541	445560	0.0536	13745500	2.34
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	431514	0.0519	13312200	1.44
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	431514	0.0519	13312200	1.44
融通创新动力混合C	011814	376640	0.0453	11619300	1.92
融通创新动力混合A	011813	376640	0.0453	11619300	1.92
招商安福1年定开债发起式	014887	358400	0.0431	11056600	0.28
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	350560	0.0422	10814800	0.53
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	350560	0.0422	10814800	0.53
华夏创新前沿股票	002980	348000	0.0419	10735800	0.44
易方达中证军工ETF	512560	341248	0.041	10527500	1.51
天弘中证500指数增强C	001557	335461	0.0404	10349000	0.27
天弘中证500指数增强A	001556	335461	0.0404	10349000	0.27
东方龙混合	400001	320157	0.0385	9876840	5.76
南方创新驱动混合C	009930	320000	0.0385	9872000	0.29
南方创新驱动混合A	009929	320000	0.0385	9872000	0.29
招商安裕灵活配置混合D	015206	300480	0.0361	9269810	0.55
招商安裕灵活配置混合C	002658	300480	0.0361	9269810	0.55
招商安裕灵活配置混合A	002657	300480	0.0361	9269810	0.55
博时创业板ETF	159908	292600	0.0352	9026710	0.53
招商瑞信稳健配置混合C	009424	290850	0.035	8972720	0.22
招商瑞信稳健配置混合A	009423	290850	0.035	8972720	0.22
招商享利增强债券C	013549	287040	0.0345	8855180	0.49
招商享利增强债券A	013548	287040	0.0345	8855180	0.49
华夏中证500指数增强C	007995	286080	0.0344	8825570	0.23
华夏中证500指数增强A	007994	286080	0.0344	8825570	0.23
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	281380	0.0338	8680570	1.42
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	281380	0.0338	8680570	1.42
华宝化工ETF	516020	280893	0.0338	8665550	1.5
嘉实优质核心两年持有期混合C	011806	280640	0.0338	8657740	1.23
嘉实优质核心两年持有期混合A	011805	280640	0.0338	8657740	1.23
华商甄选回报混合C	016049	278080	0.0334	8578770	0.1
华商甄选回报混合A	010761	278080	0.0334	8578770	0.1
广发中证500ETF	510510	270654	0.0326	8349680	0.26
华宝中证军工ETF	512810	254015	0.0306	7836360	1.5
前海联合泳隆混合C	007040	245540	0.0295	7574910	1.1
前海联合泳隆混合A	004128	245540	0.0295	7574910	1.1
华商优势行业混合	000390	226368	0.0272	6983450	0.09
万家惠利债券C	016422	222080	0.0267	6851170	0.93
万家惠利债券A	016421	222080	0.0267	6851170	0.93
华夏创业板两年定开混合	160325	218323	0.0263	6735260	0.8
国寿安保新蓝筹混合	007074	207958	0.025	6415500	3.33
朱雀匠心一年持有	010922	207040	0.0249	6387180	0.49
富国创业板指数A	16102G	203156	0.0244	6267360	0.5
富国创业板ETF联接C	013277	203156	0.0244	6267360	0.5
富国国家安全主题混合C	013044	200500	0.0241	6185420	1.5
富国国家安全主题混合A	001268	200500	0.0241	6185420	1.5
富国兴利增强债券	005121	198980	0.0239	6138530	0.18
建信稳定得利债券C	000876	192500	0.0232	5938620	0.06
建信稳定得利债券A	000875	192500	0.0232	5938620	0.06
南方中小盘成长股票A	000326	192320	0.0231	5933070	0.68
天弘中证500ETF	159820	189840	0.0228	5856560	0.26
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	184100	0.0221	5679480	0.38
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	184100	0.0221	5679480	0.38
富国创业板增强策略ETF	159676	179280	0.0216	5530790	0.53
易方达中证500ETF	510580	176900	0.0213	5457360	0.25
华夏创业板低波价值ETF	159966	176076	0.0212	5431940	1.06
朱雀企业优胜C	008295	154929	0.0186	4779560	0.42
朱雀企业优胜A	008294	154929	0.0186	4779560	0.42
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	154600	0.0186	4769410	0.29
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	154600	0.0186	4769410	0.29
富国丰利增强债券	004902	142140	0.0171	4385020	0.09
万家瑞益C	001636	137360	0.0165	4237560	1.28
万家瑞益A	001635	137360	0.0165	4237560	1.28
万家创业板指数增强C	009982	134426	0.0162	4147040	0.9
万家创业板指数增强A	009981	134426	0.0162	4147040	0.9
西部利得创业板大盘ETF	159814	129861	0.0156	4006210	0.76
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	121920	0.0147	3761230	0.53
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	121920	0.0147	3761230	0.53
华夏中证500指数智选增强C	013234	117700	0.0142	3631040	0.13
华夏中证500指数智选增强A	013233	117700	0.0142	3631040	0.13
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	115300	0.0139	3557000	1.65
前海开源多元策略混合C	004497	110140	0.0132	3397820	1.26
前海开源多元策略混合A	004496	110140	0.0132	3397820	1.26
华商盛世成长混合	630002	109280	0.0131	3371290	0.07
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	99560	0.012	3071430	1.48
华泰柏瑞享利混合C	003592	96323	0.0116	2971560	0.24
华泰柏瑞享利混合A	003591	96323	0.0116	2971560	0.24
招商瑞安1年持有期混合C	011191	88800	0.0107	2739480	0.31
招商瑞安1年持有期混合A	011190	88800	0.0107	2739480	0.31
汇添富均衡增长混合	519018	87360	0.0105	2695060	0.1
融通创业板指数A/B	161613	86120	0.0104	2656800	0.49
华泰柏瑞恒利混合C	012954	86120	0.0104	2656800	0.24
华泰柏瑞恒利混合A	012953	86120	0.0104	2656800	0.24
融通创业板指数C	004870	86120	0.0104	2656800	0.49
国金国鑫发起A	762001	83100	0.01	2563640	2.05
国金国鑫发起C	009762	83100	0.01	2563640	2.05
招商稳旺混合C	012999	81920	0.0099	2527230	0.34
招商稳旺混合A	012998	81920	0.0099	2527230	0.34
华夏创业板ETF	159957	81084	0.0098	2501440	0.53
平安创业板ETF	159964	76196	0.0092	2350650	0.53
朱雀产业智选C	007881	72720	0.0087	2243410	0.51
朱雀产业智选A	007880	72720	0.0087	2243410	0.51
国泰中证新材料主题ETF	159761	71500	0.0086	2205780	0.92
永赢创业板C	007665	70320	0.0085	2169370	0.5
永赢创业板A	007664	70320	0.0085	2169370	0.5
建信中证500指数增强C	005633	65400	0.0079	2017590	0.04
建信中证500指数增强A	000478	65400	0.0079	2017590	0.04
嘉实新收益混合	000870	64800	0.0078	1999080	0.65
东方强化收益债券	400016	64018	0.0077	1974960	0.81
平安中证500ETF	510590	63776	0.0077	1967490	0.26
博时中证500ETF	159968	62980	0.0076	1942930	0.25
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	52760	0.0063	1627650	0.56
招商高端装备混合C	014607	51900	0.0062	1601120	0.48
招商高端装备混合A	014606	51900	0.0062	1601120	0.48
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	51100	0.0061	1576440	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	51100	0.0061	1576440	0.06
东方支柱产业灵活配置混合	004205	50000	0.006	1542500	2.24
国联创业板两年定开混合	168207	48480	0.0058	1495610	1.67
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	45180	0.0054	1393800	0.24
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	45180	0.0054	1393800	0.24
南方中证500量化增强股票发起C	002907	44800	0.0054	1382080	0.22
南方中证500量化增强股票发起A	002906	44800	0.0054	1382080	0.22
国泰中证500ETF	561350	44380	0.0053	1369120	0.25
添富中证800ETF	515800	44380	0.0053	1369120	0.07
景顺长城安益回报一年持有期混合C	012139	43840	0.0053	1352460	0.18
景顺长城安益回报一年持有期混合A	012138	43840	0.0053	1352460	0.18
华泰柏瑞中证500ETF	512510	43200	0.0052	1332720	0.25
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	42880	0.0052	1322850	0.42
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	42880	0.0052	1322850	0.42
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	40540	0.0049	1250660	0.03
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	40540	0.0049	1250660	0.03
德邦大健康灵活配置混合A	001179	40000	0.0048	1234000	0.36
富国沪深300增强A	100038	39960	0.0048	1232770	0.01
富国沪深300增强C	013291	39960	0.0048	1232770	0.01
华宝新材料ETF	516360	38908	0.0047	1200310	0.91
招商国企改革主题混合	001403	36400	0.0044	1122940	0.49
东财创业板C	009047	35920	0.0043	1108130	0.5
东财创业板A	009046	35920	0.0043	1108130	0.5
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	35149	0.0042	1084350	0.09
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	35149	0.0042	1084350	0.09
创业板ETF工银	159958	35120	0.0042	1083450	0.53
华夏中证新材料主题ETF	516710	34780	0.0042	1072960	0.94
宏利行业精选混合A	162204	34400	0.0041	1061240	0.1
宏利行业精选混合C	015601	34400	0.0041	1061240	0.1
国泰创业板指数(LOF)A	160223	34381	0.0041	1060650	0.48
国泰创业板指数(LOF)C	015600	34381	0.0041	1060650	0.48
财通资管瑞享12个月定开混合C	015817	34000	0.0041	1048900	0.07
财通资管瑞享12个月定开混合A	005686	34000	0.0041	1048900	0.07
招商安颐稳健债券C	016958	33600	0.004	1036560	0.29
招商安颐稳健债券A	016957	33600	0.004	1036560	0.29
中证500	159982	33520	0.004	1034090	0.25
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	32300	0.0039	996455	0.24
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	32300	0.0039	996455	0.24
鹏华弘利混合C	001123	32000	0.0038	987200	0.14
鹏华弘利混合A	001122	32000	0.0038	987200	0.14
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	31580	0.0038	974243	0.42
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	31580	0.0038	974243	0.42
招商盛合灵活混合C	004143	29120	0.0035	898352	1.3
招商盛合灵活混合A	004142	29120	0.0035	898352	1.3
天弘创业板ETF联接基金C	001593	28469	0.0034	878269	0.01
天弘创业板ETF联接基金A	001592	28469	0.0034	878269	0.01
东方红中证竞争力指数C	007658	28020	0.0034	864417	0.15
东方红中证竞争力指数A	007657	28020	0.0034	864417	0.15
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	28000	0.0034	863800	0.2
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	28000	0.0034	863800	0.2
创金合信中证500增强C	002316	27600	0.0033	851460	0.17
创金合信中证500增强A	002311	27600	0.0033	851460	0.17
建信中证新材料主题ETF	159763	27060	0.0033	834801	0.92
华商恒益稳健混合	008488	27040	0.0033	834184	0.06
鹏华前海万科REITS	184801	26400	0.0032	814440	0.03
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	013528	25680	0.0031	792228	1.46
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	013527	25680	0.0031	792228	1.46
华夏中证石化产业ETF	159731	24840	0.003	766314	1.6
招商创业板大盘ETF	159991	24656	0.003	760638	0.77
化工产业	516690	24480	0.0029	755208	1.5
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	22540	0.0027	695359	0.25
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	22540	0.0027	695359	0.25
人保转型混合C	005954	22440	0.0027	692274	1.17
人保转型混合A	005953	22440	0.0027	692274	1.17
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	22186	0.0027	684438	0.5
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	22186	0.0027	684438	0.5
中信建投中证500指数增强C	006441	22040	0.0027	679934	0.14
中信建投中证500指数增强A	006440	22040	0.0027	679934	0.14
工银中证500ETF	510530	21960	0.0026	677466	0.26
博时中证500指数增强C	005795	21600	0.0026	666360	0.15
博时中证500指数增强A	005062	21600	0.0026	666360	0.15
天弘中证新材料主题ETF	159703	20060	0.0024	618851	0.94
南方创业板ETF联接E	010183	19540	0.0024	602809	0.02
南方创业板ETF联接C	004343	19540	0.0024	602809	0.02
南方创业板ETF联接A	002656	19540	0.0024	602809	0.02
东财中证500C	010993	19380	0.0023	597873	0.25
东财中证500A	010992	19380	0.0023	597873	0.25
朱雀安鑫回报C	008470	19100	0.0023	589235	0.06
朱雀安鑫回报A	008469	19100	0.0023	589235	0.06
长城创业板指数增强发起式C	006928	18693	0.0022	576679	0.04
长城创业板指数增强发起式A	001879	18693	0.0022	576679	0.04
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	18680	0.0022	576278	2.2
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	18680	0.0022	576278	2.2
景顺长城中证500指数增强C	016935	18300	0.0022	564555	0.04
景顺长城中证500指数增强A	006682	18300	0.0022	564555	0.04
国泰中证500指数增强C	003761	17900	0.0022	552215	1.02
国泰中证500指数增强A	003760	17900	0.0022	552215	1.02
博时中证500增强ETF	159678	17800	0.0021	549130	0.31
富国宝利增强债券	005078	17620	0.0021	543577	0.01
景顺长城安享回报混合C	001423	16960	0.002	523216	0.11
景顺长城安享回报混合A	001422	16960	0.002	523216	0.11
天弘中证新材料指数C	012562	16900	0.002	521365	0.9
天弘中证新材料指数A	012561	16900	0.002	521365	0.9
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	16820	0.002	518897	0.06
易方达中证石化产业ETF	516570	16160	0.0019	498536	1.57
国寿安保中证500ETF	510560	16080	0.0019	496068	0.26
建信创业板ETF	159956	14720	0.0018	454112	0.52
融通创业板ETF	159808	14640	0.0018	451644	0.52
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	14160	0.0017	436836	0.42
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	14160	0.0017	436836	0.42
浦银安盛创业板ETF	159810	13740	0.0017	423879	0.6
安信量化优选股票C	006347	13700	0.0016	422645	0.8
安信量化优选股票A	006346	13700	0.0016	422645	0.8
华泰柏瑞量化创优	004394	12980	0.0016	400433	0.48
天弘中证细分化工指数发起C	015897	12840	0.0015	396114	1.46
天弘中证细分化工指数发起A	015896	12840	0.0015	396114	1.46
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	12800	0.0015	394880	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	12800	0.0015	394880	0
南方深证成份ETF	159903	12592	0.0015	388463	0.14
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	017652	11900	0.0014	367115	0.66
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	017651	11900	0.0014	367115	0.66
平安中证新材料主题ETF	516890	11600	0.0014	357860	0.9
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	11600	0.0014	357860	0.37
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	11600	0.0014	357860	0.37
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	11220	0.0013	346137	0.17
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	11220	0.0013	346137	0.17
景顺长城泰祥回报混合	010478	11120	0.0013	343052	0.26
招商安益灵活配置混合A	001531	10600	0.0013	327010	0.22
鹏华睿投混合C	016950	10220	0.0012	315287	0.06
鹏华睿投混合A	005434	10220	0.0012	315287	0.06
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	015329	10120	0.0012	312202	1.21
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	015328	10120	0.0012	312202	1.21
招商核心竞争力混合C	014413	10032	0.0012	309487	0
招商核心竞争力混合A	014412	10032	0.0012	309487	0
农银瑞康6个月持有混合	012430	10000	0.0012	308500	0.4
汇安中证500增强C	010158	10000	0.0012	308500	0.24
汇安中证500增强A	010157	10000	0.0012	308500	0.24
德邦安顺混合C	008720	9600	0.0012	296160	0.59
德邦安顺混合A	008719	9600	0.0012	296160	0.59
鹏华兴悦定期开放混合	003780	9600	0.0012	296160	0.14
易方达创业板ETF联接A	110026	9440	0.0011	291224	0
易方达创业板ETF联接C	004744	9440	0.0011	291224	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	9300	0.0011	286905	0.06
海富通阿尔法对冲混合C	008795	9300	0.0011	286905	0.06
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	9220	0.0011	284437	0.06

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