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截至日期: |
飞天诚信(300386)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.384 |
16710100 |
||||||||
0.384 |
16710100 |
||||||||
0.1275 |
5549570 |
||||||||
0.1275 |
5549570 |
||||||||
0.081 |
3526910 |
||||||||
0.081 |
3526910 |
||||||||
0.0584 |
2543160 |
||||||||
0.0584 |
2543160 |
||||||||
0.0458 |
1994560 |
||||||||
0.0299 |
1299170 |
||||||||
0.0299 |
1299170 |
||||||||
0.0202 |
879645 |
||||||||
0.0202 |
879645 |
||||||||
0.019 |
826554 |
||||||||
0.019 |
826554 |
||||||||
0.0162 |
705798 |
||||||||
0.0076 |
331298 |
||||||||
0.0076 |
331298 |
||||||||
0.0068 |
295644 |
||||||||
0.0063 |
272742 |
||||||||
0.0063 |
272742 |
||||||||
0.0058 |
250881 |
||||||||
0.004 |
175929 |
||||||||
0.004 |
175929 |
||||||||
0.0024 |
104100 |
||||||||
0.0024 |
104100 |
||||||||
0.0024 |
104100 |
||||||||
0.0024 |
104100 |
||||||||
0.0021 |
90567 |
||||||||
0.0021 |
90567 |
||||||||
0.0021 |
89526 |
||||||||
0.0014 |
60378 |
||||||||
0.0013 |
56214 |
||||||||
0.0007 |
30189 |
||||||||
0.0007 |
30189 |
||||||||
0.0006 |
26025 |
||||||||
0.0006 |
26025 |
||||||||
0.0004 |
17697 |
||||||||
0.0004 |
17697 |
||||||||
0.0004 |
17697 |
||||||||
0.0004 |
16656 |
||||||||
0.0004 |
16656 |
||||||||
0.0003 |
14574 |
||||||||
0.0003 |
14574 |
||||||||
0.0001 |
5205 |
||||||||
0.0001 |
5205 |
||||||||
0.0001 |
4164 |
||||||||
0.0001 |
4164 |
||||||||
0.0001 |
4164 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.348 |
15610000 |
||||||||
0.348 |
15610000 |
||||||||
0.315 |
14130300 |
||||||||
0.315 |
14130300 |
||||||||
0.2846 |
12765500 |
||||||||
0.2846 |
12765500 |
||||||||
0.0854 |
3831680 |
||||||||
0.0854 |
3831680 |
||||||||
0.0732 |
3285530 |
||||||||
0.0732 |
3285530 |
||||||||
0.067 |
3004400 |
||||||||
0.067 |
3004400 |
||||||||
0.0508 |
2280120 |
||||||||
0.0508 |
2280120 |
||||||||
0.034 |
1525810 |
||||||||
0.0317 |
1421720 |
||||||||
0.0317 |
1421720 |
||||||||
0.0291 |
1306910 |
||||||||
0.0291 |
1306910 |
||||||||
0.0251 |
1127720 |
||||||||
0.0251 |
1127720 |
||||||||
0.0203 |
910977 |
||||||||
0.0203 |
910977 |
||||||||
0.0192 |
861619 |
||||||||
0.0192 |
861619 |
||||||||
0.0182 |
816553 |
||||||||
0.017 |
762903 |
||||||||
0.017 |
760757 |
||||||||
0.017 |
760757 |
||||||||
0.0159 |
711399 |
||||||||
0.0146 |
656676 |
||||||||
0.0146 |
656676 |
||||||||
0.0121 |
542938 |
||||||||
0.0112 |
502164 |
||||||||
0.0112 |
502164 |
||||||||
0.0066 |
295075 |
||||||||
0.0064 |
285418 |
||||||||
0.0059 |
262885 |
||||||||
0.0059 |
262885 |
||||||||
0.0055 |
245717 |
||||||||
0.0055 |
245717 |
||||||||
0.0046 |
208162 |
||||||||
0.0035 |
155585 |
||||||||
0.0035 |
155585 |
||||||||
0.0031 |
138417 |
||||||||
0.0031 |
138417 |
||||||||
0.0026 |
114811 |
||||||||
0.0026 |
114811 |
||||||||
0.0023 |
103008 |
||||||||
0.0023 |
103008 |
||||||||
0.0016 |
72964 |
||||||||
0.0012 |
53650 |
||||||||
0.0012 |
53650 |
||||||||
0.0011 |
51504 |
||||||||
0.0011 |
51504 |
||||||||
0.0011 |
47212 |
||||||||
0.001 |
43993 |
||||||||
0.001 |
43993 |
||||||||
0.0007 |
32190 |
||||||||
0.0002 |
10730 |
||||||||
0.0002 |
7511 |
||||||||
0.0002 |
7511 |
||||||||
0.0001 |
5365 |
||||||||
0.0001 |
5365 |
||||||||
0 |
2146 |
||||||||
0 |
2146 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3502 |
15577000 |
||||||||
0.3502 |
15577000 |
||||||||
0.1302 |
5792420 |
||||||||
0.1302 |
5792420 |
||||||||
0.1249 |
5555140 |
||||||||
0.1249 |
5555140 |
||||||||
0.0971 |
4318780 |
||||||||
0.0971 |
4318780 |
||||||||
0.0288 |
1281060 |
||||||||
0.0288 |
1281060 |
||||||||
0.0248 |
1102300 |
||||||||
0.0137 |
610736 |
||||||||
0.0137 |
610736 |
||||||||
0.0108 |
478800 |
||||||||
0.0108 |
478800 |
||||||||
0.0093 |
412832 |
||||||||
0.0093 |
412832 |
||||||||
0.0074 |
329840 |
||||||||
0.0074 |
329840 |
||||||||
0.0069 |
307496 |
||||||||
0.0051 |
225568 |
||||||||
0.0051 |
225568 |
||||||||
0.0051 |
225568 |
||||||||
0.0042 |
186200 |
||||||||
0.0019 |
82992 |
||||||||
0.0019 |
82992 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.036 |
1427130 |
||||||||
0.032 |
1268440 |
||||||||
0.0261 |
1035070 |
||||||||
0.0261 |
1035070 |
||||||||
0.0119 |
469712 |
||||||||
0.0119 |
469712 |
||||||||
0.0108 |
427097 |
||||||||
0.0103 |
409104 |
||||||||
0.0067 |
265160 |
||||||||
0.0067 |
265160 |
||||||||
0.0049 |
193188 |
||||||||
0.003 |
119322 |
||||||||
0.003 |
119322 |
||||||||
0.0001 |
3788 |
||||||||
0.0001 |
3788 |
||||||||
0 |
947 |
||||||||
0 |
947 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0547 |
2577450 |
||||||||
0.0547 |
2577450 |
||||||||
0.0464 |
2185250 |
||||||||
0.0315 |
1482490 |
||||||||
0.0246 |
1159680 |
||||||||
0.0246 |
1159680 |
||||||||
0.0238 |
1123620 |
||||||||
0.0204 |
961331 |
||||||||
0.0114 |
535325 |
||||||||
0.0098 |
463197 |
||||||||
0.0079 |
370783 |
||||||||
0.0079 |
370783 |
||||||||
0.0068 |
321195 |
||||||||
0.0051 |
240051 |
||||||||
0.0046 |
217511 |
||||||||
0.0041 |
192717 |
||||||||
0.0041 |
192717 |
||||||||
0.004 |
187082 |
||||||||
0.004 |
187082 |
||||||||
0.0021 |
100303 |
||||||||
0.0016 |
76636 |
||||||||
0.0016 |
76636 |
||||||||
0.0015 |
68747 |
||||||||
0.0015 |
68747 |
||||||||
0.0006 |
28175 |
||||||||
0.0005 |
24794 |
||||||||
0.0005 |
24794 |
||||||||
0.0005 |
23667 |
||||||||
0.0003 |
13524 |
||||||||
0.0001 |
4508 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0161 |
1229090 |
||||||||
0.0161 |
1229090 |
||||||||
0.0141 |
1080940 |
||||||||
0.014 |
1069960 |
||||||||
0.0133 |
1013270 |
||||||||
0.0131 |
1000460 |
||||||||
0.0118 |
902484 |
||||||||
0.0112 |
857801 |
||||||||
0.0098 |
746232 |
||||||||
0.0079 |
601741 |
||||||||
0.0079 |
601741 |
||||||||
0.0036 |
274350 |
||||||||
0.0035 |
265205 |
||||||||
0.0033 |
252402 |
||||||||
0.0033 |
252402 |
||||||||
0.0029 |
221309 |
||||||||
0.0013 |
98766 |
||||||||
0.0012 |
91450 |
||||||||
0.0012 |
91450 |
||||||||
0.0006 |
49383 |
||||||||
0.0004 |
27435 |
||||||||
0.0003 |
25606 |
||||||||
0.0001 |
9145 |
||||||||
0.0001 |
9145 |
||||||||
0.0001 |
5487 |
||||||||
0 |
1829 |
||||||||
0 |
1829 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0659 |
4748590 |
||||||||
0.0265 |
1909080 |
||||||||
0.0239 |
1719550 |
||||||||
0.0199 |
1435260 |
||||||||
0.0174 |
1254340 |
||||||||
0.0166 |
1194780 |
||||||||
0.0163 |
1173360 |
||||||||
0.0105 |
754674 |
||||||||
0.0089 |
640956 |
||||||||
0.0074 |
530684 |
||||||||
0.0049 |
353215 |
||||||||
0.0049 |
353215 |
||||||||
0.0014 |
99158.6 |
||||||||
0.0014 |
99158.6 |
||||||||
0.0011 |
79258 |
||||||||
0.0007 |
49967 |
||||||||
0.0007 |
49967 |
||||||||
0.0005 |
36596.5 |
||||||||
0.0003 |
22399 |
||||||||
0.0001 |
10338 |
||||||||
0.0001 |
8615 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0849 |
7343470 |
||||||||
0.0559 |
4830850 |
||||||||
0.0304 |
2630500 |
||||||||
0.0162 |
1402990 |
||||||||
0.0131 |
1129130 |
||||||||
0.0131 |
1129130 |
||||||||
0.0131 |
1129130 |
||||||||
0.0056 |
483912 |
||||||||
0.0056 |
483912 |
||||||||
0.0052 |
446688 |
||||||||
0.0024 |
210005 |
||||||||
0.0024 |
210005 |
||||||||
0.0008 |
68244 |
||||||||
0.0008 |
68244 |
||||||||
0.0005 |
43924.3 |
||||||||
0.0005 |
41360 |
||||||||
0.0005 |
41360 |
||||||||
0.0004 |
31020 |
||||||||
0.0001 |
12408 |
||||||||
0.0001 |
12408 |
||||||||
0.0001 |
12408 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0004 |
38464 |
||||||||
0.0004 |
38464 |
||||||||
0.0004 |
38464 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0637 |
4560770 |
||||||||
0.0338 |
2417340 |
||||||||
0.0314 |
2249570 |
||||||||
0.022 |
1575780 |
||||||||
0.0069 |
491344 |
||||||||
0.0069 |
491344 |
||||||||
0.0069 |
491344 |
||||||||
0.0063 |
448544 |
||||||||
0.0056 |
400625 |
||||||||
0.0056 |
400625 |
||||||||
0.0056 |
400625 |
||||||||
0.0033 |
235811 |
||||||||
0.0033 |
235811 |
||||||||
0.0033 |
235811 |
||||||||
0.0029 |
210576 |
||||||||
0.0029 |
210576 |
||||||||
0.002 |
143808 |
||||||||
0.002 |
143808 |
||||||||
0.0019 |
136960 |
||||||||
0.0016 |
112222 |
||||||||
0.0016 |
112222 |
||||||||
0.0014 |
101008 |
||||||||
0.0005 |
36362.9 |
||||||||
0.0005 |
34240 |
||||||||
0.0005 |
34240 |
||||||||
0.0005 |
34240 |
||||||||
0.0005 |
32528 |
||||||||
0.0005 |
32528 |
||||||||
0.0004 |
27392 |
||||||||
0.0004 |
27392 |
||||||||
0.0003 |
20544 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0484 |
3193610 |
||||||||
0.0484 |
3193610 |
||||||||
0.0219 |
1445460 |
||||||||
0.0193 |
1272670 |
||||||||
0.0071 |
470542 |
||||||||
0.0071 |
470542 |
||||||||
0.0071 |
470542 |
||||||||
0.0071 |
468979 |
||||||||
0.0071 |
468979 |
||||||||
0.0071 |
468979 |
||||||||
0.0063 |
418435 |
||||||||
0.0063 |
418435 |
||||||||
0.0045 |
294862 |
||||||||
0.0045 |
294862 |
||||||||
0.0045 |
294862 |
||||||||
0.0024 |
156321 |
||||||||
0.0019 |
123541 |
||||||||
0.0014 |
93161 |
||||||||
0.0014 |
93161 |
||||||||
0.0005 |
33159 |
||||||||
0.0005 |
33159 |
||||||||
0.0005 |
33159 |
||||||||
0.0004 |
26843 |
||||||||
0.0003 |
17369 |
||||||||
0.0003 |
17369 |
||||||||
0.0002 |
15790 |
||||||||
0.0002 |
15790 |
||||||||
0.0001 |
7895 |
||||||||
0.0001 |
7895 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0679 |
3476830 |
||||||||
0.0679 |
3476830 |
||||||||
0.0254 |
1301640 |
||||||||
0.0076 |
386784 |
||||||||
0.0076 |
386784 |
||||||||
0.0076 |
386784 |
||||||||
0.0071 |
362316 |
||||||||
0.0071 |
362316 |
||||||||
0.0071 |
362316 |
||||||||
0.0043 |
221226 |
||||||||
0.0043 |
221226 |
||||||||
0.0043 |
221226 |
||||||||
0.0039 |
197064 |
||||||||
0.0039 |
197064 |
||||||||
0.0027 |
138312 |
||||||||
0.0022 |
111384 |
||||||||
0.0019 |
95765.8 |
||||||||
0.0006 |
31824 |
||||||||
0.0006 |
31824 |
||||||||
0.0006 |
30600 |
||||||||
0.0006 |
30600 |
||||||||
0.0006 |
30600 |
||||||||
0.0005 |
25704 |
||||||||
0.0003 |
17136 |
||||||||
0.0003 |
17136 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2994 |
10090000 |
||||||||
0.0476 |
1603860 |
||||||||
0.0476 |
1603860 |
||||||||
0.0359 |
1208780 |
||||||||
0.0114 |
383854 |
||||||||
0.009 |
301691 |
||||||||
0.009 |
301691 |
||||||||
0.009 |
301691 |
||||||||
0.0085 |
287575 |
||||||||
0.0085 |
287575 |
||||||||
0.0085 |
287575 |
||||||||
0.005 |
167232 |
||||||||
0.005 |
167232 |
||||||||
0.005 |
167232 |
||||||||
0.0037 |
124107 |
||||||||
0.0028 |
94079.2 |
||||||||
0.0024 |
80720 |
||||||||
0.0017 |
57311.2 |
||||||||
0.0008 |
27243 |
||||||||
0.0008 |
27243 |
||||||||
0.0008 |
27243 |
||||||||
0.0007 |
22198 |
||||||||
0.0002 |
7063 |
||||||||
0.0002 |
7063 |
||||||||
0.0001 |
3027 |
||||||||
0.0001 |
3027 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0379 |
1491260 |
||||||||
0.0259 |
1016400 |
||||||||
0.0259 |
1016400 |
||||||||
0.015 |
590854 |
||||||||
0.0131 |
513172 |
||||||||
0.0131 |
513172 |
||||||||
0.0075 |
295933 |
||||||||
0.0075 |
293073 |
||||||||
0.0075 |
293073 |
||||||||
0.0075 |
293073 |
||||||||
0.0062 |
244828 |
||||||||
0.0062 |
244828 |
||||||||
0.0062 |
244828 |
||||||||
0.006 |
237519 |
||||||||
0.006 |
237519 |
||||||||
0.006 |
237519 |
||||||||
0.006 |
235400 |
||||||||
0.0034 |
133872 |
||||||||
0.0034 |
133872 |
||||||||
0.0034 |
133872 |
||||||||
0.0032 |
127116 |
||||||||
0.0032 |
127116 |
||||||||
0.003 |
117982 |
||||||||
0.0025 |
97455.6 |
||||||||
0.0014 |
55319 |
||||||||
0.0007 |
29425 |
||||||||
0.0007 |
29425 |
||||||||
0.0007 |
28248 |
||||||||
0.0006 |
24717 |
||||||||
0.0006 |
24717 |
||||||||
0.0006 |
24717 |
||||||||
0.0003 |
11770 |
||||||||
0.0003 |
11770 |
||||||||
0.0001 |
4708 |
||||||||
0.0001 |
4708 |
||||||||
0.0001 |
3531 |
||||||||
0.0001 |
3531 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2538 |
13776200 |
||||||||
0.0488 |
2649000 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0752 |
2383760 |
||||||||
0.0713 |
2260050 |
||||||||
0.0246 |
778409 |
||||||||
0.0246 |
778409 |
||||||||
0.0246 |
778409 |
||||||||
0.0177 |
559858 |
||||||||
0.0177 |
559858 |
||||||||
0.0177 |
559858 |
||||||||
0.0147 |
465570 |
||||||||
0.0147 |
465570 |
||||||||
0.0134 |
423478 |
||||||||
0.0134 |
423478 |
||||||||
0.0134 |
423478 |
||||||||
0.0108 |
341624 |
||||||||
0.01 |
317200 |
||||||||
0.0073 |
231144 |
||||||||
0.0073 |
231144 |
||||||||
0.0073 |
231144 |
||||||||
0.0057 |
181185 |
||||||||
0.0057 |
180804 |
||||||||
0.0053 |
166530 |
||||||||
0.0039 |
123708 |
||||||||
0.0039 |
123391 |
||||||||
0.0019 |
60268 |
||||||||
0.0018 |
55510 |
||||||||
0.0018 |
55510 |
||||||||
0.0015 |
45994 |
||||||||
0.0013 |
41236 |
||||||||
0.0013 |
41236 |
||||||||
0.0013 |
41236 |
||||||||
0.0011 |
34892 |
||||||||
0.0005 |
14274 |
||||||||
0.0002 |
6391.58 |
||||||||
0.0002 |
6391.58 |
||||||||
0.0002 |
4758 |
||||||||
0.0001 |
1586 |
||||||||
0.0001 |
1586 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0666 |
2369630 |
||||||||
0.0666 |
2369630 |
||||||||
0.0666 |
2369630 |
||||||||
0.0365 |
1297100 |
||||||||
0.0365 |
1297100 |
||||||||
0.0365 |
1297100 |
||||||||
0.0211 |
748959 |
||||||||
0.0211 |
748959 |
||||||||
0.0211 |
748959 |
||||||||
0.0192 |
681357 |
||||||||
0.0192 |
681357 |
||||||||
0.0192 |
681357 |
||||||||
0.0124 |
440125 |
||||||||
0.0122 |
433613 |
||||||||
0.0122 |
433613 |
||||||||
0.0122 |
433613 |
||||||||
0.0112 |
398496 |
||||||||
0.01 |
355800 |
||||||||
0.0092 |
325984 |
||||||||
0.0064 |
225933 |
||||||||
0.0051 |
180657 |
||||||||
0.0051 |
180657 |
||||||||
0.005 |
177900 |
||||||||
0.0049 |
172563 |
||||||||
0.0045 |
159754 |
||||||||
0.0021 |
72939 |
||||||||
0.002 |
71160 |
||||||||
0.0016 |
55149 |
||||||||
0.0016 |
55149 |
||||||||
0.0016 |
55149 |
||||||||
0.0007 |
24301.1 |
||||||||
0.0003 |
8895 |
||||||||
0.0002 |
5337 |
||||||||
0.0001 |
3611.37 |
||||||||
0.0001 |
3611.37 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9494 |
37963000 |
||||||||
0.2532 |
10123100 |
||||||||
0.0855 |
3416850 |
||||||||
0.0855 |
3416850 |
||||||||
0.0855 |
3416850 |
||||||||
0.0601 |
2404450 |
||||||||
0.0584 |
2336110 |
||||||||
0.0584 |
2336110 |
||||||||
0.0584 |
2336110 |
||||||||
0.0284 |
1136420 |
||||||||
0.0284 |
1136420 |
||||||||
0.0284 |
1136420 |
||||||||
0.028 |
1118700 |
||||||||
0.028 |
1118700 |
||||||||
0.028 |
1118700 |
||||||||
0.028 |
1118700 |
||||||||
0.0198 |
790684 |
||||||||
0.0169 |
677574 |
||||||||
0.016 |
639685 |
||||||||
0.016 |
639685 |
||||||||
0.016 |
639685 |
||||||||
0.0147 |
588483 |
||||||||
0.0147 |
588483 |
||||||||
0.0135 |
541609 |
||||||||
0.0127 |
506200 |
||||||||
0.0084 |
334092 |
||||||||
0.008 |
318906 |
||||||||
0.0059 |
234877 |
||||||||
0.0038 |
150848 |
||||||||
0.0037 |
146798 |
||||||||
0.0025 |
98709 |
||||||||
0.0023 |
91116 |
||||||||
0.0023 |
91116 |
||||||||
0.0023 |
91116 |
||||||||
0.0015 |
58213 |
||||||||
0.0003 |
12705.6 |
||||||||
0.0003 |
12705.6 |
||||||||
0.0001 |
2531 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.963 |
49752300 |
||||||||
0.2746 |
14186800 |
||||||||
0.2082 |
10753700 |
||||||||
0.1438 |
7430080 |
||||||||
0.1438 |
7430080 |
||||||||
0.1438 |
7430080 |
||||||||
0.1196 |
6176250 |
||||||||
0.079 |
4083230 |
||||||||
0.0655 |
3383340 |
||||||||
0.0354 |
1830980 |
||||||||
0.0331 |
1711570 |
||||||||
0.0331 |
1711570 |
||||||||
0.0331 |
1711570 |
||||||||
0.031 |
1602110 |
||||||||
0.031 |
1602110 |
||||||||
0.031 |
1602110 |
||||||||
0.0197 |
1019650 |
||||||||
0.0193 |
995100 |
||||||||
0.0191 |
985149 |
||||||||
0.0179 |
924581 |
||||||||
0.0179 |
924581 |
||||||||
0.0179 |
924581 |
||||||||
0.0165 |
852469 |
||||||||
0.0088 |
454429 |
||||||||
0.0064 |
331700 |
||||||||
0.0063 |
324403 |
||||||||
0.0057 |
295213 |
||||||||
0.0033 |
170693 |
||||||||
0.0033 |
170693 |
||||||||
0.0026 |
135997 |
||||||||
0.0026 |
135997 |
||||||||
0.0026 |
135997 |
||||||||
0.0001 |
6634 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4 |
15323100 |
||||||||
0.1136 |
4351600 |
||||||||
0.1032 |
3952930 |
||||||||
0.04 |
1532950 |
||||||||
0.04 |
1532950 |
||||||||
0.04 |
1532950 |
||||||||
0.0348 |
1332030 |
||||||||
0.0348 |
1332030 |
||||||||
0.0348 |
1332030 |
||||||||
0.0342 |
1310420 |
||||||||
0.0342 |
1310420 |
||||||||
0.0342 |
1310420 |
||||||||
0.0253 |
967291 |
||||||||
0.0248 |
950726 |
||||||||
0.0224 |
856474 |
||||||||
0.0116 |
445050 |
||||||||
0.0116 |
445050 |
||||||||
0.0116 |
445050 |
||||||||
0.0063 |
241365 |
||||||||
0.0052 |
199778 |
||||||||
0.0034 |
128570 |
||||||||
0.0034 |
128570 |
||||||||
0.0034 |
128570 |
||||||||
0.0027 |
103845 |
||||||||
0.0027 |
103845 |
||||||||
0.0023 |
89010 |
||||||||
0.0018 |
69230 |
||||||||
0.0018 |
69230 |
||||||||
0.0008 |
29670 |
||||||||
0.0003 |
9890 |
||||||||
0.0003 |
9890 |
||||||||
0.0002 |
8455.95 |
||||||||
0.0002 |
8455.95 |
||||||||
0.0002 |
8455.95 |
||||||||
0 |
989 |
||||||||
0 |
989 |
||||||||
2015-07-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0001 |
3920 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0314 |
52102200 |
||||||||
0.6629 |
33488700 |
||||||||
0.6629 |
33488700 |
||||||||
0.6629 |
33488700 |
||||||||
0.4 |
20209200 |
||||||||
0.3637 |
18371900 |
||||||||
0.3637 |
18371900 |
||||||||
0.228 |
11517100 |
||||||||
0.1455 |
7348760 |
||||||||
0.1455 |
7348760 |
||||||||
0.1455 |
7348760 |
||||||||
0.1455 |
7348760 |
||||||||
0.0897 |
4533970 |
||||||||
0.073 |
3687150 |
||||||||
0.0727 |
3674380 |
||||||||
0.0727 |
3674380 |
||||||||
0.0727 |
3674380 |
||||||||
0.0727 |
3674380 |
||||||||
0.0347 |
1750460 |
||||||||
0.0322 |
1627920 |
||||||||
0.0284 |
1434800 |
||||||||
0.0284 |
1434800 |
||||||||
0.0213 |
1076100 |
||||||||
0.0213 |
1076100 |
||||||||
0.0213 |
1076100 |
||||||||
0.0148 |
746096 |
||||||||
0.0148 |
746096 |
||||||||
0.0148 |
746096 |
||||||||
0.0097 |
487832 |
||||||||
0.0095 |
479367 |
||||||||
0.0095 |
479367 |
||||||||
0.0095 |
479367 |
||||||||
0.0066 |
334165 |
||||||||
0.0066 |
334165 |
||||||||
0.0066 |
334165 |
||||||||
0.0057 |
286960 |
||||||||
0.0051 |
258264 |
||||||||
0.0045 |
229568 |
||||||||
0.0026 |
129132 |
||||||||
0.0009 |
43044 |
||||||||
0.0006 |
28696 |
||||||||
0.0003 |
14348 |
||||||||
0.0001 |
7174 |
||||||||
0 |
1291.32 |
||||||||
0 |
1291.32 |
||||||||
0 |
286.96 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6399 |
20756100 |
||||||||
0.1299 |
4214600 |
||||||||
0.128 |
4151220 |
||||||||
0.128 |
4151220 |
||||||||
2015-03-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.128 |
4132780 |
||||||||
0.128 |
4132780 |
||||||||
0.128 |
4132780 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8825 |
44019800 |
||||||||
1.2798 |
29926800 |
||||||||
0.7039 |
16459700 |
||||||||
0.7039 |
16459700 |
||||||||
0.7039 |
16459700 |
||||||||
0.6399 |
14963300 |
||||||||
0.6399 |
14963300 |
||||||||
0.6399 |
14963300 |
||||||||
0.256 |
5985340 |
||||||||
0.256 |
5985340 |
||||||||
0.256 |
5985340 |
||||||||
0.256 |
5985340 |
||||||||
0.1964 |
4592600 |
||||||||
0.192 |
4488940 |
||||||||
0.1299 |
3038360 |
||||||||
0.128 |
2992780 |
||||||||
0.128 |
2992670 |
||||||||
0.128 |
2992670 |
||||||||
0.128 |
2992670 |
||||||||
0.128 |
2992670 |
||||||||
0.128 |
2992670 |
||||||||
0.128 |
2992670 |
||||||||
0.128 |
2992670 |
||||||||
0.128 |
2992670 |
||||||||
0.128 |
2992670 |
||||||||
0.128 |
2992670 |
||||||||
0.128 |
2992670 |
||||||||
0.0085 |
198662 |
||||||||
0.007 |
163604 |
||||||||
0.0067 |
156008 |
||||||||
0.0067 |
156008 |
||||||||
0.0067 |
156008 |
||||||||
0.0046 |
107979 |
||||||||
0.0046 |
107979 |
||||||||
0.0046 |
107979 |
||||||||
0 |
1168.6 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6399 |
16325700 |
||||||||
0.128 |
3265150 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8302 |
21142600 |
||||||||
1.2798 |
14784100 |
||||||||
0.7039 |
8131270 |
||||||||
0.7039 |
8131270 |
||||||||
0.7039 |
8131270 |
||||||||
0.6399 |
7392040 |
||||||||
0.6399 |
7392040 |
||||||||
0.6399 |
7392040 |
||||||||
0.256 |
2956820 |
||||||||
0.256 |
2956820 |
||||||||
0.256 |
2956820 |
||||||||
0.256 |
2956820 |
||||||||
0.192 |
2217580 |
||||||||
0.189 |
2182890 |
||||||||
0.1887 |
2179710 |
||||||||
0.1887 |
2179710 |
||||||||
0.1887 |
2179710 |
||||||||
0.1887 |
2179710 |
||||||||
0.1887 |
2179710 |
||||||||
0.1715 |
1981520 |
||||||||
0.1319 |
1524250 |
||||||||
0.1319 |
1524250 |
||||||||
0.1319 |
1524250 |
||||||||
0.1319 |
1524250 |
||||||||
0.1319 |
1524250 |
||||||||
0.128 |
1478410 |
||||||||
0.128 |
1478410 |
||||||||
0.128 |
1478410 |
||||||||
0.128 |
1478410 |
||||||||
0.128 |
1478410 |
||||||||
0.128 |
1478410 |
||||||||
0.128 |
1478410 |
||||||||
0.128 |
1478410 |
||||||||
0.128 |
1478410 |
||||||||
0.128 |
1478410 |
||||||||
0.128 |
1478410 |
||||||||
0.128 |
1478410 |
||||||||
0.128 |
1478410 |
||||||||
0.1188 |
1371840 |
||||||||
0.1188 |
1371840 |
||||||||
0.1056 |
1219370 |
||||||||
0.1056 |
1219370 |
||||||||
0.1056 |
1219370 |
||||||||
0.1056 |
1219370 |
||||||||
0.0924 |
1066970 |
||||||||
0.0792 |
914559 |
||||||||
0.0792 |
914559 |
||||||||
0.0726 |
838297 |
||||||||
0.066 |
762094 |
||||||||
0.066 |
762094 |
||||||||
0.066 |
762094 |
||||||||
0.066 |
762094 |
||||||||
0.066 |
762094 |
||||||||
0.0655 |
756321 |
||||||||
0.0594 |
685890 |
||||||||
0.0528 |
609686 |
||||||||
0.0528 |
609686 |
||||||||
0.0528 |
609686 |
||||||||
0.0528 |
609686 |
||||||||
0.0528 |
609686 |
||||||||
0.0528 |
609686 |
||||||||
0.0528 |
609686 |
||||||||
0.0528 |
609686 |
||||||||
0.0462 |
533483 |
||||||||
0.0462 |
533483 |
||||||||
0.0396 |
457279 |
||||||||
0.0396 |
457279 |
||||||||
0.0396 |
457279 |
||||||||
0.0396 |
457279 |
||||||||
0.0396 |
457279 |
||||||||
0.0396 |
457279 |
||||||||
0.0396 |
457279 |
||||||||
0.0396 |
457279 |
||||||||
0.0396 |
457279 |
||||||||
0.0391 |
451506 |
||||||||
0.033 |
381018 |
||||||||
0.033 |
381018 |
||||||||
0.033 |
381018 |
||||||||
0.033 |
381018 |
||||||||
0.0264 |
304814 |
||||||||
0.0264 |
304814 |
||||||||
0.0264 |
304814 |
||||||||
0.0264 |
304814 |
||||||||
0.0264 |
304814 |
||||||||
0.0264 |
304814 |
||||||||
0.0264 |
304814 |
||||||||
0.0264 |
304814 |
||||||||
0.0264 |
304814 |
||||||||
0.0264 |
304814 |
||||||||
0.0264 |
304814 |
||||||||
0.0264 |
304814 |
||||||||
0.0198 |
228611 |
||||||||
0.0198 |
228611 |
||||||||
0.0198 |
228611 |
||||||||
0.0198 |
228611 |
||||||||
0.0193 |
222838 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0132 |
152407 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
0.0025 |
28865 |
||||||||
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