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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
150000 |
15209800 |
8.71 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
200000 |
14055300 |
8.05 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
40000 |
13595300 |
7.79 |
||||
4 |
中际旭创 |
300308 |
98000 |
13512200 |
7.74 |
||||
5 |
工业富联 |
601138 |
400000 |
10960000 |
6.28 |
||||
6 |
新易盛 |
300502 |
80000 |
8444000 |
4.84 |
||||
7 |
立讯精密 |
002475 |
180000 |
7075800 |
4.05 |
||||
8 |
北方华创 |
002371 |
20000 |
6397800 |
3.66 |
||||
9 |
高伟电子 |
01415 |
270000 |
6049700 |
3.46 |
||||
10 |
小米集团-W |
01810 |
400000 |
6016390 |
3.45 |
||||
11 |
中微公司 |
688012 |
40000 |
5650400 |
3.24 |
||||
12 |
沪电股份 |
002463 |
150000 |
5475000 |
3.14 |
||||
13 |
宝信软件 |
600845 |
144000 |
4597920 |
2.63 |
||||
14 |
东航物流 |
601156 |
200000 |
4070000 |
2.33 |
||||
15 |
鹏鼎控股 |
002938 |
99940 |
3973610 |
2.28 |
||||
16 |
华图山鼎 |
300492 |
40000 |
3768000 |
2.16 |
||||
17 |
中芯国际 |
00981 |
200000 |
3125020 |
1.79 |
||||
18 |
金山办公 |
688111 |
10145 |
2307990 |
1.32 |
||||
19 |
鼎龙股份 |
300054 |
100000 |
2268000 |
1.3 |
||||
20 |
海光信息 |
688041 |
30000 |
2109600 |
1.21 |
||||
21 |
美图公司 |
01357 |
800000 |
1927580 |
1.1 |
||||
22 |
雅克科技 |
002409 |
30000 |
1887300 |
1.08 |
||||
23 |
思维列控 |
603508 |
100500 |
1884380 |
1.08 |
||||
24 |
学大教育 |
000526 |
30000 |
1848000 |
1.06 |
||||
25 |
水晶光电 |
002273 |
100000 |
1698000 |
0.97 |
||||
26 |
中国民航信息网络 |
00696 |
200000 |
1672030 |
0.96 |
||||
27 |
联想集团 |
00992 |
150000 |
1508660 |
0.86 |
||||
28 |
昂立教育 |
600661 |
100000 |
1123000 |
0.64 |
||||
29 |
途虎-W |
09690 |
50000 |
1060990 |
0.61 |
||||
30 |
达利凯普 |
301566 |
501 |
8501.97 |
0 |
||||
31 |
雪祺电气 |
001387 |
162 |
2470.5 |
0 |
||||
32 |
腾达科技 |
001379 |
130 |
1752.4 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
190000 |
16673300 |
9.94 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
230000 |
13949100 |
8.31 |
||||
3 |
金山办公 |
688111 |
30145 |
8772200 |
5.23 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
30000 |
8262300 |
4.92 |
||||
5 |
北方华创 |
002371 |
20000 |
6112000 |
3.64 |
||||
6 |
石头科技 |
688169 |
14954 |
5122790 |
3.05 |
||||
7 |
高伟电子 |
01415 |
300000 |
5091180 |
3.03 |
||||
8 |
中际旭创 |
300308 |
30000 |
4696800 |
2.8 |
||||
9 |
宝信软件 |
600845 |
120000 |
4554000 |
2.71 |
||||
10 |
沪电股份 |
002463 |
150000 |
4527000 |
2.7 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
63000 |
16762200 |
9.3 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
240000 |
14093500 |
7.82 |
||||
3 |
金蝶国际 |
00268 |
700000 |
7218950 |
4 |
||||
4 |
海康威视 |
002415 |
200000 |
6944000 |
3.85 |
||||
5 |
中际旭创 |
300308 |
60000 |
6774600 |
3.76 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
70000 |
5195360 |
2.88 |
||||
7 |
立讯精密 |
002475 |
150000 |
5167500 |
2.87 |
||||
8 |
金山办公 |
688111 |
15000 |
4743000 |
2.63 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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