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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中加喜利回报混合C(012072) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
思源电气 |
002028 |
73300 |
4903770 |
5.18 |
||||
2 |
天坛生物 |
600161 |
195984 |
4782010 |
5.05 |
||||
3 |
福能股份 |
600483 |
398970 |
4651990 |
4.91 |
||||
4 |
华电国际电力股份 |
01071 |
806000 |
3479480 |
3.67 |
||||
5 |
许继电气 |
000400 |
92900 |
3196690 |
3.37 |
||||
6 |
昆仑能源 |
00135 |
408000 |
3016220 |
3.18 |
||||
7 |
德业股份 |
605117 |
33060 |
2457680 |
2.59 |
||||
8 |
长江电力 |
600900 |
64200 |
1856660 |
1.96 |
||||
9 |
国电南瑞 |
600406 |
68400 |
1707260 |
1.8 |
||||
10 |
工商银行 |
601398 |
276700 |
1577190 |
1.66 |
||||
11 |
东方甄选 |
01797 |
130000 |
1497340 |
1.58 |
||||
12 |
美的集团 |
000333 |
22400 |
1444800 |
1.53 |
||||
13 |
鱼跃医疗 |
002223 |
36900 |
1387440 |
1.46 |
||||
14 |
东方电缆 |
603606 |
27300 |
1332510 |
1.41 |
||||
15 |
香港交易所 |
00388 |
5700 |
1301610 |
1.37 |
||||
16 |
招金矿业 |
01818 |
103500 |
1237460 |
1.31 |
||||
17 |
阳光电源 |
300274 |
17640 |
1094210 |
1.16 |
||||
18 |
邮储银行 |
601658 |
197500 |
1001320 |
1.06 |
||||
19 |
苏州银行 |
002966 |
127100 |
953250 |
1.01 |
||||
20 |
腾讯控股 |
00700 |
73 |
24811.4 |
0.03 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
297300 |
7411690 |
5.81 |
||||
2 |
思源电气 |
002028 |
113900 |
6794140 |
5.32 |
||||
3 |
许继电气 |
000400 |
263300 |
6577230 |
5.15 |
||||
4 |
天坛生物 |
600161 |
236300 |
6387190 |
5 |
||||
5 |
福能股份 |
600483 |
575240 |
6057280 |
4.74 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
16600 |
4571800 |
3.58 |
||||
7 |
景业智能 |
688290 |
62403 |
2502980 |
1.96 |
||||
8 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
158000 |
2076910 |
1.63 |
||||
9 |
中国铁塔 |
00788 |
2158000 |
1760700 |
1.38 |
||||
10 |
新里程 |
002219 |
261760 |
654400 |
0.51 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
497100 |
11602300 |
7.56 |
||||
2 |
开立医疗 |
300633 |
221200 |
10462800 |
6.82 |
||||
3 |
思源电气 |
002028 |
192900 |
10038500 |
6.54 |
||||
4 |
天坛生物 |
600161 |
307300 |
9507860 |
6.19 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
154040 |
9045700 |
5.89 |
||||
6 |
福能股份 |
600483 |
641640 |
5306360 |
3.46 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
16600 |
4416700 |
2.88 |
||||
8 |
许继电气 |
000400 |
196100 |
4306360 |
2.81 |
||||
9 |
拓普集团 |
601689 |
50200 |
3689700 |
2.4 |
||||
10 |
中国广核 |
003816 |
1176609 |
3659250 |
2.38 |
||||
11 |
汇川技术 |
300124 |
56000 |
3535840 |
2.3 |
||||
12 |
新里程 |
002219 |
261760 |
793133 |
0.52 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
630500 |
14022300 |
8.03 |
||||
2 |
中国电信 |
601728 |
1928300 |
11164900 |
6.4 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
182040 |
10974900 |
6.29 |
||||
4 |
开立医疗 |
300633 |
221200 |
10787900 |
6.18 |
||||
5 |
中国电力 |
02380 |
2531000 |
6619190 |
3.79 |
||||
6 |
福能股份 |
600483 |
641640 |
5466770 |
3.13 |
||||
7 |
中国移动 |
600941 |
56000 |
5421920 |
3.11 |
||||
8 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
264000 |
5002550 |
2.87 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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