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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银鸿福六个月混合C(010891) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
65189 |
1332730 |
1.36 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
15185 |
1067150 |
1.09 |
||||
3 |
分众传媒 |
002027 |
74400 |
450864 |
0.46 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
2400 |
432072 |
0.44 |
||||
5 |
邮储银行 |
601658 |
81300 |
412191 |
0.42 |
||||
6 |
华电国际电力股份 |
01071 |
94101 |
406232 |
0.42 |
||||
7 |
皖能电力 |
000543 |
45700 |
404445 |
0.41 |
||||
8 |
华能国际电力股份 |
00902 |
72390 |
382539 |
0.39 |
||||
9 |
大唐发电 |
601991 |
120300 |
362103 |
0.37 |
||||
10 |
爱玛科技 |
603529 |
13000 |
355290 |
0.36 |
||||
11 |
大唐发电 |
00991 |
184000 |
280448 |
0.29 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
65189 |
1070840 |
1.03 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
15185 |
920943 |
0.89 |
||||
3 |
邮储银行 |
601658 |
149000 |
707750 |
0.68 |
||||
4 |
分众传媒 |
002027 |
88400 |
576368 |
0.55 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
2700 |
513432 |
0.49 |
||||
6 |
润丰股份 |
301035 |
7500 |
499500 |
0.48 |
||||
7 |
华电国际电力股份 |
01071 |
131440 |
499268 |
0.48 |
||||
8 |
大唐发电 |
601991 |
163200 |
478176 |
0.46 |
||||
9 |
三七互娱 |
002555 |
26400 |
459624 |
0.44 |
||||
10 |
青岛啤酒 |
600600 |
3000 |
250110 |
0.24 |
||||
11 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
4000 |
195090 |
0.19 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
01088 |
100000 |
2424140 |
2.23 |
||||
2 |
顺丰控股 |
002352 |
59800 |
2415920 |
2.22 |
||||
3 |
海尔智家 |
600690 |
97400 |
2045400 |
1.88 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
28500 |
1673610 |
1.54 |
||||
5 |
安克创新 |
300866 |
13200 |
1169520 |
1.08 |
||||
6 |
分众传媒 |
002027 |
180300 |
1139500 |
1.05 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
95162 |
1121090 |
1.03 |
||||
8 |
卓胜微 |
300782 |
7700 |
1085700 |
1 |
||||
9 |
潞安环能 |
601699 |
48900 |
1071400 |
0.98 |
||||
10 |
三一重工 |
600031 |
77800 |
1071310 |
0.98 |
||||
11 |
牧原股份 |
002714 |
15600 |
642408 |
0.59 |
||||
12 |
歌尔股份 |
002241 |
29400 |
617694 |
0.57 |
||||
13 |
桐昆股份 |
601233 |
39600 |
599148 |
0.55 |
||||
14 |
许继电气 |
000400 |
25700 |
564372 |
0.52 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
01088 |
100000 |
2330780 |
1.96 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
28500 |
1718220 |
1.45 |
||||
3 |
海尔智家 |
600690 |
72200 |
1703920 |
1.43 |
||||
4 |
中国海油 |
600938 |
79100 |
1672170 |
1.41 |
||||
5 |
中国中车 |
601766 |
285400 |
1666740 |
1.4 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
5000 |
1404890 |
1.18 |
||||
7 |
中兴通讯 |
000063 |
41600 |
1359490 |
1.14 |
||||
8 |
药明康德 |
603259 |
15400 |
1327170 |
1.12 |
||||
9 |
分众传媒 |
002027 |
180300 |
1289140 |
1.09 |
||||
10 |
潞安环能 |
601699 |
67000 |
1272330 |
1.07 |
||||
11 |
中国海洋石油 |
00883 |
49162 |
621651 |
0.52 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
工商银行 |
01398 |
735000 |
2832600 |
2.24 |
||||
2 |
中国神华 |
01088 |
119000 |
2627690 |
2.08 |
||||
3 |
中兴通讯 |
000063 |
41600 |
1894460 |
1.5 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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