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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 广发价值优选混合A(011134) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华电国际 |
600027 |
6635300 |
45584500 |
9.96 |
||||
2 |
成都银行 |
601838 |
3259200 |
44325100 |
9.69 |
||||
3 |
杭州银行 |
600926 |
3821600 |
42458000 |
9.28 |
||||
4 |
华能国际 |
600011 |
4091700 |
38380100 |
8.39 |
||||
5 |
吉祥航空 |
603885 |
2918460 |
35459300 |
7.75 |
||||
6 |
中国国航 |
601111 |
4831460 |
35269700 |
7.71 |
||||
7 |
南方航空 |
600029 |
6215000 |
34741800 |
7.59 |
||||
8 |
皖能电力 |
000543 |
3645900 |
30333900 |
6.63 |
||||
9 |
美的集团 |
000333 |
401600 |
25790800 |
5.64 |
||||
10 |
内蒙华电 |
600863 |
5508818 |
25340600 |
5.54 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
杭州银行 |
600926 |
3821600 |
38254200 |
9.16 |
||||
2 |
成都银行 |
601838 |
3259200 |
36698600 |
8.78 |
||||
3 |
南方航空 |
600029 |
6215000 |
35798400 |
8.57 |
||||
4 |
华电国际 |
600027 |
6956000 |
35753800 |
8.56 |
||||
5 |
中国国航 |
601111 |
4831460 |
35462900 |
8.49 |
||||
6 |
吉祥航空 |
603885 |
2918460 |
35021500 |
8.38 |
||||
7 |
华能国际 |
600011 |
4091700 |
31506100 |
7.54 |
||||
8 |
江苏银行 |
600919 |
4499400 |
30101000 |
7.2 |
||||
9 |
中国东航 |
600115 |
7312300 |
28371700 |
6.79 |
||||
10 |
内蒙华电 |
600863 |
5976018 |
23306500 |
5.58 |
||||
11 |
皖能电力 |
000543 |
3682600 |
23053100 |
5.52 |
||||
12 |
南京银行 |
601009 |
2390200 |
17639700 |
4.22 |
||||
13 |
建投能源 |
000600 |
3383600 |
16951800 |
4.06 |
||||
14 |
峨眉山A |
000888 |
288800 |
2578980 |
0.62 |
||||
15 |
贵州茅台 |
600519 |
1400 |
2416400 |
0.58 |
||||
16 |
浙能电力 |
600023 |
481500 |
2219720 |
0.53 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
成都银行 |
601838 |
3459400 |
47601300 |
9.68 |
||||
2 |
中国东航 |
600115 |
9989700 |
43954700 |
8.94 |
||||
3 |
杭州银行 |
600926 |
3821600 |
42649100 |
8.67 |
||||
4 |
吉祥航空 |
603885 |
2918460 |
41734000 |
8.49 |
||||
5 |
南京银行 |
601009 |
5013100 |
40355500 |
8.21 |
||||
6 |
中国国航 |
601111 |
4831460 |
39038200 |
7.94 |
||||
7 |
南方航空 |
600029 |
6215000 |
38035800 |
7.74 |
||||
8 |
华电国际 |
600027 |
6956000 |
35823400 |
7.29 |
||||
9 |
江苏银行 |
600919 |
4825100 |
34644200 |
7.05 |
||||
10 |
华能国际 |
600011 |
4091700 |
32201700 |
6.55 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华电国际 |
600027 |
7289700 |
48768100 |
8 |
||||
2 |
中国东航 |
600115 |
10191900 |
48513400 |
7.96 |
||||
3 |
江苏银行 |
600919 |
6425700 |
47228900 |
7.75 |
||||
4 |
爱旭股份 |
600732 |
1506680 |
46330400 |
7.6 |
||||
5 |
吉祥航空 |
603885 |
2962760 |
45715400 |
7.5 |
||||
6 |
杭州银行 |
600926 |
3821600 |
44903800 |
7.37 |
||||
7 |
成都银行 |
601838 |
3459400 |
42239300 |
6.93 |
||||
8 |
南京银行 |
601009 |
5013100 |
40104800 |
6.58 |
||||
9 |
中国国航 |
601111 |
4831460 |
39811200 |
6.53 |
||||
10 |
华能国际 |
600011 |
4192500 |
38822600 |
6.37 |
||||
11 |
南方航空 |
600029 |
6263400 |
37768300 |
6.2 |
||||
12 |
建投能源 |
000600 |
3932000 |
30394400 |
4.99 |
||||
13 |
内蒙华电 |
600863 |
6916618 |
28704000 |
4.71 |
||||
14 |
海容冷链 |
603187 |
1196606 |
23920200 |
3.93 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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