中国国航(601111)基金持股_新浪财经

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易方达裕祥回报债券C(017420) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三一重工	600031	11730091	221464000	0.86
2	华鲁恒升	600426	8110632	212417000	0.83
3	中国海油	600938	6924542	208082000	0.81
4	中国巨石	600176	17133011	201484000	0.79
5	安琪酵母	600298	5231058	190515000	0.74
6	海尔智家	600690	5915872	190195000	0.74
7	汇川技术	300124	2803074	175052000	0.68
8	青岛啤酒	600600	2102517	164732000	0.64
9	白云机场	600004	15184419	158829000	0.62
10	中国石油	601857	17266853	155747000	0.61

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	601088	5286400	234558000	0.74
2	三一重工	600031	12580591	207580000	0.65
3	中国巨石	600176	18378411	203081000	0.64
4	华鲁恒升	600426	7424032	197776000	0.62
5	安琪酵母	600298	6953644	194215000	0.61
6	福耀玻璃	600660	4036547	193351000	0.61
7	潍柴动力	000338	11785000	191388000	0.6
8	中国海油	600938	5486162	181043000	0.57
9	海尔智家	600690	5915872	167892000	0.53
10	中国核电	601985	15305200	163153000	0.51
11	中国石油	601857	14979453	154588000	0.49
12	汇川技术	300124	2803074	143798000	0.45
13	白云机场	600004	14687147	139234000	0.44
14	中国太保	601601	4794999	133589000	0.42
15	中国国航	601111	17289034	127593000	0.4
16	比亚迪	002594	500000	125125000	0.39
17	厦门象屿	600057	17434851	118557000	0.37
18	星宇股份	601799	999000	111928000	0.35
19	中鼎股份	000887	9118072	111605000	0.35
20	京沪高铁	601816	20777600	111576000	0.35
21	中信证券	600030	6040743	110123000	0.35
22	中国化学	601117	13235323	109059000	0.34
23	伊利股份	600887	3922600	101360000	0.32
24	南山铝业	600219	25228564	96120800	0.3
25	万华化学	600309	1152800	93215400	0.29
26	龙佰集团	002601	4834800	89782200	0.28
27	神火股份	000933	4261600	86212200	0.27
28	伯特利	603596	2211933	86044200	0.27
29	中国平安	601318	1949950	80649900	0.25
30	太阳纸业	002078	5480702	76455800	0.24
31	贵州茅台	600519	50000	73369500	0.23
32	华侨城A	000069	34091894	69547500	0.22
33	中信特钢	000708	5115984	69423900	0.22
34	豪迈科技	002595	1780194	67950000	0.21
35	中国电信	601728	10799959	66419700	0.21
36	深南电路	002916	581098	61462700	0.19
37	兖矿能源	600188	2642559	60065400	0.19
38	紫江企业	600210	10669500	56761700	0.18
39	芒果超媒	300413	2692838	56280300	0.18
40	中国广核	003816	11739945	54355900	0.17
41	韵达股份	002120	6819662	52784200	0.17
42	七一二	603712	2835044	51569500	0.16
43	青岛啤酒	600600	702621	51129700	0.16
44	联影医疗	688271	458000	49220900	0.15
45	冰轮环境	000811	4938694	47658400	0.15
46	涪陵榨菜	002507	3668950	44944600	0.14
47	白云山	600332	1483387	43507700	0.14
48	光明乳业	600597	5520923	42897600	0.13
49	广州发展	600098	5715112	36576700	0.11
50	保利发展	600048	4000000	35040000	0.11
51	中国移动	600941	322203	34636800	0.11
52	中国联通	600050	6500000	30550000	0.1
53	蓝特光学	688127	1640169	30162700	0.09
54	顺丰控股	002352	839600	29965300	0.09
55	沪电股份	002463	800000	29200000	0.09
56	张裕A	000869	1291883	27581700	0.09
57	锦江酒店	600754	1142800	26261500	0.08
58	振华科技	000733	609500	25312500	0.08
59	三全食品	002216	2287816	25120200	0.08
60	恒生电子	600570	1406512	24839000	0.08
61	上海家化	600315	1342367	23867300	0.08
62	海大集团	002311	500000	23525000	0.07
63	司太立	603520	2230729	20370400	0.06
64	三安光电	600703	1670745	19581100	0.06
65	中集车辆	301039	2251700	19364600	0.06
66	五粮液	000858	148530	19017800	0.06
67	兴业银行	601166	1029722	18143700	0.06
68	新媒股份	300770	530799	17718100	0.06
69	朗新集团	300682	2071044	17624600	0.06
70	洽洽食品	002557	602652	16988800	0.05
71	艾迪精密	603638	1108988	15559100	0.05
72	歌尔股份	002241	796897	15547500	0.05
73	居然之家	000785	5800000	14094000	0.04
74	宝钢股份	600019	1999960	13299700	0.04
75	佳电股份	000922	1003172	11967800	0.04
76	招商南油	601975	3000000	10770000	0.03
77	欧派家居	603833	200000	10712000	0.03
78	上海机场	600009	299901	9671810	0.03
79	云南白药	000538	185051	9465360	0.03
80	龙芯中科	688047	103287	9082030	0.03
81	中航沈飞	600760	218709	8770230	0.03
82	高能环境	603588	1380640	8670420	0.03
83	中密控股	300470	199700	6751860	0.02
84	恒瑞医药	600276	154100	5926690	0.02
85	鲁泰A	000726	212800	1408740	0
86	华特气体	688268	8848	456645	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	南山铝业	600219	57207464	194505000	0.76
2	福耀玻璃	600660	4036547	174621000	0.68
3	海尔智家	600690	6915872	172551000	0.67
4	华鲁恒升	600426	6424032	168053000	0.65
5	中国海油	600938	5486162	160361000	0.62
6	星宇股份	601799	1115800	156279000	0.61
7	汇川技术	300124	2403074	147116000	0.57
8	潍柴动力	000338	7699000	128496000	0.5
9	中国神华	601088	3286400	128465000	0.5
10	中国国航	601111	17289034	126210000	0.49

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	南山铝业	600219	106332064	312616000	1.16
2	星宇股份	601799	2113000	277035000	1.03
3	福耀玻璃	600660	5212547	194897000	0.72
4	华鲁恒升	600426	6424032	177239000	0.66
5	海尔智家	600690	7441372	156269000	0.58
6	汇川技术	300124	2403074	151730000	0.56
7	中国广核	003816	46500000	144615000	0.54
8	兴业银行	601166	7859682	127405000	0.47
9	中国国航	601111	17289034	126902000	0.47
10	厦门象屿	600057	17434851	116988000	0.43
11	中国海油	600938	5486162	115045000	0.43
12	中国核电	601985	15162100	113716000	0.42
13	华侨城A	000069	34091894	106026000	0.39
14	潍柴动力	000338	7699000	105091000	0.39
15	伊利股份	600887	3922600	104930000	0.39
16	中国神华	601088	3286400	103029000	0.38
17	中国太保	601601	4294999	102135000	0.38
18	中鼎股份	000887	8118072	100421000	0.37
19	太阳纸业	002078	7480702	91040100	0.34
20	七一二	603712	2835044	89332200	0.33
21	安琪酵母	600298	2445368	86028000	0.32
22	中国石油	601857	11979453	84574900	0.31
23	中国化学	601117	13235323	84176700	0.31
24	中国平安	601318	1949950	78583000	0.29
25	三一重工	600031	5580591	76844700	0.28
26	中信证券	600030	3643743	74223000	0.28
27	神火股份	000933	4317900	72540700	0.27
28	白云机场	600004	7383028	72206000	0.27
29	芒果超媒	300413	2473538	62333200	0.23
30	中国电信	601728	10799959	58427800	0.22
31	久立特材	002318	2866850	56993000	0.21
32	豪迈科技	002595	1780194	52996400	0.2
33	青岛啤酒	600600	702621	52520900	0.19
34	兖矿能源	600188	2642559	52349100	0.19
35	中航沈飞	600760	1235249	52102800	0.19
36	贵州茅台	600519	30000	51780000	0.19
37	韵达股份	002120	6819662	50874700	0.19
38	紫江企业	600210	10669500	50146600	0.19
39	蓝特光学	688127	2140169	49844500	0.18
40	万润股份	002643	3000000	49770000	0.18
41	京沪高铁	601816	10000000	49200000	0.18
42	冰轮环境	000811	3567394	48409500	0.18
43	三安光电	600703	2999945	41549200	0.15
44	保利发展	600048	4000000	39600000	0.15
45	深南电路	002916	549598	39016000	0.14
46	振华科技	000733	609500	35863000	0.13
47	朗新集团	300682	2071044	33944400	0.13
48	中国移动	600941	322203	32052800	0.12
49	三环集团	300408	1004200	29573700	0.11
50	亿嘉和	603666	881871	27681900	0.1
51	白云山	600332	931887	26652000	0.1
52	北方华创	002371	100000	24571000	0.09
53	万华化学	600309	309900	23806500	0.09
54	极米科技	688696	206973	23383800	0.09
55	三全食品	002216	1659766	22240900	0.08
56	华东医药	000963	509338	21117200	0.08
57	五粮液	000858	148530	20840200	0.08
58	亿联网络	300628	699975	20684300	0.08
59	新媒股份	300770	530799	20531300	0.08
60	药明康德	603259	280822	20432600	0.08
61	光明乳业	600597	2150873	18777100	0.07
62	歌尔股份	002241	796897	16742800	0.06
63	张裕A	000869	683283	16494500	0.06
64	华润三九	000999	331583	16489600	0.06
65	鲁泰A	000726	2308600	14959700	0.06
66	云南白药	000538	299951	14742600	0.05
67	深信服	300454	200000	14458000	0.05
68	高能环境	603588	2199940	14387600	0.05
69	上海医药	601607	850300	14225500	0.05
70	司太立	603520	999960	14079400	0.05
71	中集车辆	301039	1451900	13618800	0.05
72	海容冷链	603187	871520	13212200	0.05
73	永冠新材	603681	816070	12322700	0.05
74	恒生电子	600570	406512	11691300	0.04
75	福斯特	603806	481040	11674800	0.04
76	洪都航空	600316	538200	11393700	0.04
77	洽洽食品	002557	302652	10538300	0.04
78	通威股份	600438	420525	10525700	0.04
79	移远通信	603236	185133	9950900	0.04
80	上海机场	600009	299901	9830760	0.04
81	东方雨虹	002271	481150	9238080	0.03
82	用友网络	600588	500000	8895000	0.03
83	招商南油	601975	3000000	8400000	0.03
84	神工股份	688233	236307	8339270	0.03
85	复旦微电	688385	200000	7726000	0.03
86	恒瑞医药	600276	154100	6969940	0.03
87	佳电股份	000922	676200	6944570	0.03
88	鱼跃医疗	002223	200300	6926370	0.03
89	合力科技	603917	385400	6844700	0.03
90	紫光国微	002049	100000	6745000	0.03
91	居然之家	000785	1800000	5940000	0.02
92	中信特钢	000708	401301	5634270	0.02
93	赛轮轮胎	601058	412119	4842400	0.02
94	伯特利	603596	64600	4476780	0.02
95	双汇发展	000895	141300	3774120	0.01
96	中密控股	300470	74000	2797200	0.01
97	裕同科技	002831	100000	2751000	0.01
98	涪陵榨菜	002507	169000	2415010	0.01
99	中国电研	688128	105031	2155240	0.01
100	锦江酒店	600754	42800	1279720	0
101	华特气体	688268	8848	596178	0
102	荣亿精密	873223	4400	25036	0
103	泰德股份	831278	1900	12540	0
104	芯联集成	688469	1000	5020	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	南山铝业	600219	106332064	333883000	1.04
2	星宇股份	601799	2196200	333822000	1.04
3	福耀玻璃	600660	5822147	214954000	0.67
4	华鲁恒升	600426	6424032	206211000	0.65
5	中国神华	601088	5831600	181946000	0.57
6	海尔智家	600690	7441372	175616000	0.55
7	汇川技术	300124	2403074	159780000	0.5
8	中国广核	003816	46500000	146010000	0.46
9	中国国航	601111	17289034	139695000	0.44
10	兴业银行	601166	7859682	128034000	0.4

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	星宇股份	601799	2636598	325884000	1.15
2	南山铝业	600219	106332064	321123000	1.13
3	中国神华	601088	7500000	230625000	0.81
4	福耀玻璃	600660	5822147	208724000	0.74
5	海尔智家	600690	7441372	174723000	0.62
6	汇川技术	300124	2403074	154301000	0.54
7	中国国航	601111	17289034	140791000	0.5
8	中航沈飞	600760	2879729	129588000	0.46
9	华侨城A	000069	29091894	128004000	0.45
10	厦门象屿	600057	14434851	125583000	0.44
11	兴业银行	601166	7859682	123004000	0.43
12	伊利股份	600887	3922600	111088000	0.39
13	中国化学	601117	13235323	109588000	0.39
14	中鼎股份	000887	8118072	106266000	0.38
15	七一二	603712	3162844	95549500	0.34
16	华鲁恒升	600426	3066432	93924800	0.33
17	中国太保	601601	3494999	90800100	0.32
18	中国平安	601318	1949950	90477700	0.32
19	安琪酵母	600298	2445368	88546800	0.31
20	中信证券	600030	4439306	87809500	0.31
21	歌尔股份	002241	4792497	85066800	0.3
22	太阳纸业	002078	7480702	79968700	0.28
23	中国广核	003816	25500000	79305000	0.28
24	潍柴动力	000338	5999000	74747500	0.26
25	青岛啤酒	600600	702621	72812600	0.26
26	三一重工	600031	4262491	70885200	0.25
27	伯特利	603596	843600	66863700	0.24
28	通威股份	600438	1914573	65689000	0.23
29	韵达股份	002120	6819662	65196000	0.23
30	立讯精密	002475	1957700	63527400	0.22
31	中国核电	601985	8962100	63182800	0.22
32	豪迈科技	002595	1780194	62538200	0.22
33	鱼跃医疗	002223	1695393	61017200	0.22
34	久立特材	002318	3573350	60854200	0.21
35	三环集团	300408	2004200	58823300	0.21
36	中国移动	600941	622203	58051500	0.2
37	紫江企业	600210	10669500	56761700	0.2
38	神火股份	000933	4317900	56132700	0.2
39	华东医药	000963	1270038	55081500	0.19
40	兖矿能源	600188	1761706	52710200	0.19
41	京沪高铁	601816	10000000	52600000	0.19
42	保利发展	600048	4000000	52120000	0.18
43	三安光电	600703	2999945	51719100	0.18
44	冰轮环境	000811	3078694	48520200	0.17
45	朗新科技	300682	2071044	48213900	0.17
46	中国电信	601728	7999959	45039800	0.16
47	东航物流	601156	3429445	44582800	0.16
48	中国海油	600938	2442062	44250200	0.16
49	深南电路	002916	549598	41423200	0.15
50	亿嘉和	603666	881871	39816500	0.14
51	蓝特光学	688127	2140169	37731200	0.13
52	贵州茅台	600519	20000	33820000	0.12
53	北方华创	002371	100000	31765000	0.11
54	中国石油	601857	4029896	30103300	0.11
55	白云山	600332	931887	29708600	0.1
56	振华科技	000733	309500	29665600	0.1
57	极米科技	688696	206973	28850000	0.1
58	白云机场	600004	2000000	28680000	0.1
59	三全食品	002216	1659766	25859200	0.09
60	亿联网络	300628	699975	24548100	0.09
61	洪都航空	600316	1038200	24345800	0.09
62	五粮液	000858	148530	24295100	0.09
63	贵航股份	600523	1623700	23316300	0.08
64	深信服	300454	200000	22650000	0.08
65	光明乳业	600597	2150873	22369100	0.08
66	沪电股份	002463	1063380	22267200	0.08
67	中集车辆	301039	1451900	19208600	0.07
68	陕西煤业	601225	1000000	18190000	0.06
69	福斯特	603806	481040	17889900	0.06
70	药明康德	603259	280822	17498000	0.06
71	司太立	603520	999960	16679300	0.06
72	移远通信	603236	274933	15866400	0.06
73	云南白药	000538	299951	15741400	0.06
74	上海机场	600009	299901	13621500	0.05
75	洽洽食品	002557	302652	12575200	0.04
76	赛轮轮胎	601058	1043819	11889100	0.04
77	永冠新材	603681	816070	11653500	0.04
78	紫金矿业	601899	1000000	11370000	0.04
79	用友网络	600588	500000	10250000	0.04
80	张裕A	000869	329000	10087100	0.04
81	复旦微电	688385	200000	10020000	0.04
82	东方雨虹	002271	350000	9541000	0.03
83	紫光国微	002049	100000	9325000	0.03
84	合力科技	603917	385400	9049190	0.03
85	上海医药	601607	350300	7850220	0.03
86	神工股份	688233	236307	7462580	0.03
87	招商银行	600036	200000	6552000	0.02
88	中信特钢	000708	401301	6356610	0.02
89	士兰微	600460	200000	6054000	0.02
90	和而泰	002402	324990	5518330	0.02
91	恒生电子	600570	106512	4717420	0.02
92	宇通重工	600817	415884	4653740	0.02
93	传智教育	003032	312300	4550210	0.02
94	鲁泰A	000726	663200	4536290	0.02
95	平煤股份	601666	500000	3770000	0.01
96	双汇发展	000895	141300	3460440	0.01
97	涪陵榨菜	002507	169000	3094390	0.01
98	华利集团	300979	55000	2680700	0.01
99	中国电研	688128	105031	2678290	0.01
100	分众传媒	002027	384800	2620490	0.01
101	裕同科技	002831	100000	2439000	0.01
102	东阿阿胶	000423	35521	1898600	0.01
103	新媒股份	300770	40099	1838940	0.01
104	锦江酒店	600754	42800	1812150	0.01
105	北新建材	000786	38500	943635	0
106	万华化学	600309	9900	869616	0
107	华特气体	688268	8848	714299	0
108	吉比特	603444	1175	577054	0
109	中信出版	300788	16800	557928	0
110	九阳股份	002242	19500	291525	0
111	荣亿精密	873223	4400	13112	0
112	阿特斯	688472	500	9180	0
113	泰德股份	831278	1900	8170	0
114	中芯集成	688469	1000	5670	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	南山铝业	600219	106332064	360466000	1.29
2	星宇股份	601799	2636598	316128000	1.13
3	中国神华	601088	7500000	211275000	0.75
4	福耀玻璃	600660	5822147	202378000	0.72
5	中国国航	601111	17289034	180110000	0.64
6	汇川技术	300124	2403074	168936000	0.6
7	海尔智家	600690	7441372	168770000	0.6
8	厦门象屿	600057	14434851	155175000	0.55
9	华侨城A	000069	29091894	140514000	0.5
10	兴业银行	601166	7859682	132750000	0.47

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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