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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 恒越品质生活混合发起式(013028) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
洛阳钼业 |
603993 |
396700 |
3371950 |
5.55 |
||||
2 |
立讯精密 |
002475 |
73600 |
2893220 |
4.77 |
||||
3 |
高伟电子 |
01415 |
129000 |
2890410 |
4.76 |
||||
4 |
蓝思科技 |
300433 |
152400 |
2781300 |
4.58 |
||||
5 |
浙能电力 |
600023 |
387900 |
2757970 |
4.54 |
||||
6 |
深圳国际 |
00152 |
480000 |
2729280 |
4.5 |
||||
7 |
华海清科 |
688120 |
12878 |
2441410 |
4.02 |
||||
8 |
玉龙股份 |
601028 |
193500 |
2418750 |
3.98 |
||||
9 |
工业富联 |
601138 |
74300 |
2035820 |
3.35 |
||||
10 |
华电国际电力股份 |
01071 |
320000 |
1381430 |
2.28 |
||||
11 |
华电国际 |
600027 |
167600 |
1163140 |
1.92 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
洛阳钼业 |
603993 |
682000 |
5674240 |
8.03 |
||||
2 |
铜陵有色 |
000630 |
878600 |
3488040 |
4.93 |
||||
3 |
北特科技 |
603009 |
173900 |
2638060 |
3.73 |
||||
4 |
中际旭创 |
300308 |
16200 |
2536270 |
3.59 |
||||
5 |
绿的谐波 |
688017 |
19823 |
2375190 |
3.36 |
||||
6 |
新易盛 |
300502 |
34700 |
2324900 |
3.29 |
||||
7 |
润泽科技 |
300442 |
73900 |
2291640 |
3.24 |
||||
8 |
皖能电力 |
000543 |
268600 |
2234750 |
3.16 |
||||
9 |
工业富联 |
601138 |
97300 |
2215520 |
3.13 |
||||
10 |
润建股份 |
002929 |
53900 |
2186180 |
3.09 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
鸣志电器 |
603728 |
69000 |
4543650 |
5.25 |
||||
2 |
中际旭创 |
300308 |
37100 |
4188960 |
4.84 |
||||
3 |
绿的谐波 |
688017 |
25363 |
3893220 |
4.5 |
||||
4 |
华辰装备 |
300809 |
130200 |
3808350 |
4.4 |
||||
5 |
长安汽车 |
000625 |
197100 |
3317190 |
3.83 |
||||
6 |
歌尔股份 |
002241 |
153700 |
3229240 |
3.73 |
||||
7 |
立华股份 |
300761 |
135000 |
2830950 |
3.27 |
||||
8 |
新易盛 |
300502 |
56900 |
2806310 |
3.24 |
||||
9 |
柯力传感 |
603662 |
73400 |
2641670 |
3.05 |
||||
10 |
新莱应材 |
300260 |
86300 |
2626110 |
3.03 |
||||
11 |
太辰光 |
300570 |
66300 |
2589020 |
2.99 |
||||
12 |
天孚通信 |
300394 |
28200 |
2580860 |
2.98 |
||||
13 |
日发精机 |
002520 |
358200 |
2356960 |
2.72 |
||||
14 |
海晨股份 |
300873 |
92400 |
2200040 |
2.54 |
||||
15 |
紫光股份 |
000938 |
104400 |
2020140 |
2.33 |
||||
16 |
大业股份 |
603278 |
149300 |
1881180 |
2.17 |
||||
17 |
英杰电气 |
300820 |
31400 |
1798590 |
2.08 |
||||
18 |
同益股份 |
300538 |
89700 |
1793100 |
2.07 |
||||
19 |
索辰科技 |
688507 |
12994 |
1776930 |
2.05 |
||||
20 |
汉威科技 |
300007 |
84500 |
1755910 |
2.03 |
||||
21 |
壹石通 |
688733 |
54431 |
1593200 |
1.84 |
||||
22 |
禾川科技 |
688320 |
35783 |
1467100 |
1.69 |
||||
23 |
人民网 |
603000 |
49900 |
1396200 |
1.61 |
||||
24 |
海马汽车 |
000572 |
282600 |
1387570 |
1.6 |
||||
25 |
中微公司 |
688012 |
8879 |
1363810 |
1.57 |
||||
26 |
广钢气体 |
688548 |
100001 |
1306010 |
1.51 |
||||
27 |
翰宇药业 |
300199 |
96000 |
1303680 |
1.51 |
||||
28 |
快克智能 |
603203 |
44500 |
1286500 |
1.49 |
||||
29 |
康斯特 |
300445 |
73800 |
1286330 |
1.49 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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