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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 广发大盘价值混合C(012766) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
446700 |
48020200 |
7.54 |
||||
2 |
中国电信 |
601728 |
6563400 |
40364900 |
6.34 |
||||
3 |
羚锐制药 |
600285 |
1544900 |
37402000 |
5.88 |
||||
4 |
长江电力 |
600900 |
1220900 |
35308400 |
5.55 |
||||
5 |
中国广核 |
003816 |
7168900 |
33192000 |
5.21 |
||||
6 |
云南白药 |
000538 |
612830 |
31346300 |
4.92 |
||||
7 |
美的集团 |
000333 |
475100 |
30644000 |
4.81 |
||||
8 |
分众传媒 |
002027 |
3509900 |
21270000 |
3.34 |
||||
9 |
中国核电 |
601985 |
1824100 |
19444900 |
3.05 |
||||
10 |
海澜之家 |
600398 |
2045000 |
18895800 |
2.97 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
475200 |
50257200 |
7.73 |
||||
2 |
中国核电 |
601985 |
3965500 |
36442900 |
5.61 |
||||
3 |
中国广核 |
003816 |
8894400 |
35933400 |
5.53 |
||||
4 |
长江电力 |
600900 |
1394200 |
34757400 |
5.35 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
19220 |
32729700 |
5.04 |
||||
6 |
中国电信 |
601728 |
3510100 |
21341400 |
3.28 |
||||
7 |
华泰证券 |
601688 |
1504600 |
21124600 |
3.25 |
||||
8 |
大秦铁路 |
601006 |
2652000 |
19518700 |
3 |
||||
9 |
双汇发展 |
000895 |
682400 |
17913000 |
2.76 |
||||
10 |
云南白药 |
000538 |
329764 |
16752000 |
2.58 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
476000 |
47352500 |
7.14 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
24920 |
43011900 |
6.49 |
||||
3 |
中国核电 |
601985 |
4436100 |
33270800 |
5.02 |
||||
4 |
中国广核 |
003816 |
10510200 |
32686700 |
4.93 |
||||
5 |
长江电力 |
600900 |
1394200 |
32540600 |
4.91 |
||||
6 |
立讯精密 |
002475 |
618900 |
21321100 |
3.22 |
||||
7 |
星宇股份 |
601799 |
152500 |
19994300 |
3.02 |
||||
8 |
华泰证券 |
601688 |
1412800 |
19708600 |
2.97 |
||||
9 |
惠泰医疗 |
688617 |
44288 |
17205900 |
2.59 |
||||
10 |
恩华药业 |
002262 |
617500 |
16746600 |
2.53 |
||||
11 |
三环集团 |
300408 |
565500 |
16654000 |
2.51 |
||||
12 |
鹏鼎控股 |
002938 |
675200 |
15070500 |
2.27 |
||||
13 |
分众传媒 |
002027 |
2233700 |
14117000 |
2.13 |
||||
14 |
恒瑞医药 |
600276 |
298400 |
13496600 |
2.04 |
||||
15 |
云南白药 |
000538 |
269564 |
13249100 |
2 |
||||
16 |
淮北矿业 |
600985 |
785600 |
13064500 |
1.97 |
||||
17 |
中信证券 |
600030 |
638700 |
13010300 |
1.96 |
||||
18 |
柳药集团 |
603368 |
670400 |
12684000 |
1.91 |
||||
19 |
时代天使 |
06699 |
198600 |
10177600 |
1.53 |
||||
20 |
健民集团 |
600976 |
112000 |
7308000 |
1.1 |
||||
21 |
华鲁恒升 |
600426 |
243400 |
6715410 |
1.01 |
||||
22 |
双汇发展 |
000895 |
245800 |
6565320 |
0.99 |
||||
23 |
博雅生物 |
300294 |
194900 |
6564230 |
0.99 |
||||
24 |
上海莱士 |
002252 |
809900 |
6479200 |
0.98 |
||||
25 |
华虹公司 |
688347 |
24948 |
1049310 |
0.16 |
||||
26 |
广钢气体 |
688548 |
3495 |
44561.2 |
0.01 |
||||
27 |
国际复材 |
301526 |
9723 |
43267.4 |
0.01 |
||||
28 |
航材股份 |
688563 |
633 |
38290.2 |
0.01 |
||||
29 |
中巨芯 |
688549 |
4294 |
34738.5 |
0.01 |
||||
30 |
明阳电气 |
301291 |
1034 |
29324.2 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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