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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中欧琪和灵活配置混合C(001165) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际 |
600011 |
575200 |
5533420 |
1 |
||||
2 |
大唐发电 |
601991 |
1224100 |
3684540 |
0.66 |
||||
3 |
大豪科技 |
603025 |
245380 |
3391150 |
0.61 |
||||
4 |
华电国际 |
600027 |
481500 |
3341610 |
0.6 |
||||
5 |
皖新传媒 |
601801 |
479200 |
3320860 |
0.6 |
||||
6 |
中文传媒 |
600373 |
183399 |
2721640 |
0.49 |
||||
7 |
伊之密 |
300415 |
123300 |
2562170 |
0.46 |
||||
8 |
赤峰黄金 |
600988 |
155100 |
2534330 |
0.46 |
||||
9 |
燕京啤酒 |
000729 |
286400 |
2528910 |
0.46 |
||||
10 |
今世缘 |
603369 |
54500 |
2517900 |
0.45 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中谷物流 |
603565 |
612952 |
5424620 |
0.68 |
||||
2 |
瀚蓝环境 |
600323 |
245500 |
4045840 |
0.51 |
||||
3 |
大唐发电 |
601991 |
1224100 |
3586610 |
0.45 |
||||
4 |
华能国际 |
600011 |
366800 |
3440580 |
0.43 |
||||
5 |
华电国际 |
600027 |
315600 |
2168170 |
0.27 |
||||
6 |
晋控煤业 |
601001 |
127500 |
1962220 |
0.25 |
||||
7 |
苏州银行 |
002966 |
250500 |
1793580 |
0.22 |
||||
8 |
旺能环境 |
002034 |
132300 |
1779440 |
0.22 |
||||
9 |
大豪科技 |
603025 |
163180 |
1737870 |
0.22 |
||||
10 |
上海医药 |
601607 |
94400 |
1598190 |
0.2 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中信证券 |
600030 |
406905 |
8288660 |
1.09 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
45300 |
7395680 |
0.97 |
||||
3 |
华泰证券 |
601688 |
433300 |
6044540 |
0.79 |
||||
4 |
三峡能源 |
600905 |
1237463 |
5407710 |
0.71 |
||||
5 |
亿纬锂能 |
300014 |
111600 |
4709520 |
0.62 |
||||
6 |
旗滨集团 |
601636 |
359200 |
2456930 |
0.32 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
1300 |
2243800 |
0.3 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
38400 |
1736830 |
0.23 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
12100 |
1697750 |
0.22 |
||||
10 |
远兴能源 |
000683 |
271800 |
1595470 |
0.21 |
||||
11 |
比亚迪 |
002594 |
8000 |
1584000 |
0.21 |
||||
12 |
上海医药 |
601607 |
94400 |
1579310 |
0.21 |
||||
13 |
通威股份 |
600438 |
60000 |
1501800 |
0.2 |
||||
14 |
火炬电子 |
603678 |
54600 |
1445260 |
0.19 |
||||
15 |
温氏股份 |
300498 |
69300 |
1390160 |
0.18 |
||||
16 |
阳光电源 |
300274 |
14700 |
1287570 |
0.17 |
||||
17 |
爱尔眼科 |
300015 |
76050 |
1203110 |
0.16 |
||||
18 |
春秋航空 |
601021 |
23800 |
1194760 |
0.16 |
||||
19 |
鸿远电子 |
603267 |
23173 |
1163280 |
0.15 |
||||
20 |
皖通高速 |
600012 |
92100 |
1014940 |
0.13 |
||||
21 |
浙能电力 |
600023 |
176600 |
814126 |
0.11 |
||||
22 |
周大生 |
002867 |
53000 |
804540 |
0.11 |
||||
23 |
华能国际 |
600011 |
102900 |
792330 |
0.1 |
||||
24 |
航发控制 |
000738 |
33700 |
670630 |
0.09 |
||||
25 |
天合光能 |
688599 |
23176 |
661211 |
0.09 |
||||
26 |
东山精密 |
002384 |
35700 |
649026 |
0.09 |
||||
27 |
鸿合科技 |
002955 |
16500 |
533115 |
0.07 |
||||
28 |
北方导航 |
600435 |
44700 |
524778 |
0.07 |
||||
29 |
锦泓集团 |
603518 |
50900 |
510018 |
0.07 |
||||
30 |
重庆水务 |
601158 |
88700 |
502929 |
0.07 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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