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大成元合双利债券发起式A(015898) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	常熟汽饰	603035	80900	1216740	0.58
2	科思股份	300856	30500	1035480	0.49
3	山推股份	000680	104600	877594	0.42
4	华翔股份	603112	59800	778596	0.37
5	科伦药业	002422	18800	601600	0.29
6	威海广泰	002111	46000	499560	0.24
7	安徽合力	600761	22500	489600	0.23
8	德业股份	605117	4800	488064	0.23
9	健盛集团	603558	28000	299880	0.14
10	山东黄金	600547	8600	251894	0.12

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	重庆农村商业银行	03618	334000	1167520	0.56
2	光大环境	00257	197000	704808	0.34
3	邮储银行	601658	129600	657072	0.31
4	渝农商行	601077	125000	627500	0.3
5	立中集团	300428	28200	524238	0.25
6	立讯精密	002475	13100	514961	0.25
7	苏试试验	300416	37300	479678	0.23
8	亨通光电	600487	20900	329593	0.16
9	东方电气	600875	17300	319185	0.15
10	甘肃能化	000552	90400	313688	0.15
11	安徽合力	600761	14429	312244	0.15
12	中天科技	600522	19300	305905	0.15
13	桐昆股份	601233	18400	293664	0.14
14	宁德时代	300750	1600	288048	0.14
15	高能环境	603588	38900	244292	0.12
16	中国化学	601117	28100	231544	0.11
17	纽威股份	603699	12800	219136	0.1
18	东方电气	01072	17600	199826	0.1
19	海泰新光	688677	2639	103528	0.05
20	杰瑞股份	002353	1300	45604	0.02

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	福莱特	601865	112300	3199430	1.55
2	晶合集成	688249	220356	2946160	1.42
3	紫金矿业	601899	174100	2928360	1.42
4	澜起科技	688008	63664	2925360	1.41
5	赛腾股份	603283	34500	2636840	1.27
6	德赛西威	002920	18800	2340790	1.13
7	华勤技术	603296	28300	2340410	1.13
8	五粮液	000858	14100	2164490	1.05
9	科伦药业	002422	67219	2053540	0.99
10	中国海油	600938	65400	1911640	0.92

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	晶合集成	688249	247636	4271720	2.06
2	澜起科技	688008	64977	3818050	1.84
3	药明康德	603259	51500	3747140	1.81
4	德赛西威	002920	25800	3341360	1.61
5	金山办公	688111	9829	3107930	1.5
6	恒瑞医药	600276	61800	2795210	1.35
7	科伦药业	002422	95200	2765560	1.34
8	华勤技术	603296	33600	2684300	1.3
9	汇顶科技	603160	30900	2135190	1.03
10	凯莱英	002821	12700	1474470	0.71
11	立讯精密	002475	41400	1426230	0.69
12	海光信息	688041	18523	1314760	0.63
13	盛美上海	688082	11344	1184430	0.57
14	传音控股	688036	7521	1040910	0.5
15	聚辰股份	688123	16110	986415	0.48
16	信达生物	01801	25000	968523	0.47
17	云路股份	688190	11046	791225	0.38
18	汇成股份	688403	64273	678080	0.33
19	欧晶科技	001269	8600	459670	0.22
20	珍酒李渡	06979	50000	444954	0.21
21	强力新材	300429	33400	429524	0.21
22	通富微电	002156	18100	418472	0.2
23	领益智造	002600	60400	408304	0.2
24	中国移动	600941	4100	407868	0.2
25	长安汽车	000625	23900	402237	0.19
26	小鹏汽车-W	09868	3400	174701	0.08
27	肇民科技	301000	4800	102528	0.05
28	泸州老窖	000568	500	89710	0.04

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	德赛西威	002920	27400	3935740	1.9
2	立讯精密	002475	112100	3342820	1.61
3	恒瑞医药	600276	72600	3262640	1.58
4	科伦药业	002422	109700	3197760	1.54
5	澜起科技	688008	62914	3126830	1.51
6	传音控股	688036	17701	2579740	1.25
7	晶合集成	688249	151636	2568710	1.24
8	盛美上海	688082	21382	2518370	1.22
9	美的集团	000333	37700	2091600	1.01
10	贝斯特	300580	71600	1697640	0.82

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	德赛西威	002920	17700	2757840	1.32
2	晶合集成	688249	140639	2653860	1.27
3	传音控股	688036	17149	2520900	1.2
4	恒瑞医药	600276	51500	2466850	1.18
5	澜起科技	688008	39904	2291290	1.09
6	立讯精密	002475	58600	1901570	0.91
7	美的集团	000333	31500	1855980	0.88
8	盛美上海	688082	16581	1830540	0.87
9	乐鑫科技	688018	13883	1802290	0.86
10	金山办公	688111	3690	1742490	0.83
11	正帆科技	688596	38546	1669040	0.8
12	中科星图	688568	15507	1249550	0.6
13	中国人保	601319	209400	1222900	0.58
14	伯特利	603596	15100	1196830	0.57
15	海康威视	002415	33600	1112500	0.53
16	五粮液	000858	6600	1079560	0.51
17	烽火通信	600498	52757	1074660	0.51
18	中信出版	300788	30900	1026190	0.49
19	中国平安	601318	20700	960480	0.46
20	新乳业	002946	63500	911225	0.43
21	中国移动	600941	9000	839700	0.4
22	石基信息	002153	51100	715400	0.34
23	萤石网络	688475	16608	711819	0.34
24	百洋医药	301015	25300	702328	0.33
25	泛微网络	603039	8200	669366	0.32
26	视源股份	002841	9900	661716	0.32
27	诺辉健康	06606	23000	579972	0.28
28	中微公司	688012	2554	399573	0.19
29	腾讯控股	00700	1200	366874	0.17
30	吉比特	603444	700	343777	0.16

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格力电器	000651	5100	187425	1.96
2	五粮液	000858	900	177300	1.86
3	伯特利	603596	2300	163806	1.72
4	海康威视	002415	3300	140778	1.47
5	泸州老窖	000568	500	127395	1.33
6	中信出版	300788	4500	121725	1.27
7	华发股份	600325	8900	95942	1
8	腾讯控股	00700	200	67546.6	0.71
9	德赛西威	002920	500	55475	0.58
10	千禾味业	603027	2300	55062	0.58

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伯特利	603596	2800	223440	2.31
2	千禾味业	603027	10200	211956	2.19
3	泸州老窖	000568	800	179424	1.85
4	华发股份	600325	19800	179388	1.85
5	长盛轴承	300718	7700	175791	1.81
6	杭氧股份	002430	3600	141696	1.46
7	苏博特	603916	8400	135072	1.39
8	帝尔激光	300776	1000	126000	1.3
9	百润股份	002568	3300	123288	1.27
10	美团-W	03690	700	109238	1.13
11	金雷股份	300443	1800	72504	0.75
12	腾讯控股	00700	200	59670.4	0.62
13	海容冷链	603187	1300	41236	0.43
14	海底捞	06862	2000	40018.5	0.41
15	华熙生物	688363	252	34090.6	0.35
16	快手-W	01024	200	12693.4	0.13

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编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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