伊之密

- 300415

-

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
中银证券瑞益混合C(003981)  基金持股情况
截止日期
2019-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
百润股份
002568
128900
2753300
4.75
2
宝钢包装
601968
584900
2684690
4.63
3
奥瑞金
002701
563300
2653140
4.58
4
多氟多
002407
195086
2555630
4.41
5
嘉事堂
002462
158900
2426400
4.19
6
星源材质
300568
86000
2373600
4.1
7
众信旅游
002707
391412
2086230
3.6
8
七匹狼
002029
358261
2024170
3.49
9
歌华有线
600037
206434
1923960
3.32
10
光线传媒
300251
203200
1901950
3.28
截止日期
2019-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
奥瑞金
002701
563300
2630610
4.66
2
山西汾酒
600809
36200
2499610
4.43
3
嘉事堂
002462
158900
2383500
4.22
4
七匹狼
002029
358261
2314370
4.1
5
多氟多
002407
195086
2309820
4.09
6
百润股份
002568
128900
2304730
4.08
7
星源材质
300568
86000
1982300
3.51
8
天士力
600535
111500
1845320
3.27
9
许继电气
000400
186990
1694130
3
10
北京城建
600266
201000
1620060
2.87
11
歌华有线
600037
147334
1510170
2.67
12
海信电器
600060
137040
1181280
2.09
13
现代制药
600420
128600
1147110
2.03
14
大亚圣象
000910
102500
1141850
2.02
15
慈文传媒
002343
148440
1122210
1.99
16
北辰实业
601588
294000
1102500
1.95
17
众信旅游
002707
178900
1085920
1.92
18
中牧股份
600195
75500
1045680
1.85
19
王府井
600859
68800
1045070
1.85
20
新宙邦
300037
49600
1033660
1.83
21
欢瑞世纪
000892
278300
1029710
1.82
22
松芝股份
002454
185100
960669
1.7
23
奥康国际
603001
93497
948060
1.68
24
海兴电力
603556
66450
918339
1.63
25
唐德影视
300426
143000
906620
1.61
26
沧州明珠
002108
230007
897027
1.59
27
泰胜风能
300129
209800
879062
1.56
28
汉宇集团
300403
150700
843920
1.49
29
超声电子
000823
89600
839552
1.49
30
光线传媒
300251
123400
839120
1.49
31
北汽蓝谷
600733
100800
832608
1.47
32
浙江医药
600216
80900
828416
1.47
33
康尼机电
603111
136000
670480
1.19
34
欧亚集团
600697
33500
629800
1.12
35
捷成股份
300182
141000
621810
1.1
36
长安汽车
000625
81800
542334
0.96
37
海油发展
600968
7875
27956.2
0.05
38
中国卫通
601698
5051
19799.9
0.04
39
国茂股份
603915
841
19570.1
0.03
40
新化股份
603867
696
17963.8
0.03
41
中航重机
600765
100
923
0
42
峨眉山A
000888
100
602
0
截止日期
2019-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
山西汾酒
600809
63700
3851940
6.04
2
保利地产
600048
220900
3145620
4.93
3
百润股份
002568
186800
2744090
4.3
4
七匹狼
002029
358261
2679790
4.2
5
王府井
600859
137600
2593760
4.07
6
星源材质
300568
86000
2536140
3.98
7
多氟多
002407
159186
2429180
3.81
8
国投电力
600886
250956
2082930
3.27
9
嘉事堂
002462
114500
2063290
3.23
10
歌尔股份
002241
169300
1777650
2.79
截止日期
2018-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
七匹狼
002029
358261
2221220
4.37
2
中国核电
601985
417600
2200750
4.33
3
国投电力
600886
255300
2055160
4.04
4
超声电子
000823
246274
1920940
3.78
5
王府井
600859
137600
1865860
3.67
6
百润股份
002568
186800
1707350
3.36
7
欢瑞世纪
000892
346806
1650800
3.24
8
兴业证券
601377
336100
1559500
3.07
9
海通证券
600837
161600
1422080
2.8
10
北大荒
600598
161590
1383210
2.72
11
长江传媒
600757
210700
1373760
2.7
12
北京城建
600266
167500
1326600
2.61
13
云天化
600096
247081
1237880
2.43
14
海信电器
600060
137040
1189510
2.34
15
中青旅
600138
91900
1184590
2.33
16
国轩高科
002074
84236
973768
1.91
17
奥康国际
603001
93497
945255
1.86
18
太阳能
000591
307800
911088
1.79
19
北京文化
000802
75900
840213
1.65
20
歌华有线
600037
93000
798870
1.57
21
北辰实业
601588
294000
796740
1.57
22
中国化学
601117
144900
776664
1.53
23
深圳燃气
601139
135700
728709
1.43
24
武汉控股
600168
123857
712178
1.4
25
云铝股份
000807
182400
707712
1.39
26
科华生物
002022
72135
676626
1.33
27
中天能源
600856
180700
672204
1.32
28
大北农
002385
208109
665949
1.31
29
歌尔股份
002241
94300
648784
1.28
30
国机汽车
600335
100000
624000
1.23
31
欧亚集团
600697
33000
606870
1.19
32
齐峰新材
002521
101595
565884
1.11
33
鄂武商A
000501
59000
559320
1.1
34
合肥百货
000417
128709
557310
1.1
35
林洋能源
601222
113600
549824
1.08
36
唐德影视
300426
76000
518320
1.02
37
索菱股份
002766
82100
448266
0.88
38
松芝股份
002454
64200
262578
0.52
39
嘉事堂
002462
5190
74995.5
0.15
40
承德露露
000848
4700
37788
0.07
41
我武生物
300357
180
6658.2
0.01
42
驰宏锌锗
600497
1583
6490.3
0.01
43
中国人保
601319
1080
5810.4
0.01
44
同仁堂
600085
173
4757.5
0.01
45
双汇发展
000895
113
2665.67
0.01
46
伊利股份
600887
100
2288
0
47
盈趣科技
002925
52
2281.76
0
48
大名城
600094
527
1923.55
0
49
安科生物
300009
140
1870.4
0
50
国睿科技
600562
130
1673.1
0
51
中信证券
600030
100
1601
0
52
杉杉股份
600884
100
1292
0
53
慈文传媒
002343
140
1262.8
0
54
贵阳银行
601997
100
1068
0
55
恩华药业
002262
112
1010.24
0
56
蓝思科技
300433
150
976.5
0
57
西王食品
000639
140
897.4
0
58
罗莱生活
002293
100
865
0
59
晨鸣纸业
000488
150
841.5
0
60
大秦铁路
601006
100
823
0
61
德邦股份
603056
46
761.3
0
62
蓝光发展
600466
140
753.2
0
63
建发股份
600153
100
705
0
64
新文化
300336
150
660
0
65
南京银行
601009
100
646
0
66
峨眉山A
000888
100
566
0
67
健友股份
603707
30
563.1
0
68
恺英网络
002517
150
556.5
0
69
工商银行
601398
100
529
0
70
桐昆股份
601233
40
390.4
0
71
葛洲坝
600068
55
347.6
0
72
海利得
002206
42
160.02
0
73
联发股份
002394
10
100.8
0
截止日期
2018-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
七匹狼
002029
358261
2486330
6.76
2
王府井
600859
137600
2256640
6.14
3
海信电器
600060
195600
1985340
5.4
4
长江传媒
600757
210700
1392730
3.79
5
国投电力
600886
170622
1310380
3.56
6
奥康国际
603001
93497
1067740
2.9
7
海通证券
600837
107400
962304
2.62
8
歌华有线
600037
93000
917910
2.5
9
深圳燃气
601139
135700
888835
2.42
10
九牧王
601566
64500
858495
2.33
截止日期
2018-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
外运发展
600270
249871
5237300
10.1
2
王府井
600859
137600
2926750
5.64
3
七匹狼
002029
358261
2862510
5.52
4
国投电力
600886
372700
2709530
5.22
5
海信电器
600060
195600
2619080
5.05
6
深圳燃气
601139
238740
1325010
2.55
7
长江传媒
600757
210700
1198880
2.31
8
合肥百货
000417
195300
1122980
2.17
9
奥康国际
603001
93497
1113550
2.15
10
欧亚集团
600697
50000
1064500
2.05
11
中青旅
600138
53300
1062270
2.05
12
齐峰新材
002521
162200
1057540
2.04
13
长安汽车
000625
113064
1017580
1.96
14
武汉控股
600168
151900
981274
1.89
15
歌尔股份
002241
94300
960917
1.85
16
歌华有线
600037
93000
959760
1.85
17
九牧王
601566
64500
951375
1.83
18
山东路桥
000498
220000
937200
1.81
19
国机汽车
600335
100000
906000
1.75
20
北京文化
000802
83900
875916
1.69
21
大北农
002385
208109
859490
1.66
22
鄂武商A
000501
59000
725110
1.4
23
科华生物
002022
56300
667155
1.29
24
松芝股份
002454
64200
376854
0.73
25
洽洽食品
002557
991
15112.8
0.03
26
老百姓
603883
100
8316
0.02
27
五粮液
000858
100
7600
0.01
28
我武生物
300357
180
7176.6
0.01
29
口子窖
603589
100
6145
0.01
30
同仁堂
600085
173
6103.44
0.01
31
美的集团
000333
100
5222
0.01
32
格力电器
000651
100
4715
0.01
33
信立泰
002294
100
3717
0.01
34
健友股份
603707
130
3526.9
0.01
35
海螺水泥
600585
100
3348
0.01
36
中国太保
601601
100
3185
0.01
37
双汇发展
000895
113
2984.33
0.01
38
盈趣科技
002925
52
2879.76
0.01
39
伊利股份
600887
100
2790
0.01
40
中国化学
601117
400
2692
0.01
41
招商银行
600036
100
2644
0.01
42
慈文传媒
002343
140
2627.8
0.01
43
安科生物
300009
140
2581.6
0
44
桐昆股份
601233
140
2410.8
0
45
上海医药
601607
100
2390
0
46
中国人寿
601628
100
2252
0
47
恩华药业
002262
112
2241.12
0
48
国睿科技
600562
130
2229.5
0
49
杉杉股份
600884
100
2210
0
50
蓝思科技
300433
100
2098
0
51
金禾实业
002597
100
2028
0
52
智云股份
300097
100
1772
0
53
中信证券
600030
100
1657
0
54
华新水泥
600801
100
1503
0
55
罗莱生活
002293
100
1503
0
56
杭氧股份
002430
100
1433
0
57
晨鸣纸业
000488
100
1292
0
58
西王食品
000639
100
1283
0
59
德邦股份
603056
46
1259.94
0
60
贵阳银行
601997
100
1236
0
61
保利地产
600048
100
1220
0
62
浙江龙盛
600352
100
1195
0
63
京新药业
002020
100
1178
0
64
黄山旅游
600054
100
1165
0
65
清新环境
002573
100
1155
0
66
嘉事堂
002462
59
1144.6
0
67
葛洲坝
600068
155
1117.55
0
68
万年青
000789
100
1094
0
69
恺英网络
002517
150
1078.5
0
70
长园集团
600525
100
1057
0
71
东诚药业
002675
100
1019
0
72
伊之密
300415
100
932
0
73
建发股份
600153
100
899
0
74
三一重工
600031
100
897
0
75
峨眉山A
000888
100
879
0
76
蓝光发展
600466
140
868
0
77
大秦铁路
601006
100
821
0
78
新文化
300336
100
815
0
79
许继电气
000400
100
781
0
80
南京银行
601009
100
773
0
81
中国中车
601766
100
770
0
82
捷成股份
300182
100
758
0
83
航天电子
600879
100
703
0
84
康尼机电
603111
100
661
0
85
美克家居
600337
100
586
0
86
长信科技
300088
100
580
0
87
华天科技
002185
100
564
0
88
工商银行
601398
100
532
0
89
林洋能源
601222
100
498
0
90
华泰股份
600308
100
498
0
91
博汇纸业
600966
100
431
0
92
泰胜风能
300129
100
361
0
93
海利得
002206
42
209.58
0
94
联发股份
002394
10
101.3
0
截止日期
2018-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
外运发展
600270
288294
5330560
9.76
2
七匹狼
002029
245261
2209800
4.05
3
长安汽车
000625
120000
1346400
2.47
4
山东路桥
000498
220000
1342000
2.46
5
光大银行
601818
300000
1224000
2.24
6
欧亚集团
600697
50000
1193000
2.19
7
国机汽车
600335
100000
1126000
2.06
8
王府井
600859
55300
1115950
2.04
9
海信电器
600060
71400
1104560
2.02
10
承德露露
000848
90000
818100
1.5
截止日期
2017-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
老凤祥
600612
292300
12031100
2.71
2
嘉事堂
002462
423459
11026900
2.48
3
中国石化
600028
1692100
10372600
2.33
4
北大荒
600598
916000
9874480
2.22
5
顺鑫农业
000860
494300
9495500
2.14
6
劲胜智能
300083
1149600
8725460
1.96
7
同仁堂
600085
264073
8513710
1.92
8
中国建筑
601668
924500
8338990
1.88
9
上海石化
600688
1181800
7480790
1.68
10
恩华药业
002262
471812
6728040
1.51
11
外运发展
600270
367500
6350400
1.43
12
中国汽研
601965
752700
6307630
1.42
13
双汇发展
000895
233213
6180140
1.39
14
海利得
002206
796542
4723490
1.06
15
葛洲坝
600068
555955
4558830
1.03
16
泰胜风能
300129
364400
2933420
0.66
17
东阿阿胶
000423
35000
2109450
0.47
18
深南电路
002916
3068
267622
0.06
19
德赛西威
002920
4569
178785
0.04
20
光弘科技
300735
3764
54164
0.01
21
中欣氟材
002915
1085
38181.1
0.01
22
振静股份
603477
1955
37027.7
0.01
23
科创信息
300730
821
34112.6
0.01
24
鹏鹞环保
300664
3640
32323.2
0.01
25
名臣健康
002919
821
28948.5
0.01
26
伊戈尔
002922
1245
22248.2
0.01
27
科华控股
603161
1239
20753.2
0
28
赛腾股份
603283
1349
19614.5
0
29
上海雅仕
603329
1182
17942.8
0
30
润都股份
002923
954
16227.5
0
31
新疆火炬
603080
1187
16143.2
0
32
中石科技
300684
827
11528.4
0
33
朗博科技
603655
880
8184
0
截止日期
2017-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
双汇发展
000895
491500
12238400
2.74
2
老凤祥
600612
292300
12069100
2.7
3
东阿阿胶
000423
160200
10401800
2.33
4
国电电力
600795
2951200
9797980
2.19
5
顺鑫农业
000860
494300
9752540
2.18
6
隧道股份
600820
995700
9648330
2.16
7
中国建筑
601668
924500
8579360
1.92
8
中集集团
000039
460900
8365340
1.87
9
上海石化
600688
1181800
7457160
1.67
10
中国汽研
601965
752700
7338820
1.64
截止日期
2017-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
保利地产
600048
1583305
15785600
2.4
2
金风科技
002202
777564
12028900
1.83
3
国电电力
600795
2951200
10624300
1.62
4
金螳螂
002081
939350
10314100
1.57
5
顺鑫农业
000860
494300
9890940
1.5
6
平安银行
000001
1033000
9699870
1.47
7
长安汽车
000625
604300
8714010
1.33
8
上海石化
600688
1181800
7811700
1.19
9
中信证券
600030
389600
6630990
1.01
10
中信银行
601998
1053600
6627140
1.01
11
TCL集团
000100
1841212
6315360
0.96
12
华泰证券
601688
351800
6297220
0.96
13
海利得
002206
796542
5918310
0.9
14
中国重工
601989
814200
5056180
0.77
15
湖北宜化
000422
599800
3568810
0.54
16
建发股份
600153
243300
3145870
0.48
17
中国建筑
601668
204600
1980530
0.3
18
志邦股份
603801
1406
47522.8
0.01
19
广州酒家
603043
1810
45738.7
0.01
20
江丰电子
300666
2276
43448.8
0.01
21
易德龙
603380
1298
35370.5
0.01
22
迪生力
603335
2230
24864.5
0
23
长缆科技
002879
1313
23660.3
0
24
美格智能
002881
989
22608.5
0
25
华体科技
603679
809
21438.5
0
26
三孚股份
603938
1246
20932.8
0
27
睿能科技
603933
857
17311.4
0
28
旭升股份
603305
1351
15212.3
0
29
沪宁股份
300669
841
14650.2
0
30
大烨智能
300670
1259
13760.9
0
31
日盈电子
603286
890
13528
0
32
国科微
300672
1257
10659.4
0
33
百达精工
603331
999
9620.37
0
34
富满电子
300671
942
7639.62
0
35
君禾股份
603617
832
7429.76
0
截止日期
2017-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
大秦铁路
601006
2716732
20565700
3.2
2
金融街
000402
1193249
13221200
2.06
3
同仁堂
600085
311800
9856000
1.53
4
国电电力
600795
2951200
9620910
1.5
5
平安银行
000001
1033000
9472610
1.47
6
金螳螂
002081
842950
9339890
1.45
7
科伦药业
002422
572000
9094800
1.42
8
双汇发展
000895
299055
6743690
1.05
9
华润三九
000999
248900
6720300
1.05
10
TCL集团
000100
1841212
6499480
1.01
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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