迪安诊断(300244)基金持股_新浪财经

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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	4800	780048	1.06
2	中国神华	601088	15000	654000	0.89
3	北方华创	002371	1700	622166	0.85
4	贵州茅台	600519	300	524400	0.72
5	紫金矿业	601899	28000	507920	0.69
6	比亚迪	002594	1500	460965	0.63
7	美的集团	000333	6000	456360	0.62
8	中国核电	601985	40000	446000	0.61
9	云铝股份	000807	30000	443700	0.61
10	东方电缆	603606	8000	441360	0.6

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	33112	957599	1.22
2	中国神华	601088	15000	665550	0.85
3	立讯精密	002475	16000	628960	0.8
4	五粮液	000858	4800	614592	0.78
5	北方华创	002371	1700	543813	0.69
6	紫金矿业	601899	28000	491960	0.62
7	贵州茅台	600519	300	440217	0.56
8	中国核电	601985	40000	426400	0.54
9	云铝股份	000807	30000	405300	0.51
10	东方电缆	603606	8000	390480	0.5
11	美的集团	000333	6000	387000	0.49
12	比亚迪	002594	1500	375375	0.48
13	中通快递-W	02057	2500	374655	0.48
14	青岛啤酒	600600	5000	363850	0.46
15	中国移动	00941	5000	351382	0.45
16	恒瑞医药	600276	8000	307680	0.39
17	保利发展	600048	35000	306600	0.39
18	沪电股份	002463	8000	292000	0.37
19	中际旭创	300308	2100	289548	0.37
20	海尔智家	600690	10000	283800	0.36
21	蓝天燃气	605368	20000	272800	0.35
22	昆药集团	600422	15000	267450	0.34
23	伊利股份	600887	10000	258400	0.33
24	雅迪控股	01585	28000	252228	0.32
25	淮北矿业	600985	15000	251100	0.32
26	嘉友国际	603871	14000	247660	0.31
27	泸州老窖	000568	1500	215235	0.27
28	徐工机械	000425	30000	214500	0.27
29	伊之密	300415	10000	207800	0.26
30	爱美客	300896	1200	206520	0.26
31	陕西煤业	601225	8000	206160	0.26
32	福莱特	601865	10000	201000	0.26
33	中科创达	300496	4000	182360	0.23
34	宁德时代	300750	1000	180030	0.23
35	阳光电源	300274	2800	173684	0.22
36	仙琚制药	002332	15000	171150	0.22
37	洛阳钼业	603993	20000	170000	0.22
38	天孚通信	300394	1820	160924	0.2
39	科伦药业	002422	5000	151650	0.19
40	韦尔股份	603501	1500	149055	0.19
41	益丰药房	603939	6000	147300	0.19
42	神火股份	000933	7000	141610	0.18
43	华发股份	600325	20000	130000	0.17
44	中孚实业	600595	50000	124500	0.16
45	金山办公	688111	500	113750	0.14
46	华润三九	000999	1300	55354	0.07

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	601088	20000	781800	0.93
2	贵州茅台	600519	300	510870	0.61
3	海尔智家	600690	20000	499000	0.59
4	立讯精密	002475	16000	470560	0.56
5	华能国际	600011	50000	469000	0.56
6	五粮液	000858	3000	460530	0.55
7	中国核电	601985	50000	459500	0.55
8	陕西煤业	601225	18000	451620	0.54
9	美的集团	000333	7000	449540	0.54
10	紫金矿业	601899	25000	420500	0.5

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	立讯精密	002475	23000	792350	0.85
2	中国神华	601088	20000	627000	0.67
3	伊之密	300415	30000	528900	0.57
4	中国核电	601985	70000	525000	0.56
5	贵州茅台	600519	300	517800	0.55
6	淮北矿业	600985	30000	498900	0.53
7	顺丰控股	002352	12000	484800	0.52
8	同花顺	300033	3000	470610	0.5
9	中航光电	002179	12000	468000	0.5
10	中国太保	601601	18000	428040	0.46
11	东方电缆	603606	10000	427500	0.46
12	海尔智家	600690	20000	420000	0.45
13	陕西煤业	601225	20000	417800	0.45
14	耐普矿机	300818	12000	396120	0.42
15	美的集团	000333	7000	382410	0.41
16	北方华创	002371	1500	368565	0.39
17	恒瑞医药	600276	8000	361840	0.39
18	三花智控	002050	12000	352800	0.38
19	嘉友国际	603871	20000	317200	0.34
20	三环集团	300408	10000	294500	0.32
21	中国移动	00941	5000	293615	0.31
22	韦尔股份	603501	2700	288117	0.31
23	迪安诊断	300244	12000	285720	0.31
24	伊利股份	600887	10000	267500	0.29
25	精锻科技	300258	20000	258400	0.28
26	中科创达	300496	3000	240180	0.26
27	中航西飞	000768	10000	223700	0.24
28	蓝天燃气	605368	20000	215400	0.23
29	江中药业	600750	10000	208800	0.22
30	羚锐制药	600285	12000	205320	0.22
31	德赛西威	002920	1500	194265	0.21
32	起帆电缆	605222	10000	192800	0.21
33	舜宇光学科技	02382	3000	192617	0.21
34	仙琚制药	002332	15000	191550	0.21
35	恩华药业	002262	7000	189840	0.2
36	紫金矿业	601899	15000	186900	0.2
37	兆易创新	603986	2000	184780	0.2
38	云铝股份	000807	15000	183300	0.2
39	泸州老窖	000568	1000	179420	0.19
40	澜起科技	688008	3000	176280	0.19
41	华锐精密	688059	2000	157420	0.17
42	华能国际	600011	20000	154000	0.16
43	新莱应材	300260	5000	152150	0.16
44	华润三九	000999	3000	149190	0.16
45	康诺亚-B	02162	3000	133486	0.14
46	金山办公	688111	399	126164	0.14
47	智飞生物	300122	2000	122220	0.13
48	思特威	688213	2000	111120	0.12
49	菲利华	300395	3000	109680	0.12
50	东芯股份	688110	3000	103290	0.11
51	科大讯飞	002230	2000	92760	0.1
52	神火股份	000933	5000	84000	0.09

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	6000	1218180	1.22
2	贵州茅台	600519	600	1079130	1.08
3	万华化学	600309	9000	794880	0.8
4	中国海洋石油	00883	60000	758696	0.76
5	招商银行	600036	20000	659400	0.66
6	中国核电	601985	90000	657000	0.66
7	嘉友国际	603871	35000	627550	0.63
8	中国神华	601088	20000	624000	0.63
9	顺丰控股	002352	13000	530400	0.53
10	海尔智家	600690	22000	519200	0.52

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	8100	1853200	1.56
2	贵州茅台	600519	600	1014600	0.85
3	腾讯控股	00700	2800	856040	0.72
4	万华化学	600309	9000	790560	0.67
5	中国核电	601985	100000	705000	0.59
6	苏试试验	300416	32500	700700	0.59
7	中兴通讯	000063	15000	683100	0.57
8	顺丰控股	002352	15000	676350	0.57
9	招商银行	600036	20000	655200	0.55
10	华能国际	600011	70000	648200	0.55
11	东方电缆	603606	13000	637390	0.54
12	美的集团	000333	10000	589200	0.5
13	爱美客	300896	1300	578435	0.49
14	云铝股份	000807	45000	572850	0.48
15	安科瑞	300286	15000	567900	0.48
16	中航西飞	000768	20000	535000	0.45
17	中国太保	601601	20000	519600	0.44
18	迪安诊断	300244	20000	512600	0.43
19	北方华创	002371	1500	476475	0.4
20	紫光国微	002049	5000	466250	0.39
21	安井食品	603345	3000	440400	0.37
22	三环集团	300408	15000	440250	0.37
23	中国交建	601800	40000	436400	0.37
24	泸州老窖	000568	2000	419140	0.35
25	雪迪龙	002658	50000	406500	0.34
26	顾家家居	603816	10000	381500	0.32
27	健康元	600380	30000	381300	0.32
28	大丰实业	603081	20000	367600	0.31
29	双环传动	002472	10000	363000	0.31
30	三七互娱	002555	10000	348800	0.29
31	吉比特	603444	700	343777	0.29
32	卓然股份	688121	9000	336600	0.28
33	神火股份	000933	25000	325000	0.27
34	兴森科技	002436	20000	310000	0.26
35	韦尔股份	603501	3000	294120	0.25
36	东方雨虹	002271	10000	272600	0.23
37	东芯股份	688110	7000	252700	0.21
38	嘉友国际	603871	16000	251360	0.21
39	拓普集团	601689	3000	242100	0.2
40	中科创达	300496	2500	240875	0.2
41	启明星辰	002439	8000	238080	0.2
42	金山办公	688111	500	236110	0.2
43	海尔智家	600690	10000	234800	0.2
44	德赛西威	002920	1500	233715	0.2
45	中新赛克	002912	5000	220050	0.19
46	博实股份	002698	10000	174900	0.15
47	光线传媒	300251	20000	161800	0.14
48	科大讯飞	002230	2000	135920	0.11

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	900	1638000	1.28
2	宁德时代	300750	4000	1624200	1.27
3	腾讯控股	00700	2800	945653	0.74
4	万华化学	600309	9000	862920	0.67
5	云铝股份	000807	57000	775770	0.61
6	华能国际	600011	90000	771300	0.6
7	三环集团	300408	25000	752500	0.59
8	紫金矿业	601899	60000	743400	0.58
9	顺丰控股	002352	13000	719940	0.56
10	苏试试验	300416	25000	692250	0.54

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1200	2072400	1.49
2	宁德时代	300750	4600	1809730	1.3
3	欧派家居	603833	10000	1215300	0.88
4	苏试试验	300416	35000	1055250	0.76
5	万华化学	600309	10000	926500	0.67
6	顺丰控股	002352	15000	866400	0.62
7	紫金矿业	601899	80000	800000	0.58
8	重庆啤酒	600132	6000	764280	0.55
9	阳光电源	300274	6500	726700	0.52
10	华锐精密	688059	4500	724500	0.52
11	紫光国微	002049	5000	659100	0.48
12	中国人寿	601628	17000	631040	0.45
13	迈为股份	300751	1500	617760	0.45
14	绝味食品	603517	10000	610900	0.44
15	腾讯控股	00700	2000	596704	0.43
16	山西焦煤	000983	50000	582500	0.42
17	上海机场	600009	10000	577100	0.42
18	东方雨虹	002271	15000	503550	0.36
19	长春高新	000661	3000	499350	0.36
20	科华数据	002335	10000	498900	0.36
21	中天科技	600522	30000	484500	0.35
22	道通科技	688208	15000	473250	0.34
23	中国平安	601318	10000	470000	0.34
24	爱美客	300896	800	453080	0.33
25	香港交易所	00388	1500	451816	0.33
26	盛弘股份	300693	8000	434240	0.31
27	神火股份	000933	29000	433840	0.31
28	片仔癀	600436	1500	432690	0.31
29	宏华数科	688789	2500	431575	0.31
30	顾家家居	603816	10000	427100	0.31
31	中国巨石	600176	30000	411300	0.3
32	中航西飞	000768	16000	407200	0.29
33	恒瑞医药	600276	10000	385300	0.28
34	恒顺醋业	600305	30000	369300	0.27
35	中材科技	002080	15000	321450	0.23
36	中钨高新	000657	20000	316800	0.23
37	安图生物	603658	5000	309250	0.22
38	李宁	02331	5000	302595	0.22
39	赛轮轮胎	601058	30000	300600	0.22
40	振江股份	603507	10000	298100	0.21
41	三友医疗	688085	9000	249750	0.18
42	药明康德	603259	3000	243000	0.18
43	宝胜股份	600973	50000	238500	0.17
44	赛意信息	300687	8000	236000	0.17
45	金禾实业	002597	7000	227500	0.16
46	中新赛克	002912	7000	221480	0.16
47	隆华科技	300263	30000	212400	0.15
48	启明星辰	002439	8000	208640	0.15
49	立高食品	300973	2000	192360	0.14
50	爱尔眼科	300015	6000	186420	0.13
51	赛恩斯	688480	8000	176960	0.13
52	金山办公	688111	500	132245	0.1
53	仙乐健康	300791	3000	110310	0.08

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1600	2996000	1.93
2	招商银行	600036	80000	2692000	1.74
3	宁德时代	300750	6500	2605780	1.68
4	五粮液	000858	10000	1692300	1.09
5	顾家家居	603816	35000	1397900	0.9
6	中宠股份	002891	40000	1172000	0.76
7	心脉医疗	688016	6000	953220	0.62
8	苏试试验	300416	30000	900000	0.58
9	裕同科技	002831	27000	812700	0.52
10	中天科技	600522	35000	786450	0.51

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	裕同科技	002831	212700	6285280	2.27
2	顾家家居	603816	81380	4608550	1.66
3	华设集团	603018	464900	4439800	1.6
4	宁德时代	300750	6500	3471000	1.25
5	长江电力	600900	136700	3160500	1.14
6	招商银行	600036	72300	3051060	1.1
7	中国太保	601601	99400	2338880	0.84
8	苏试试验	300416	92820	2281520	0.82
9	三环集团	300408	72500	2182250	0.79
10	中直股份	600038	47400	2142480	0.77
11	华域汽车	600741	88700	2040100	0.74
12	小米集团-W	01810	170600	1990010	0.72
13	中国移动	00941	41000	1718080	0.62
14	捷昌驱动	603583	51363	1715010	0.62
15	泡泡玛特	09992	52800	1711340	0.62
16	青岛啤酒股份	00168	23583	1645700	0.59
17	中宠股份	002891	62500	1588750	0.57
18	杰克股份	603337	73200	1572340	0.57
19	长盛轴承	300718	82350	1365360	0.49
20	华能国际	600011	171100	1204540	0.44
21	新大正	002968	45080	1111670	0.4
22	盛达资源	000603	94900	1070470	0.39
23	华特气体	688268	14708	1033380	0.37
24	天融信	002212	100700	1022100	0.37

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	裕同科技	002831	182600	4762210	1.77
2	顾家家居	603816	62600	3838010	1.43
3	长江电力	600900	136700	3007400	1.12
4	招商银行	600036	57900	2709720	1.01
5	华设集团	603018	312500	2656250	0.99
6	中直股份	600038	47400	2412660	0.9
7	中国太保	601601	99400	2278250	0.85
8	华能国际	600011	318700	2202220	0.82
9	三环集团	300408	72500	2029280	0.75
10	人福医药	600079	116700	2013080	0.75

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	顾家家居	603816	62600	4830220	1.72
2	裕同科技	002831	131200	4420130	1.57
3	长江电力	600900	136700	3103090	1.1
4	华能国际	600011	318700	3088200	1.1
5	中直股份	600038	37900	3043370	1.08
6	招商银行	600036	57900	2820310	1
7	青岛啤酒股份	00168	46000	2745500	0.98
8	中国太保	601601	99400	2695730	0.96
9	捷昌驱动	603583	51363	2549150	0.91
10	华域汽车	600741	88700	2510210	0.89
11	天融信	002212	100700	1930420	0.69
12	泡泡玛特	09992	52800	1929670	0.69
13	中宠股份	002891	62500	1890000	0.67
14	小米集团-W	01810	118800	1835770	0.65
15	杰克股份	603337	73200	1716540	0.61
16	三环集团	300408	33700	1503020	0.53
17	苏试试验	300416	42800	1453060	0.52
18	华设集团	603018	168700	1410330	0.5
19	长盛轴承	300718	82350	1390070	0.49
20	华特气体	688268	14708	1326660	0.47

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	裕同科技	002831	131200	3920260	1.46
2	顾家家居	603816	58200	3492000	1.3
3	长江电力	600900	136700	3007400	1.12
4	苏试试验	300416	134300	2925050	1.09
5	招商银行	600036	57900	2921060	1.09
6	中直股份	600038	49300	2741080	1.02
7	中国太保	601601	99400	2697720	1.01
8	中宠股份	002891	83100	2657540	0.99
9	腾讯控股	00700	6700	2575300	0.96
10	泡泡玛特	09992	52800	2342230	0.88

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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