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| 流金科技(834021) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0032 | 0.0591 | 0.0388 | 0.0178 | |
| 加权每股收益(元) | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.02 | -- | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.1222 | 2.1204 | 2.0646 | 2.0437 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.1638 | 2.16 | 2.0931 | 2.07 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2254 | -0.0394 | -0.4703 | -0.2767 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.3498 | 0.3498 | 0.4349 | 0.4349 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.702 | 0.694 | 0.6703 | 0.6488 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.0954 | 1.6398 | 1.1094 | 0.5464 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.8477 | 17.9678 | 22.0256 | 22.0286 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.092 | 1.6352 | 1.1003 | 0.5227 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.5135 | 3.2332 | 4.1186 | 3.2693 | |
| 营业利润率(%) | 1.4441 | 3.0648 | 2.51 | 0.8467 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.0616 | 81.89 | 77.8525 | 77.8447 | |
| 销售净利率(%) | 0.7953 | 2.4006 | 2.7855 | 2.138 | |
| 股本报酬率(%) | 0.32 | 10.4681 | 3.879 | 5.4977 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.1508 | 4.9369 | 1.8788 | 2.6901 | |
| 资产报酬率(%) | 0.0954 | 2.9055 | 1.1094 | 1.6873 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.9438 | 12.6993 | 16.1168 | 18.0279 | |
| 非主营比重 | 13.4692 | 23.4466 | 39.1666 | 77.8977 | |
| 主营利润比重 | 1604.2657 | 586.6402 | 568.3643 | 701.8877 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 28408596.65 | 136641598.54 | 96616894.81 | 57784292.06 | |
| 净资产收益率(%) | 0.37 | 3.03 | 2.05 | 1.03 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.37 | 3.08 | 2.07 | 1.04 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2025751.55 | 6495801.81 | 5102071.82 | 1140692 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 21.1151 | -5.38 | -16.7234 | -16.16 | |
| 净利润增长率(%) | -85.7667 | 119.1935 | -42.9976 | -62.8535 | |
| 净资产增长率(%) | 1.6861 | 2.7097 | -1.9303 | -0.6478 | |
| 总资产增长率(%) | 1.6145 | -0.5671 | 5.2726 | 9.785 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.2711 | 1.8556 | 1.0454 | 0.6876 | |
| 应收账款周转天数(天) | 331.9808 | 194.0073 | 258.2743 | 261.7801 | |
| 存货周转天数(天) | 181.5248 | 117.1722 | 189.2744 | 191.0017 | |
| 存货周转率(次) | 0.4958 | 3.0724 | 1.4265 | 0.9424 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 15.2073 | -- | 5.6624 | |
| 总资产周转率(次) | -- | 0.6811 | 0.395 | 0.2445 | |
| 总资产周转天数(天) | -- | 528.5567 | 683.5443 | 736.1963 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1269 | 0.7427 | 0.4293 | 0.2668 | |
| 流动资产周转天数(天) | 709.2199 | 484.7179 | 628.9308 | 674.6627 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1897 | 1.1762 | 0.681 | 0.4093 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.5267 | 2.2641 | 2.2959 | 2.5167 | |
| 速动比率 | 2.0112 | 1.8319 | 1.6893 | 1.9193 | |
| 现金比率(%) | 49.1542 | 65.42 | 34.4252 | 55.5432 | |
| 利息支付倍数 | -1966.4314 | 6488.4973 | 4316.1903 | -30641.6073 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 63.2602 | 58.8527 | 59.0488 | 62.7239 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1226.1157 | -- | 1397.2212 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 58.0772 | 69.9156 | 69.3515 | 59.4288 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 79.1335 | -- | 79.7355 | |
| 资本固定化比率(%) | 14.3175 | 14.6316 | 13.5893 | 14.0375 | |
| 产权比率(%) | 56.8958 | 68.5856 | 67.8437 | 57.7712 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 4.7999 | -- | 4.4892 | |
| 资产负债率(%) | 36.7398 | 41.1473 | 40.9512 | 37.2761 | |
| 总资产(元) | 1036616823.8 | 1113288188.19 | 1101400541.97 | 1026327785.64 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.5601 | -0.016 | -0.3377 | -0.3323 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0672 | -0.0109 | -0.1345 | -0.0849 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -70.4223 | -0.6672 | -12.1239 | -15.5416 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1829 | -0.0266 | -0.3284 | -0.2278 | |
| 现金流量比率(%) | -18.6649 | -2.7106 | -33.5743 | -23.4362 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2708108.34 | 2781095.68 | 2879541.22 | 2843149.76 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 96517033.72 | -- | 61837470.3 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 26722458.51 | -- | 25882405.98 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1826775.95 | -- | 4902037.15 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 3067619.72 | -- | 3840.71 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 9638496.62 | -- | 14767456.75 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 957782.65 | -- | 2155101.09 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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