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| 清源股份(603628) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5289 | 0.3928 | 0.1843 | 0.3992 | |
| 加权每股收益(元) | 0.5294 | 0.3932 | 0.1847 | 0.4 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.5294 | 0.3932 | 0.1847 | 0.4 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.3738 | -- | 0.42 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.4857 | 4.3489 | 4.2069 | 4.0417 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.462 | 4.3243 | 4.1809 | 4.0153 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0789 | 0.0299 | 0.1197 | 0.4448 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.444 | 1.444 | 1.4438 | 1.4438 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8848 | 1.7487 | 1.6201 | 1.4354 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.1052 | 4.7236 | 2.2226 | 4.8323 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.3438 | 27.025 | 27.2703 | 22.4492 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.25 | 4.7389 | 2.2269 | 5.0654 | |
| 成本费用利润率(%) | 16.2984 | 18.5021 | 20.1824 | 10.978 | |
| 营业利润率(%) | 13.6748 | 15.0194 | 16.792 | 10.1822 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.4404 | 72.7909 | 72.611 | 77.2879 | |
| 销售净利率(%) | 11.2788 | 12.473 | 13.9418 | 7.5804 | |
| 股本报酬率(%) | 52.8883 | 138.8067 | 18.4332 | 131.0497 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.7905 | 31.9173 | 4.3817 | 32.4242 | |
| 资产报酬率(%) | 6.1052 | 16.6931 | 2.2226 | 15.863 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.7717 | 8.5309 | 10.4662 | 10.4838 | |
| 非主营比重 | 3.7355 | 3.0546 | 3.2037 | 0.5881 | |
| 主营利润比重 | 191.4457 | 179.2068 | 162.4104 | 232.2854 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.0036 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 338227561.44 | 233008510.73 | 98719777.08 | 323701732.65 | |
| 净资产收益率(%) | 11.86 | 9.09 | 4.42 | 9.95 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.45 | 9.34 | 4.51 | 10.46 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 137996647.45 | 102334739.8 | 47461383.99 | 113933199.12 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 26.0179 | 42.36 | 35.463 | 41.6461 | |
| 净利润增长率(%) | 111.4323 | 275.4035 | 719.0441 | 124.5447 | |
| 净资产增长率(%) | 14.1375 | 15.8413 | 14.0202 | 10.7318 | |
| 总资产增长率(%) | 8.6953 | 5.6373 | 10.8892 | 10.1376 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0825 | 1.3248 | 0.603 | 2.692 | |
| 应收账款周转天数(天) | 129.6519 | 135.8696 | 149.2537 | 133.7296 | |
| 存货周转天数(天) | 58.5531 | 55.9719 | 76.0585 | 62.4144 | |
| 存货周转率(次) | 4.6112 | 3.2159 | 1.1833 | 5.7679 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.1456 | -- | 1.9031 | |
| 总资产周转率(次) | 0.5541 | 0.3799 | 0.1597 | 0.6682 | |
| 总资产周转天数(天) | 487.2767 | 473.8089 | 563.5567 | 538.7609 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9692 | 0.6651 | 0.2794 | 1.2004 | |
| 流动资产周转天数(天) | 278.5803 | 270.636 | 322.1188 | 299.9 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0998 | 0.7506 | 0.3206 | 1.3694 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8313 | 1.8076 | 1.8236 | 1.7645 | |
| 速动比率 | 1.5529 | 1.5468 | 1.4839 | 1.4878 | |
| 现金比率(%) | 37.1453 | 36.2771 | 43.2036 | 45.7796 | |
| 利息支付倍数 | 1707.7314 | -1596.3337 | 1133.2579 | 743.9608 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4698 | 0.4368 | 0.5009 | 0.5216 | |
| 股东权益比率(%) | 51.7807 | 52.301 | 50.7239 | 48.9233 | |
| 长期负债比率(%) | 12.0998 | 11.0477 | 12.8306 | 13.0245 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 159.6398 | -- | 145.7472 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 93.1222 | 91.2008 | 97.1458 | 104.4018 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 67.7239 | 68.4972 | 68.1103 | 68.3859 | |
| 资本化比率(%) | 18.9413 | 17.4395 | 20.1884 | 21.025 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 73.2414 | -- | 75.2664 | |
| 资本固定化比率(%) | 83.5492 | 82.966 | 85.3389 | 86.5919 | |
| 产权比率(%) | 83.202 | 81.0024 | 86.6072 | 93.3893 | |
| 清算价值比率(%) | 229.7866 | 234.3477 | 226.0565 | 217.3431 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 32.7619 | -- | 33.5672 | |
| 资产负债率(%) | 48.2193 | 47.699 | 49.2761 | 51.0767 | |
| 总资产(元) | 2371874327.64 | 2276707655.2 | 2270811946.33 | 2261959676.48 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0168 | 0.0095 | 0.0905 | 0.0845 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0091 | 0.0036 | 0.0144 | 0.0538 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.1492 | 0.0761 | 0.6491 | 1.1143 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0189 | 0.0075 | 0.0293 | 0.1054 | |
| 现金流量比率(%) | 2.9409 | 1.1485 | 4.6389 | 16.4839 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 30050911.33 | 27832146.97 | 26341968.76 | 25176344.51 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 116093103.99 | -- | 101412018.69 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 73401104.37 | -- | 64060822.91 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 724864.41 | -- | 998090.11 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 247423.75 | -- | 1118948.02 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1275769.91 | -- | 2175720.65 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2147278.96 | -- | 2442033.63 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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