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| 北信源(300352) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.037 | -0.1018 | -0.0338 | -0.0462 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0364 | -0.0999 | -0.0328 | -0.0453 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0364 | -0.0999 | -0.0328 | -0.0453 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.1005 | -- | -0.0458 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.9219 | 0.9589 | 1.0229 | 1.0105 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.928 | 0.9645 | 1.0318 | 1.0192 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0027 | -0.0501 | -0.095 | -0.0772 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2198 | 0.2198 | 0.2179 | 0.2179 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.3174 | -0.2809 | -0.2146 | -0.2271 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.5228 | -6.8034 | -2.1286 | -2.9796 | |
| 主营业务利润率(%) | 52.7407 | 54.9048 | 72.1724 | 63.4655 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.4965 | -6.4906 | -2.0929 | -2.8947 | |
| 成本费用利润率(%) | -76.7689 | -32.6112 | -21.1946 | -37.647 | |
| 营业利润率(%) | -105.2272 | -32.4423 | -17.68 | -36.2144 | |
| 主营业务成本率(%) | 45.9376 | 44.408 | 27.1307 | 35.9706 | |
| 销售净利率(%) | -86.944 | -28.5557 | -12.9543 | -28.7058 | |
| 股本报酬率(%) | -3.6963 | -3.569 | -3.3761 | 1.8009 | |
| 净资产报酬率(%) | -4.0096 | -3.7221 | -3.3005 | 1.7822 | |
| 资产报酬率(%) | -2.5228 | -2.3858 | -2.1286 | 1.1624 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 89.5246 | 55.8533 | 56.0077 | 59.815 | |
| 非主营比重 | 1.3529 | 1.7541 | 9.3357 | 4.7115 | |
| 主营利润比重 | -50.2257 | -166.7798 | -406.1808 | -174.9678 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 32508321.88 | 283712721.8 | 272700126.36 | 147965532.92 | |
| 净资产收益率(%) | -3.93 | -10.35 | -3.17 | -4.44 | |
| 加权净资产收益率(%) | -3.85 | -9.84 | -3.13 | -4.54 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -53053472.59 | -145715124.1 | -48143827.35 | -66352401.58 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -52.7137 | -24.3117 | -20.8122 | -27.0497 | |
| 净利润增长率(%) | -2484.8178 | -3141.7934 | -6849.896 | -2432.9932 | |
| 净资产增长率(%) | -12.8844 | -9.2554 | -3.8269 | -5.1247 | |
| 总资产增长率(%) | -10.3717 | -8.7889 | -13.4688 | -17.4494 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.1113 | 0.8938 | 0.6343 | 0.4027 | |
| 应收账款周转天数(天) | 808.6253 | 402.7747 | 425.6661 | 446.9829 | |
| 存货周转天数(天) | 958.4665 | 522.3447 | 960.1707 | 773.5281 | |
| 存货周转率(次) | 0.0939 | 0.6892 | 0.2812 | 0.2327 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 7.3945 | -- | 3.2963 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0287 | 0.2273 | 0.1616 | 0.1008 | |
| 总资产周转天数(天) | 3135.8885 | 1583.8099 | 1670.7921 | 1785.7143 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0599 | 0.4425 | 0.3069 | 0.1935 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1502.5042 | 813.5593 | 879.7654 | 930.2326 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0452 | 0.3537 | 0.2506 | 0.1556 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2797 | 1.3631 | 1.4618 | 1.4724 | |
| 速动比率 | 0.9039 | 0.9641 | 1.0015 | 0.9984 | |
| 现金比率(%) | 10.3473 | 10.6159 | 7.9989 | 10.6812 | |
| 利息支付倍数 | -4103.5126 | -2005.945 | -1098.3185 | -2380.2818 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 62.9176 | 64.0968 | 64.4924 | 65.2246 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2042.7049 | -- | 2100.4051 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 58.938 | 56.0141 | 55.0569 | 53.3164 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 41.531 | -- | 42.8482 | |
| 资本固定化比率(%) | 83.9065 | 80.1638 | 75.4168 | 76.274 | |
| 产权比率(%) | 58.6341 | 55.6457 | 54.4815 | 52.3226 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 3.1378 | -- | 3.1053 | |
| 资产负债率(%) | 37.0824 | 35.9032 | 35.5076 | 34.7754 | |
| 总资产(元) | 2124289167.49 | 2168892089.69 | 2299545918.72 | 2246168842.24 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0647 | -0.1405 | -0.3644 | -0.4798 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0019 | -0.0335 | -0.0599 | -0.0498 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0051 | -0.0933 | -0.1686 | -0.1432 | |
| 现金流量比率(%) | 0.5087 | -9.3869 | -17.0422 | -14.5921 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 196532444.04 | 204558436.56 | 199156465.78 | 205590103.15 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 323734394.18 | -- | 133356164.09 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 77368419.46 | -- | 136901186.61 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 796875415.91 | -- | 738936269.17 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1891691.63 | -- | 2807314.71 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1132472.26 | -- | 7492694.96 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 4334235.5 | -- | 13449606.19 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 6934842.79 | -- | 8282817.47 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 12190456.2 | -- | 15923805.66 | |
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