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| 北信源(300352) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1165 | -0.0681 | -0.037 | -0.1018 | |
| 加权每股收益(元) | -0.1146 | -0.067 | -0.0364 | -0.0999 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.1146 | -0.067 | -0.0364 | -0.0999 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.0672 | -- | -0.1005 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.8423 | 0.8908 | 0.9219 | 0.9589 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.8499 | 0.8975 | 0.928 | 0.9645 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0215 | 0.0112 | 0.0027 | -0.0501 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2198 | 0.2198 | 0.2198 | 0.2198 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.3955 | -0.3479 | -0.3174 | -0.2809 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -8.436 | -4.7658 | -2.5228 | -6.8034 | |
| 主营业务利润率(%) | 66.8581 | 63.1509 | 52.7407 | 54.9048 | |
| 总资产净利润率(%) | -8.0993 | -4.6551 | -2.4965 | -6.4906 | |
| 成本费用利润率(%) | -95.0823 | -75.1393 | -76.7689 | -32.6112 | |
| 营业利润率(%) | -163.3988 | -104.6064 | -105.2272 | -32.4423 | |
| 主营业务成本率(%) | 31.0681 | 35.404 | 45.9376 | 44.408 | |
| 销售净利率(%) | -145.605 | -91.4566 | -86.944 | -28.5557 | |
| 股本报酬率(%) | -11.6512 | -0.3743 | -3.6963 | -3.569 | |
| 净资产报酬率(%) | -13.8323 | -0.4201 | -4.0096 | -3.7221 | |
| 资产报酬率(%) | -8.436 | -0.2621 | -2.5228 | -2.3858 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 138.7462 | 102.4577 | 89.5246 | 55.8533 | |
| 非主营比重 | 2.2195 | 1.562 | 1.3529 | 1.7541 | |
| 主营利润比重 | -40.908 | -60.3309 | -50.2257 | -166.7798 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 77564953.58 | 68133344.16 | 32508321.88 | 283712721.8 | |
| 净资产收益率(%) | -13.48 | -7.46 | -3.93 | -10.35 | |
| 加权净资产收益率(%) | -12.63 | -7.2 | -3.85 | -9.84 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -166602403.88 | -97389845.41 | -53053472.59 | -145715124.1 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -69.2958 | -53.7238 | -52.7137 | -24.3117 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -2484.8178 | -3141.7934 | |
| 净资产增长率(%) | -17.6539 | -11.8483 | -12.8844 | -9.2554 | |
| 总资产增长率(%) | -12.9215 | -7.8245 | -10.3717 | -8.7889 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.2359 | 0.2038 | 0.1113 | 0.8938 | |
| 应收账款周转天数(天) | 1144.5528 | 883.2188 | 808.6253 | 402.7747 | |
| 存货周转天数(天) | 2383.0538 | 1429.7061 | 958.4665 | 522.3447 | |
| 存货周转率(次) | 0.1133 | 0.1259 | 0.0939 | 0.6892 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.6017 | -- | 7.3945 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0556 | 0.0509 | 0.0287 | 0.2273 | |
| 总资产周转天数(天) | 4856.1151 | 3536.3458 | 3135.8885 | 1583.8099 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1199 | 0.1075 | 0.0599 | 0.4425 | |
| 流动资产周转天数(天) | 2251.8766 | 1674.4186 | 1502.5042 | 813.5593 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0889 | 0.0805 | 0.0452 | 0.3537 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1406 | 1.2282 | 1.2797 | 1.3631 | |
| 速动比率 | 0.7164 | 0.8436 | 0.9039 | 0.9641 | |
| 现金比率(%) | 6.2467 | 8.4954 | 10.3473 | 10.6159 | |
| 利息支付倍数 | -3280.9095 | -2730.701 | -4103.5126 | -2005.945 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 60.9875 | 62.3773 | 62.9176 | 64.0968 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1937.2003 | -- | 2042.7049 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 63.968 | 60.3147 | 58.938 | 56.0141 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 41.6894 | -- | 41.531 | |
| 资本固定化比率(%) | 91.8307 | 86.5969 | 83.9065 | 80.1638 | |
| 产权比率(%) | 63.2448 | 60.021 | 58.6341 | 55.6457 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 3.22 | -- | 3.1378 | |
| 资产负债率(%) | 39.0125 | 37.6227 | 37.0824 | 35.9032 | |
| 总资产(元) | 2002409333.77 | 2070416321.32 | 2124289167.49 | 2168892089.69 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2692 | 0.1508 | 0.0647 | -0.1405 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0156 | 0.0079 | 0.0019 | -0.0335 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.04 | 0.0209 | 0.0051 | -0.0933 | |
| 现金流量比率(%) | 4.0433 | 2.0994 | 0.5087 | -9.3869 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 193312042.24 | 195829244.23 | 196532444.04 | 204558436.56 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 297234714.65 | -- | 323734394.18 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 91900155.66 | -- | 77368419.46 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 805778912.64 | -- | 796875415.91 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1293523.23 | -- | 1891691.63 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1075330.92 | -- | 1132472.26 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3977967.91 | -- | 4334235.5 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4271248.3 | -- | 6934842.79 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 17423939.11 | -- | 12190456.2 | |
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