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| 三川智慧(300066) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1475 | 0.044 | 0.0161 | 0.0216 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1383 | 0.0432 | 0.0157 | 0.0613 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1383 | 0.0432 | 0.0157 | 0.0613 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0216 | -- | -0.0161 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.5987 | 2.4953 | 2.4973 | 2.4832 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.5145 | 2.4192 | 2.4217 | 2.4057 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0779 | -0.0662 | -0.0298 | 0.1293 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0687 | 0.0685 | 0.0684 | 0.0683 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2186 | 1.1234 | 1.1259 | 1.1102 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.7813 | 1.4704 | 0.57 | 0.7682 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.3174 | 25.9364 | 26.5255 | 16.6302 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.0016 | 1.5156 | 0.572 | 0.7276 | |
| 成本费用利润率(%) | 23.3656 | 12.3308 | 10.3934 | 4.1436 | |
| 营业利润率(%) | 21.1498 | 11.1654 | 9.2745 | 4.2515 | |
| 主营业务成本率(%) | 74.7067 | 73.0587 | 72.4456 | 82.5615 | |
| 销售净利率(%) | 18.5275 | 9.3337 | 7.8701 | 1.5253 | |
| 股本报酬率(%) | 14.7474 | 28.76 | 1.6144 | 25.2209 | |
| 净资产报酬率(%) | 5.6748 | 11.5259 | 0.6465 | 10.1567 | |
| 资产报酬率(%) | 4.7813 | 9.6156 | 0.57 | 8.967 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 14.7403 | 16.1855 | 16.0354 | 12.7237 | |
| 非主营比重 | 10.8441 | 3.71 | 17.3957 | 88.0204 | |
| 主营利润比重 | 115.0967 | 233.0633 | 285.1251 | 417.6683 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 201308302.46 | 127101993.99 | 56590406.51 | 245012095.85 | |
| 净资产收益率(%) | 5.5 | 1.79 | 0.65 | 2.55 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.61 | 1.77 | 0.64 | 2.57 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 69505618.32 | 22495205.33 | 13274748.59 | -16740886.47 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -25.5268 | -33.492 | -38.7882 | -35.5155 | |
| 净利润增长率(%) | 197.7336 | 59.084 | -- | -91.3741 | |
| 净资产增长率(%) | 4.0414 | 0.4172 | -1.2862 | -2.1847 | |
| 总资产增长率(%) | 4.5057 | 0.7235 | -5.6198 | -10.0399 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.1934 | 0.7065 | 0.3127 | 2.1731 | |
| 应收账款周转天数(天) | 226.2443 | 254.7771 | 287.8158 | 165.662 | |
| 存货周转天数(天) | 155.4046 | 170.1806 | 180.2885 | 117.94 | |
| 存货周转率(次) | 1.7374 | 1.0577 | 0.4992 | 3.0524 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.7928 | -- | 5.942 | |
| 总资产周转率(次) | 0.27 | 0.1624 | 0.0727 | 0.477 | |
| 总资产周转天数(天) | 1000 | 1108.3744 | 1237.9642 | 754.717 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.413 | 0.2507 | 0.1141 | 0.749 | |
| 流动资产周转天数(天) | 653.753 | 717.9896 | 788.7818 | 480.6409 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3133 | 0.1893 | 0.0824 | 0.5642 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.7412 | 4.3923 | 6.2256 | 6.2508 | |
| 速动比率 | 3.821 | 3.5731 | 5.1513 | 5.2606 | |
| 现金比率(%) | 22.2762 | 57.948 | 74.7072 | 139.8609 | |
| 利息支付倍数 | 5739.087 | 2977.5891 | -2109.2936 | 1533.4772 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 84.2548 | 83.4262 | 88.1766 | 88.2866 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 993.8838 | -- | 904.3268 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 18.6875 | 19.8664 | 13.4087 | 13.2675 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 50.7521 | -- | 54.3535 | |
| 资本固定化比率(%) | 39.0063 | 40.7208 | 40.8364 | 41.4206 | |
| 产权比率(%) | 16.8062 | 18.0193 | 11.657 | 11.4941 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 8.394 | -- | 9.7627 | |
| 资产负债率(%) | 15.7452 | 16.5738 | 11.8234 | 11.7134 | |
| 总资产(元) | 3207861891.77 | 3110705989.02 | 2945511859.97 | 2925239630.02 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0978 | -0.1404 | -0.1454 | 0.0913 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0252 | -0.0221 | -0.0105 | 0.046 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.5281 | -1.5043 | -1.8477 | 5.9853 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1604 | -0.1335 | -0.0891 | 0.3925 | |
| 现金流量比率(%) | -17.8309 | -14.7137 | -10.247 | 45.3106 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 484415976.09 | 487758650.86 | 490111458.25 | 501050231.88 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 216684649.85 | -- | 232356242.25 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 94410991.96 | -- | 60022531.71 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 109134701.02 | -- | 110836003.13 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1208132.38 | -- | 4588875.84 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1287474.18 | -- | 3418.27 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 10851231.07 | -- | 7342314.71 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2606721.23 | -- | 2577254.29 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 6300608.3 | -- | 7082759.18 | |
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