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| 三川智慧(300066) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0095 | 0.2505 | 0.1709 | 0.0934 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0005 | 0.2307 | 0.1641 | 0.094 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0005 | 0.2307 | 0.1641 | 0.094 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.1035 | -- | 0.0371 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.5298 | 2.5386 | 2.4411 | 2.3627 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.3784 | 2.3773 | 2.2956 | 2.2247 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0668 | 0.1196 | -0.1052 | -0.1695 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.053 | 0.0529 | 0.0372 | 0.0371 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1213 | 1.1209 | 1.0812 | 1.0111 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.3172 | 8.0118 | 5.5085 | 3.1703 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.5009 | 16.707 | 13.9162 | 12.9448 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.3107 | 8.3295 | 5.7058 | 3.2023 | |
| 成本费用利润率(%) | -5.5572 | 14.1748 | 12.5364 | 10.8195 | |
| 营业利润率(%) | -5.2324 | 12.8388 | 11.5667 | 10.0369 | |
| 主营业务成本率(%) | 82.4705 | 82.6235 | 85.5643 | 86.5304 | |
| 销售净利率(%) | -2.8401 | 11.4027 | 10.2273 | 8.6783 | |
| 股本报酬率(%) | -0.9518 | 46.9232 | 17.0904 | 30.1064 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.3762 | 18.4836 | 7.0011 | 12.7422 | |
| 资产报酬率(%) | -0.3172 | 15.008 | 5.5085 | 10.2163 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 11.666 | 8.2412 | 7.3173 | 7.7097 | |
| 非主营比重 | 17.652 | 45.5771 | 58.0575 | 76.3456 | |
| 主营利润比重 | -312.0134 | 128.7643 | 118.8499 | 126.2525 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 57511211.13 | 381707937.43 | 241856358.4 | 144936804.4 | |
| 净资产收益率(%) | 0.02 | 9.71 | 7.15 | 4.22 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.02 | 10.52 | 7.37 | 4.27 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -5824570.69 | 107607230.31 | 108351342.35 | 38572053.01 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -15.5628 | 71.5671 | 133.0635 | 193.4942 | |
| 净利润增长率(%) | -173.9655 | 11.4822 | 38.4299 | 17.8886 | |
| 净资产增长率(%) | 7.2152 | 8.4504 | 10.0355 | 10.5252 | |
| 总资产增长率(%) | -0.1665 | 8.2593 | 15.9623 | 24.386 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.5189 | 3.648 | 2.6133 | 1.7716 | |
| 应收账款周转天数(天) | 173.4438 | 98.6842 | 103.3176 | 101.6031 | |
| 存货周转天数(天) | 144.277 | 96.4656 | 97.1118 | 92.2131 | |
| 存货周转率(次) | 0.6238 | 3.7319 | 2.7803 | 1.952 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 9.4484 | -- | 4.7273 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1094 | 0.7305 | 0.5579 | 0.369 | |
| 总资产周转天数(天) | 822.6691 | 492.8131 | 483.9577 | 487.8049 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1735 | 1.1541 | 0.885 | 0.5822 | |
| 流动资产周转天数(天) | 518.732 | 311.9314 | 305.0847 | 309.1721 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1322 | 0.9004 | 0.6989 | 0.4578 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.3007 | 3.6224 | 3.6033 | 4.114 | |
| 速动比率 | 3.3723 | 2.7456 | 2.6154 | 3.1006 | |
| 现金比率(%) | 40.6271 | 80.513 | 34.053 | 47.4139 | |
| 利息支付倍数 | -2247.6446 | 2861.9072 | 2836.9796 | 2732.0154 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.0125 | 0.0124 | |
| 股东权益比率(%) | 84.3056 | 81.1966 | 78.6806 | 80.177 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 0.5733 | 0.6036 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1255.4172 | -- | 1226.2688 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 18.6161 | 23.1579 | 27.0962 | 24.7241 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 46.1417 | 44.4156 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 0.7234 | 0.7472 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 48.0371 | -- | 48.1314 | |
| 资本固定化比率(%) | 44.9358 | 44.4437 | 46.4779 | 44.75 | |
| 产权比率(%) | 17.1323 | 21.7296 | 23.1021 | 20.1923 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 539.4761 | 604.8824 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 6.4677 | -- | 6.5383 | |
| 资产负债率(%) | 15.6944 | 18.8034 | 21.3194 | 19.823 | |
| 总资产(元) | 3120900456.95 | 3251709614.73 | 3226732463.31 | 3064870634.55 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1992 | 0.0545 | -0.063 | -0.1574 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0222 | 0.0383 | -0.0339 | -0.0575 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 0.4776 | -0.6158 | -1.8142 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1418 | 0.2035 | -0.1591 | -0.2902 | |
| 现金流量比率(%) | -15.4029 | 21.6871 | -19.2702 | -36.903 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 574485528.21 | 579274249.06 | 584691809.79 | 516049420.78 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 121155841.95 | -- | 100317343.59 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 74658860.59 | -- | 123975441.58 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 127255235.61 | -- | 97161029.53 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 63985.96 | -- | 505046.17 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 24042.52 | -- | 105869.75 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3881530.92 | -- | 5532516.36 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2813345.95 | -- | 3007459.65 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 13436786.13 | -- | 12410380.48 | |
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