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| 三川智慧(300066) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0161 | 0.0216 | 0.0495 | 0.0276 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0157 | 0.0613 | 0.0687 | 0.043 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0157 | 0.0613 | 0.0687 | 0.043 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.0161 | -- | 0.0322 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.4973 | 2.4832 | 2.4978 | 2.4849 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.4217 | 2.4057 | 2.4002 | 2.374 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0298 | 0.1293 | 0.0007 | -0.0184 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0684 | 0.0683 | 0.0557 | 0.0556 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1259 | 1.1102 | 1.1396 | 1.1138 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.57 | 0.7682 | 1.6783 | 0.931 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.5255 | 16.6302 | 14.1508 | 14.609 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.572 | 0.7276 | 1.6299 | 0.907 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.3934 | 4.1436 | 3.2565 | 2.2635 | |
| 营业利润率(%) | 9.2745 | 4.2515 | 3.3187 | 2.4082 | |
| 主营业务成本率(%) | 72.4456 | 82.5615 | 85.0559 | 84.557 | |
| 销售净利率(%) | 7.8701 | 1.5253 | 4.6344 | 3.9021 | |
| 股本报酬率(%) | 1.6144 | 25.2209 | 4.9532 | 25.8129 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.6465 | 10.1567 | 1.983 | 10.388 | |
| 资产报酬率(%) | 0.57 | 8.967 | 1.6783 | 8.6927 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.0354 | 12.7237 | 11.5208 | 11.284 | |
| 非主营比重 | 17.3957 | 88.0204 | 100.6631 | 140.1512 | |
| 主营利润比重 | 285.1251 | 417.6683 | 446.283 | 667.626 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 56590406.51 | 245012095.85 | 157298606.71 | 107643863.56 | |
| 净资产收益率(%) | 0.65 | 2.55 | 2.86 | 1.81 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.64 | 2.57 | 2.87 | 1.79 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 13274748.59 | -16740886.47 | 57024528.52 | 33534405.82 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -38.7882 | -35.5155 | -36.0401 | -34.1911 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -91.3741 | -71.0176 | -70.4095 | |
| 净资产增长率(%) | -1.2862 | -2.1847 | 2.3232 | 5.17 | |
| 总资产增长率(%) | -5.6198 | -10.0399 | -4.8711 | 0.7665 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.3127 | 2.1731 | 1.6261 | 1.0855 | |
| 应收账款周转天数(天) | 287.8158 | 165.662 | 166.0414 | 165.8222 | |
| 存货周转天数(天) | 180.2885 | 117.94 | 121.1958 | 128.3789 | |
| 存货周转率(次) | 0.4992 | 3.0524 | 2.2278 | 1.4021 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 5.942 | -- | 3.5393 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0727 | 0.477 | 0.3517 | 0.2324 | |
| 总资产周转天数(天) | 1237.9642 | 754.717 | 767.6997 | 774.5267 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1141 | 0.749 | 0.5543 | 0.3695 | |
| 流动资产周转天数(天) | 788.7818 | 480.6409 | 487.1008 | 487.1448 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0824 | 0.5642 | 0.4244 | 0.2821 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 6.2256 | 6.2508 | 4.3981 | 4.0541 | |
| 速动比率 | 5.1513 | 5.2606 | 3.6112 | 3.2352 | |
| 现金比率(%) | 74.7072 | 139.8609 | 23.8441 | 43.4153 | |
| 利息支付倍数 | -2109.2936 | 1533.4772 | 1053.1273 | 945.1115 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 88.1766 | 88.2866 | 84.6309 | 83.6807 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 904.3268 | -- | 1254.1583 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 13.4087 | 13.2675 | 18.1602 | 19.5019 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 54.3535 | -- | 46.226 | |
| 资本固定化比率(%) | 40.8364 | 41.4206 | 43.7717 | 45.6164 | |
| 产权比率(%) | 11.657 | 11.4941 | 16.9138 | 18.225 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 9.7627 | -- | 6.6723 | |
| 资产负债率(%) | 11.8234 | 11.7134 | 15.3691 | 16.3193 | |
| 总资产(元) | 2945511859.97 | 2925239630.02 | 3069555440.23 | 3088363185.89 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1454 | 0.0913 | 0.0007 | -0.026 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0105 | 0.046 | 0.0002 | -0.0062 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.8477 | 5.9853 | 0.0141 | -0.666 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0891 | 0.3925 | 0.0015 | -0.038 | |
| 现金流量比率(%) | -10.247 | 45.3106 | 0.1655 | -4.0657 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 490111458.25 | 501050231.88 | 493660616.63 | 557489257.86 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 232356242.25 | -- | 158505127.45 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 60022531.71 | -- | 46289339.93 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 110836003.13 | -- | 120330190.11 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 4588875.84 | -- | 1263397.56 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 3418.27 | -- | 10194.86 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 7342314.71 | -- | 5079798.03 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2577254.29 | -- | 3108573.96 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 7082759.18 | -- | 5917032.54 | |
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