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| 特锐德(300001) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0361 | 0.4989 | 0.1867 | 0.0674 | |
| 加权每股收益(元) | 0.06 | 0.48 | 0.21 | 0.09 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.06 | 0.48 | 0.21 | 0.09 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.39 | -- | 0.06 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.1521 | 7.2882 | 7.0435 | 7.0582 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.2312 | 6.3353 | 6.1555 | 6.0634 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.5225 | 1.2735 | 0.0309 | -0.9261 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.3436 | 3.3141 | 3.2974 | 3.3243 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.148 | 2.0896 | 1.8393 | 1.7941 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.1674 | 2.2061 | 0.8747 | 0.3234 | |
| 主营业务利润率(%) | 17.8214 | 22.9176 | 18.8655 | 18.2179 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.1635 | 2.2962 | 0.8851 | 0.3211 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.3193 | 4.0441 | 2.0078 | 0.9129 | |
| 营业利润率(%) | 1.4054 | 4.1243 | 2.1043 | 1.0941 | |
| 主营业务成本率(%) | 81.7205 | 76.6393 | 80.6098 | 81.276 | |
| 销售净利率(%) | 1.4858 | 3.6075 | 2.0963 | 1.2514 | |
| 股本报酬率(%) | 3.6149 | 208.589 | 18.6676 | 174.8098 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.5054 | 28.6201 | 2.6503 | 24.767 | |
| 资产报酬率(%) | 0.1674 | 9.2243 | 0.8747 | 8.3852 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 14.8547 | 13.2678 | 13.0239 | 12.7654 | |
| 非主营比重 | 23.0233 | -1.5365 | 20.1345 | 55.7831 | |
| 主营利润比重 | 1392.1413 | 627.2208 | 997.8919 | 2110.6638 | |
| 股息发放率(%) | 0.065 | 0.0047 | -- | 0.0031 | |
| 投资收益率(%) | 0.6329 | 3.6996 | 3.408 | 2.4632 | |
| 主营业务利润(元) | 457820575.63 | 3346373477.29 | 1773861645.02 | 1021515796.57 | |
| 净资产收益率(%) | 0.94 | 7.34 | 3.41 | 1.47 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.93 | 7.51 | 3.45 | 1.48 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 47332563.12 | 403132585.99 | 173357153.87 | 58541289.85 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 29.9286 | 25.5566 | 36.5892 | 24.631 | |
| 净利润增长率(%) | -- | 111.7656 | 469.4788 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 4.2084 | 6.2855 | 6.0258 | 5.7027 | |
| 总资产增长率(%) | 5.4545 | 8.5154 | 8.6588 | 7.9801 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.3373 | 2.0104 | 1.3203 | 0.8105 | |
| 应收账款周转天数(天) | 266.8248 | 179.0688 | 204.499 | 222.0851 | |
| 存货周转天数(天) | 71.242 | 48.4594 | 56.9404 | 59.2924 | |
| 存货周转率(次) | 1.2633 | 7.4289 | 4.7418 | 3.0358 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 4.07 | -- | 1.663 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1101 | 0.6365 | 0.4222 | 0.2566 | |
| 总资产周转天数(天) | 817.4387 | 565.5931 | 639.5073 | 701.4809 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1742 | 0.9896 | 0.6624 | 0.4049 | |
| 流动资产周转天数(天) | 516.6475 | 363.7833 | 407.6087 | 444.5542 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.337 | 1.9552 | 1.2812 | 0.7688 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1704 | 1.1743 | 1.173 | 1.1892 | |
| 速动比率 | 1.0288 | 1.0509 | 1.0248 | 1.0484 | |
| 现金比率(%) | 17.384 | 22.2895 | 13.9445 | 15.1758 | |
| 利息支付倍数 | 170.4927 | 364.5337 | 223.3233 | 152.6702 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.7181 | 0.6395 | 0.7427 | 0.7629 | |
| 股东权益比率(%) | 33.1216 | 32.2304 | 33.0021 | 33.8565 | |
| 长期负债比率(%) | 6.4993 | 6.0885 | 6.8985 | 7.554 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 199.6727 | -- | 214.6371 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 201.9179 | 210.2665 | 203.0106 | 195.3644 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 95.4892 | 93.5583 | 92.766 | 91.1678 | |
| 资本化比率(%) | 16.4037 | 15.8891 | 17.2892 | 18.2417 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 69.6966 | -- | 66.1775 | |
| 资本固定化比率(%) | 114.2267 | 111.2321 | 112.1571 | 111.509 | |
| 产权比率(%) | 179.9877 | 188.3862 | 183.6135 | 176.9225 | |
| 清算价值比率(%) | 161.9064 | 159.3243 | 159.1471 | 160.5749 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 16.1416 | -- | 15.7738 | |
| 资产负债率(%) | 66.8784 | 67.7696 | 66.9979 | 66.1435 | |
| 总资产(元) | 22800627389.13 | 23876880708.11 | 22535635506.75 | 21696075758.26 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2148 | 0.0921 | 0.0035 | -0.1719 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0242 | 0.0563 | 0.0014 | -0.0444 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -14.4533 | 2.5527 | 0.1653 | -13.7364 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0362 | 0.0831 | 0.0022 | -0.0672 | |
| 现金流量比率(%) | -4.5553 | 10.3088 | 0.2692 | -8.4868 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1646742015.2 | 1620739546.76 | 1697718654.05 | 1661459475.4 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1517159625.11 | -- | 1497678505.46 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 664855881.49 | -- | 576581682.4 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 724751752.12 | -- | 626164659.46 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 27854042.1 | -- | 40266865.43 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 5142578.68 | -- | 10874969.02 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 129492717.65 | -- | 138690782.52 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 78174390.45 | -- | 71650908.61 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 148279747.11 | -- | 144867622.84 | |
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