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| 天威视讯(002238) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0166 | 0.0012 | 0.1477 | 0.0898 | |
| 加权每股收益(元) | 0.02 | 0.0031 | 0.16 | 0.0988 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.02 | 0.0031 | 0.16 | 0.0988 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.01 | -- | 0.06 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.916 | 3.0007 | 2.9994 | 2.9406 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.8455 | 2.9299 | 2.9268 | 2.8689 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.153 | 0.0206 | 0.6188 | 0.3741 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3045 | 1.3888 | 1.3858 | 1.3468 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.3147 | 0.0229 | 2.7215 | 1.7631 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.1348 | 28.924 | 33.2818 | 31.1862 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.3098 | 0.0228 | 2.8248 | 1.7746 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.8141 | 0.9203 | 8.1572 | 8.3148 | |
| 营业利润率(%) | 2.8743 | 1.0741 | 7.4363 | 7.8032 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.3684 | 70.5078 | 66.3002 | 68.4006 | |
| 销售净利率(%) | 2.1304 | 0.368 | 8.0202 | 7.7488 | |
| 股本报酬率(%) | 348.8863 | 0.1232 | 354.8435 | 8.9827 | |
| 净资产报酬率(%) | 119.6467 | 0.041 | 118.3041 | 3.0547 | |
| 资产报酬率(%) | 66.3275 | 0.0229 | 65.398 | 1.7631 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 23.8754 | 28.8119 | 22.9847 | 24.8497 | |
| 非主营比重 | 38.0203 | -66.6824 | -0.3143 | 0.9596 | |
| 主营利润比重 | 950.1761 | 3146.3306 | 454.8397 | 400.4428 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 162965437.27 | 77691140.5 | 491791565 | 290141338.78 | |
| 净资产收益率(%) | 0.66 | 0.1 | 5.32 | 3.44 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.64 | 0.1 | 5.38 | 3.42 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -7026067.25 | -9422679.75 | 51852731.23 | 26504784.75 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 0.2706 | -8.6973 | -1.8126 | -10.4816 | |
| 净利润增长率(%) | -77.1645 | -93.8563 | 10.9721 | 4.0938 | |
| 净资产增长率(%) | -0.2489 | 1.0046 | 1.649 | 1.2603 | |
| 总资产增长率(%) | 1.3853 | 6.4542 | 7.8916 | 6.8936 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.2251 | 1.3484 | 7.363 | 4.438 | |
| 应收账款周转天数(天) | 55.8122 | 66.7458 | 48.8931 | 60.8382 | |
| 存货周转天数(天) | 10.6026 | 13.9665 | 10.4199 | 13.5702 | |
| 存货周转率(次) | 16.977 | 6.444 | 34.5493 | 19.8965 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.4582 | -- | 1.2996 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1454 | 0.062 | 0.3522 | 0.229 | |
| 总资产周转天数(天) | 1237.9642 | 1451.6129 | 1022.1465 | 1179.0393 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4068 | 0.177 | 0.9563 | 0.6117 | |
| 流动资产周转天数(天) | 442.4779 | 508.4746 | 376.4509 | 441.3928 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2627 | 0.1116 | 0.6189 | 0.3935 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.957 | 0.9269 | 0.9112 | 1.0127 | |
| 速动比率 | 0.9418 | 0.9088 | 0.8937 | 0.9875 | |
| 现金比率(%) | 56.7343 | 48.7245 | 59.2022 | 53.6098 | |
| 利息支付倍数 | -413.7015 | -75.8793 | -1089.7618 | -1743.6506 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -2.1625 | -1.2564 | -1.0115 | 8.1693 | |
| 股东权益比率(%) | 55.4361 | 55.8146 | 55.2796 | 57.7186 | |
| 长期负债比率(%) | 3.5522 | 3.4764 | 3.4436 | 3.6785 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 157.6119 | -- | 194.6359 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 80.3877 | 79.1646 | 80.8987 | 73.2544 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 107.5296 | 109.5083 | 110.7872 | 104.1957 | |
| 资本化比率(%) | 6.0218 | 5.8633 | 5.8641 | 5.9913 | |
| 固定资产净值率(%) | 34.7605 | -- | 31.1837 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 114.4198 | 116.3291 | 117.6886 | 110.8362 | |
| 产权比率(%) | 75.3387 | 74.0214 | 75.598 | 68.0112 | |
| 清算价值比率(%) | 222.9087 | 225.3197 | 222.6531 | 236.2769 | |
| 固定资产比重(%) | 35.1726 | -- | 28.4015 | -- | |
| 资产负债率(%) | 44.5639 | 44.1854 | 44.7204 | 42.2814 | |
| 总资产(元) | 4221504511.7 | 4314641858.01 | 4354613309.49 | 4088795118.43 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1969 | 0.0616 | 0.3361 | 0.3228 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0291 | 0.0038 | 0.114 | 0.0734 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 9.2432 | 16.7448 | 4.1906 | 4.1652 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0653 | 0.0087 | 0.255 | 0.1737 | |
| 现金流量比率(%) | 7.6118 | 1.0137 | 29.7414 | 20.6424 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 27401544.39 | 65041480.7 | 66503867.88 | 67154576.06 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 49867510.22 | -- | 76367153.15 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 34598705.08 | -- | 43849209.55 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 48950465.59 | -- | 38800963.15 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1090903.45 | -- | 2051725.24 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 469880.94 | -- | 139259.23 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2511245.55 | -- | 2645879.54 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 991732.14 | -- | 1982556.2 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 7633203.85 | -- | 8131796.38 | -- | |
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