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| ST数源(000909) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0211 | -0.1414 | 0.1188 | 0.1684 | |
| 加权每股收益(元) | -0.024 | -0.149 | 0.1083 | 0.1586 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.024 | -0.149 | 0.1083 | 0.1586 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.3198 | -- | -0.0982 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.5899 | 2.6109 | 2.8759 | 2.9255 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.43 | 2.454 | 2.7198 | 2.7722 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0077 | 0.8126 | 0.828 | 0.8525 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.3138 | 2.3138 | 2.3138 | 2.3138 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.9324 | -0.9084 | -0.6474 | -0.595 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.3807 | -2.5027 | 1.9324 | 2.5248 | |
| 主营业务利润率(%) | 34.6491 | 41.4483 | 45.9236 | 47.4868 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.3766 | -2.2198 | 1.7946 | 2.4475 | |
| 成本费用利润率(%) | -7.59 | -11.0653 | 30.1676 | 54.2651 | |
| 营业利润率(%) | -9.6772 | -11.1248 | 29.1113 | 50.4149 | |
| 主营业务成本率(%) | 58.5482 | 49.9642 | 47.3596 | 46.2835 | |
| 销售净利率(%) | -13.3545 | -19.2152 | 22.083 | 42.3087 | |
| 股本报酬率(%) | -2.1052 | 6.4513 | 11.8766 | 35.7977 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.8128 | 2.4709 | 4.1297 | 12.2364 | |
| 资产报酬率(%) | -0.3807 | 1.1418 | 1.9324 | 5.3677 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 35.1311 | 41.5766 | 42.7722 | 40.4663 | |
| 非主营比重 | 16.592 | 51.8099 | -12.0084 | -6.2781 | |
| 主营利润比重 | -454.3202 | -374.1 | 157.1814 | 94.1162 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 23907885.23 | 133511815.15 | 108108621.1 | 82722084.66 | |
| 净资产收益率(%) | -0.99 | -6.15 | 4.05 | 5.86 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.98 | -5.96 | 4.13 | 6.04 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -13539007.05 | -141714238.72 | -67570900.82 | -44029801.67 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -22.6374 | -52.1377 | -65.3506 | -69.4861 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | 38.0952 | 62.5805 | |
| 净资产增长率(%) | -5.2605 | -5.4508 | -17.7806 | -16.78 | |
| 总资产增长率(%) | -19.0678 | -20.3135 | -23.4572 | -22.2617 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.6505 | 2.1123 | 1.6312 | 1.1154 | |
| 应收账款周转天数(天) | 138.3551 | 170.4303 | 165.5223 | 161.3771 | |
| 存货周转天数(天) | 918.3673 | 991.1894 | 1090.4685 | 1010.6682 | |
| 存货周转率(次) | 0.098 | 0.3632 | 0.2476 | 0.1781 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.6606 | -- | 0.3529 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0282 | 0.1155 | 0.0813 | 0.0578 | |
| 总资产周转天数(天) | 3191.4894 | 3116.8831 | 3321.0332 | 3114.1869 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0809 | 0.2963 | 0.2075 | 0.1413 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1112.4845 | 1214.9848 | 1301.2048 | 1273.8854 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0606 | 0.274 | 0.1908 | 0.14 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.7763 | 0.68 | 0.6987 | 0.7322 | |
| 速动比率 | 0.3991 | 0.3526 | 0.3849 | 0.4559 | |
| 现金比率(%) | 15.3359 | 12.3829 | 18.994 | 26.561 | |
| 利息支付倍数 | 45.6597 | 30.2713 | 265.43 | 391.8306 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.0834 | -0.0487 | -0.048 | -0.047 | |
| 股东权益比率(%) | 46.8329 | 46.2106 | 46.7937 | 43.8665 | |
| 长期负债比率(%) | 0.8263 | 0.8087 | 0.7435 | 0.6851 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 237.323 | -- | 259.4437 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 113.5252 | 116.4008 | 113.7041 | 127.9642 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 137.6342 | 137.6909 | 134.7437 | 134.9442 | |
| 资本化比率(%) | 1.7337 | 1.7199 | 1.5639 | 1.5378 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 84.2337 | -- | 85.606 | |
| 资本固定化比率(%) | 140.0624 | 140.1005 | 136.8845 | 137.0519 | |
| 产权比率(%) | 96.3906 | 113.9504 | 111.5285 | 125.7293 | |
| 清算价值比率(%) | 220.9069 | 189.3364 | 191.0766 | 180.8372 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 19.4716 | -- | 16.9079 | |
| 资产负债率(%) | 53.1671 | 53.7894 | 53.2063 | 56.1335 | |
| 总资产(元) | 2420559829.04 | 2473097996.92 | 2690146928.9 | 2919160484.61 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.049 | 1.1042 | 1.5395 | 2.1421 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0014 | 0.1438 | 0.1347 | 0.1278 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 6.9714 | 5.0629 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0026 | 0.2674 | 0.2532 | 0.2277 | |
| 现金流量比率(%) | 0.3151 | 27.7375 | 26.1871 | 23.4682 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 475787271.81 | 478030038.71 | 522210442.13 | 536370460.44 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 24332124.98 | -- | 43086819.35 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 38718890.78 | -- | 26392948.69 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 57467748.71 | -- | 40934775.13 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 259700 | -- | 2769423.8 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 2566500 | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 862524.38 | -- | 78771365.99 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4883859.58 | -- | 11065833.43 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 133468014.11 | -- | 73805537.34 | |
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