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| 黄山B股(900942) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,734.88 | 202,546.83 | 145,757.05 | 85,487.14 | 34,517.33 |
| 收到的税费返还 | -- | 130.29 | 20.92 | 20.92 | 20.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,499.39 | 40,818.87 | 27,487.15 | 15,263.24 | 6,587.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,234.26 | 243,495.99 | 173,265.12 | 100,771.30 | 41,125.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,710.22 | 61,906.66 | 34,156.30 | 23,832.00 | 12,777.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,765.90 | 53,134.65 | 40,512.78 | 24,385.51 | 12,295.34 |
| 支付的各项税费 | 6,556.85 | 26,866.60 | 18,303.45 | 11,088.18 | 6,754.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,271.49 | 49,421.77 | 39,515.21 | 23,842.45 | 11,691.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,304.46 | 191,329.69 | 132,487.75 | 83,148.14 | 43,518.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,929.81 | 52,166.30 | 40,777.37 | 17,623.16 | -2,393.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130.69 | 150,800.00 | 72,800.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.34 | 1,761.66 | 1,141.30 | 246.17 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | 245.12 | 18.95 | 14.57 | 4.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 364.17 | 1,488.85 | 1,264.14 | 890.88 | 490.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 568.66 | 154,295.63 | 75,224.39 | 11,151.62 | 494.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,362.80 | 25,131.89 | 14,417.08 | 10,017.04 | 5,441.98 |
| 投资所支付的现金 | 46,020.00 | 154,002.00 | 154,002.00 | 75,990.00 | 73,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 42.89 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,382.80 | 179,176.79 | 168,419.08 | 86,007.04 | 78,441.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,814.14 | -24,881.16 | -93,194.70 | -74,855.42 | -77,946.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 160.00 | 160.00 | 100.00 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 160.00 | 160.00 | 100.00 | 40.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,130.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,130.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00 | 40.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 14,198.25 | 14,198.25 | 14,198.25 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.82 | 19,208.75 | 17,701.97 | 11,741.52 | 865.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,147.28 | 2,158.69 | 714.30 | 714.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,647.02 | 10,085.68 | 8,113.02 | 7,129.21 | 5,376.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,653.83 | 43,492.68 | 40,013.23 | 33,068.98 | 6,241.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -523.83 | -43,332.68 | -39,853.23 | -32,968.98 | -6,201.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,408.17 | -16,047.51 | -92,270.56 | -90,201.23 | -86,541.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,656.65 | 196,704.16 | 196,704.16 | 196,704.16 | 196,704.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,248.48 | 180,656.65 | 104,433.60 | 106,502.93 | 110,162.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,010.50 | -- | 14,644.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 446.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,916.05 | -- | 7,068.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,118.58 | -- | 467.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,441.07 | -- | 3,096.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.72 | -- | 0.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 171.68 | -- | 47.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,000.87 | -- | 100.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50.64 | -- | -225.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 169.35 | -- | 278.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,451.09 | -- | -1,949.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 131.08 | -- | 260.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,119.76 | -- | -2,282.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,089.27 | -- | -5,585.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 410.61 | -- | -775.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,166.30 | -- | 17,623.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 180,656.65 | -- | 106,502.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 196,704.16 | -- | 196,704.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,047.51 | -- | -90,201.23 | -- |
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