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| 黄山B股(900942) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,818.51 | 77,508.89 | 46,485.81 | 20,887.10 | 7,099.37 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,162.13 | 18,531.63 | 9,974.12 | 5,006.06 | 1,055.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,980.64 | 96,040.52 | 56,459.93 | 25,893.15 | 8,154.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,166.66 | 26,566.21 | 19,347.51 | 10,312.27 | 3,055.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,732.69 | 33,902.04 | 20,636.85 | 13,801.61 | 8,999.03 |
| 支付的各项税费 | 1,022.41 | 8,013.70 | 7,950.28 | 7,140.61 | 1,954.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,114.49 | 27,662.15 | 16,097.23 | 10,515.48 | 6,996.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,036.25 | 96,144.10 | 64,031.88 | 41,769.97 | 21,005.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,055.61 | -103.58 | -7,571.95 | -15,876.82 | -12,850.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 177,616.29 | 79,437.66 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.04 | 3,411.93 | 1,449.18 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 39.09 | 6.54 | 5.78 | 2.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 470.23 | 1,452.00 | 1,020.38 | 662.13 | 346.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 587.27 | 182,519.30 | 81,913.76 | 667.92 | 348.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,037.68 | 20,872.77 | 11,601.47 | 6,895.14 | 5,117.94 |
| 投资所支付的现金 | 130,000.00 | 124,510.00 | 126,248.23 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,831.07 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,500.00 | 11,500.00 | 9,000.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 136,037.68 | 158,713.85 | 149,349.70 | 85,895.14 | 81,117.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,450.41 | 23,805.46 | -67,435.94 | -85,227.22 | -80,769.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 940.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 940.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130.00 | 700.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130.00 | 1,640.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 290.34 | 290.34 | 90.34 | 90.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,918.31 | 7,954.99 | 3.30 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,438.11 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,438.11 | 8,208.65 | 8,245.33 | 93.64 | 90.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,308.11 | -6,568.65 | -8,045.33 | 106.36 | 109.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,814.14 | 17,133.33 | -83,053.21 | -100,997.68 | -93,509.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,269.12 | 180,135.79 | 180,135.79 | 180,135.79 | 180,135.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,454.98 | 197,269.12 | 97,082.58 | 79,138.11 | 86,626.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,011.05 | -- | -9,044.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 550.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,763.46 | -- | 5,763.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 795.68 | -- | 443.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,937.63 | -- | 1,653.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 721.32 | -- | 231.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,385.25 | -- | -1,308.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,446.02 | -- | -658.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,285.45 | -- | -1,187.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -632.04 | -- | -36.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,566.76 | -- | -477.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18.72 | -- | -228.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,400.56 | -- | 3,693.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,276.89 | -- | -14,997.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -103.58 | -- | -15,876.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 197,269.12 | -- | 79,138.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 180,135.79 | -- | 180,135.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,133.33 | -- | -100,997.68 | -- |
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