黄山B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
黄山B股(900942) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,734.88202,546.83145,757.0585,487.1434,517.33
收到的税费返还--130.2920.9220.9220.92
收到的其他与经营活动有关的现金8,499.3940,818.8727,487.1515,263.246,587.02
经营活动现金流入小计51,234.26243,495.99173,265.12100,771.3041,125.27
购买商品、接受劳务支付的现金14,710.2261,906.6634,156.3023,832.0012,777.50
支付给职工以及为职工支付的现金13,765.9053,134.6540,512.7824,385.5112,295.34
支付的各项税费6,556.8526,866.6018,303.4511,088.186,754.44
支付的其他与经营活动有关的现金10,271.4949,421.7739,515.2123,842.4511,691.54
经营活动现金流出小计45,304.46191,329.69132,487.7583,148.1443,518.82
经营活动产生的现金流量净额5,929.8152,166.3040,777.3717,623.16-2,393.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130.69150,800.0072,800.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金73.341,761.661,141.30246.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.46245.1218.9514.574.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金364.171,488.851,264.14890.88490.73
投资活动现金流入小计568.66154,295.6375,224.3911,151.62494.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,362.8025,131.8914,417.0810,017.045,441.98
投资所支付的现金46,020.00154,002.00154,002.0075,990.0073,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--42.89------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,382.80179,176.79168,419.0886,007.0478,441.98
投资活动产生的现金流量净额-65,814.14-24,881.16-93,194.70-74,855.42-77,946.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--160.00160.00100.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--160.00160.00100.0040.00
取得借款收到的现金1,130.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,130.00160.00160.00100.0040.00
偿还债务支付的现金--14,198.2514,198.2514,198.25--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.8219,208.7517,701.9711,741.52865.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,147.282,158.69714.30714.30
支付其他与筹资活动有关的现金1,647.0210,085.688,113.027,129.215,376.08
筹资活动现金流出小计1,653.8343,492.6840,013.2333,068.986,241.12
筹资活动产生的现金流量净额-523.83-43,332.68-39,853.23-32,968.98-6,201.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.02------
五、现金及现金等价物净增加额-60,408.17-16,047.51-92,270.56-90,201.23-86,541.66
加:期初现金及现金等价物余额180,656.65196,704.16196,704.16196,704.16196,704.16
六、期末现金及现金等价物余额120,248.48180,656.65104,433.60106,502.93110,162.50
附注
净利润--34,010.50--14,644.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--446.23------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,916.05--7,068.27--
无形资产摊销--1,118.58--467.13--
长期待摊费用摊销--6,441.07--3,096.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.72--0.17--
固定资产报废损失--171.68--47.76--
公允价值变动损失--2,000.87--100.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50.64---225.04--
投资损失--169.35--278.91--
递延所得税资产减少---1,451.09---1,949.07--
递延所得税负债增加--131.08--260.41--
存货的减少---7,119.76---2,282.23--
经营性应收项目的减少---3,089.27---5,585.43--
经营性应付项目的增加--410.61---775.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,166.30--17,623.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--180,656.65--106,502.93--
现金的期初余额--196,704.16--196,704.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,047.51---90,201.23--
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