报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,381.34 | 116,662.00 | 88,578.54 | 64,696.98 | 33,080.99 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,741.44 | 44,276.20 | 37,532.72 | 51,510.02 | 24,640.18 |
经营活动现金流入小计 | 43,122.79 | 160,938.20 | 126,111.26 | 116,207.00 | 57,721.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,615.95 | 86,625.93 | 67,600.22 | 37,306.46 | 19,004.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,554.69 | 4,259.31 | 3,293.99 | 2,373.37 | 1,375.31 |
支付的各项税费 | 25.52 | 415.80 | 368.08 | 342.62 | 168.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,306.21 | 116,054.45 | 38,769.44 | 64,567.25 | 37,887.64 |
经营活动现金流出小计 | 44,502.37 | 207,355.48 | 110,031.72 | 104,589.70 | 58,436.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,379.59 | -46,417.28 | 16,079.53 | 11,617.30 | -714.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 155.87 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,662.00 | 2,662.00 | 2,662.00 | 488.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 555.31 | 754.73 | 646.06 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,217.31 | 3,416.73 | 3,308.06 | 644.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35.23 | 4,350.85 | 2,737.47 | 1,952.43 | 1,745.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,293.30 | 102,280.00 | 81,649.03 | 41,224.39 | 31,262.67 |
投资活动现金流出小计 | 45,328.53 | 106,630.85 | 84,386.50 | 43,176.83 | 33,007.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,328.53 | -103,413.54 | -80,969.77 | -39,868.77 | -32,363.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,074.86 | 44,696.09 | 32,798.60 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,074.86 | 44,696.09 | 32,798.60 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 24,270.60 | 10,530.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167.15 | 299.84 | 251.01 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.40 | 11,707.12 | 40,152.25 | 5,511.68 | 3,020.57 |
筹资活动现金流出小计 | 24,620.15 | 22,536.95 | 40,403.25 | 5,511.68 | 3,020.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 454.70 | 22,159.13 | -7,604.65 | -5,511.68 | -3,020.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.34 | 868.78 | -662.75 | 476.39 | 91.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,271.76 | -126,802.91 | -73,157.64 | -33,286.75 | -36,006.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 267,310.96 | 394,113.86 | 394,113.86 | 394,113.86 | 394,113.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 221,039.20 | 267,310.96 | 320,956.22 | 360,827.11 | 358,107.04 |
附注 |
净利润 | -- | 12,452.77 | -- | 9,401.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,088.44 | -- | -53.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,574.44 | -- | 3,178.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6.91 | -- | 3.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 954.60 | -- | 435.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -482.06 | -- | -39.16 | -- |
投资损失 | -- | -8,528.95 | -- | -5,201.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -167.92 | -- | 30.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,606.98 | -- | -3,812.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,957.75 | -- | -43,217.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,692.44 | -- | 47,025.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -46,417.28 | -- | 11,617.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 267,310.96 | -- | 360,827.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 394,113.86 | -- | 394,113.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -126,802.91 | -- | -33,286.75 | -- |