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| 百联B股(900923) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,191,775.90 | 4,426,137.62 | 3,300,688.58 | 2,331,269.61 | 1,417,355.72 |
| 收到的税费返还 | 2,496.84 | 2,643.20 | 2,224.03 | 1,152.76 | 626.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,551.02 | 170,666.12 | 169,790.98 | 128,028.78 | 44,260.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,823.77 | 4,599,446.93 | 3,472,703.59 | 2,460,451.15 | 1,462,242.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098,227.08 | 3,557,373.87 | 2,722,709.93 | 1,916,820.65 | 1,132,620.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,126.83 | 279,849.83 | 212,295.34 | 152,104.36 | 91,766.52 |
| 支付的各项税费 | 40,037.48 | 138,340.40 | 107,288.33 | 80,572.22 | 41,178.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,642.38 | 281,406.21 | 261,191.05 | 189,289.86 | 109,174.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,300,033.76 | 4,256,970.31 | 3,303,484.64 | 2,338,787.09 | 1,374,739.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,210.00 | 342,476.63 | 169,218.94 | 121,664.07 | 87,502.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,395.37 | 237,489.84 | 122,713.10 | 86,391.49 | 70,898.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,382.69 | 11,365.54 | 9,329.71 | 2,783.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.97 | 541.78 | 389.44 | 251.08 | 58.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 188,771.63 | 218,040.01 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 267.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,892.03 | 438,435.85 | 350,472.26 | 89,426.45 | 70,956.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,662.47 | 101,075.74 | 78,414.24 | 34,108.91 | 21,801.30 |
| 投资所支付的现金 | 38,107.80 | 390,938.02 | 257,852.81 | 120,378.02 | 105,378.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,770.27 | 492,013.76 | 336,267.05 | 154,486.93 | 127,179.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,878.24 | -53,577.91 | 14,205.21 | -65,060.48 | -56,222.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,735.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,735.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 265,600.00 | 935,073.80 | 864,362.60 | 548,973.64 | 307,518.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,977.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,335.00 | 939,801.09 | 866,112.60 | 548,973.64 | 307,518.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,160.00 | 1,000,465.38 | 807,708.38 | 483,516.54 | 309,015.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,867.36 | 60,298.27 | 51,001.94 | 18,685.30 | 8,096.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 178.44 | 12,683.46 | 14,178.05 | 9,388.71 | 1,775.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,899.09 | 163,496.50 | 111,803.28 | 75,228.41 | 41,110.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,926.46 | 1,224,260.15 | 970,513.60 | 577,430.25 | 358,222.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,591.46 | -284,459.06 | -104,401.00 | -28,456.61 | -50,703.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.40 | 18.80 | -27.27 | -3.53 | -2.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,682.10 | 4,458.45 | 78,995.88 | 28,143.44 | -19,426.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,698,562.45 | 1,694,104.00 | 1,694,104.00 | 1,694,104.00 | 1,694,104.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,572,880.35 | 1,698,562.45 | 1,773,099.88 | 1,722,247.44 | 1,674,677.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 138,345.96 | -- | 30,611.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,185.62 | -- | 139.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 100,076.81 | -- | 49,935.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,470.05 | -- | 8,551.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18,744.89 | -- | 11,679.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,354.18 | -- | -8,657.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 487.07 | -- | 77.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12,938.00 | -- | -5,371.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 52,779.25 | -- | 26,464.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -192,819.15 | -- | -5,530.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,849.75 | -- | -1,026.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 20,080.03 | -- | 236.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 54,686.92 | -- | 53,023.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,077.07 | -- | 60,596.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,076.23 | -- | -161,376.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 342,476.63 | -- | 121,664.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,698,562.45 | -- | 1,722,247.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,694,104.00 | -- | 1,694,104.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,458.45 | -- | 28,143.44 | -- |
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