锦在线B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锦在线B(900914) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,977.71296,720.07207,597.10123,775.4746,916.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,283.167,289.216,468.425,198.762,705.45
经营活动现金流入小计56,260.87304,009.28214,065.52128,974.2349,622.34
购买商品、接受劳务支付的现金33,477.16188,196.26135,457.0677,420.6229,448.15
支付给职工以及为职工支付的现金18,849.9362,768.2447,547.4329,641.7017,243.13
支付的各项税费2,963.609,921.298,420.227,375.422,350.46
支付的其他与经营活动有关的现金3,226.4113,463.326,357.565,675.702,749.85
经营活动现金流出小计58,517.10274,349.11197,782.28120,113.4451,791.59
经营活动产生的现金流量净额-2,256.2329,660.1716,283.248,860.78-2,169.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--103.5182.7749.81--
取得投资收益所收到的现金325.0314,148.356,939.183,204.142,101.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额985.3016,069.553,662.661,842.13860.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000.00------
投资活动现金流入小计1,310.3332,321.4210,684.625,096.072,961.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,716.7924,687.9112,282.244,406.671,281.97
投资所支付的现金2.8642.172,099.412,088.39--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,236.16------
支付的其他与投资活动有关的现金62.22--------
投资活动现金流出小计7,781.8826,966.2414,381.656,495.071,281.97
投资活动产生的现金流量净额-6,471.555,355.18-3,697.04-1,398.991,679.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金500.002,228.003,728.002,228.003,602.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59.7518,592.929,255.89841.07519.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,785.55--300.71--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计559.7520,820.9212,983.893,069.074,121.24
筹资活动产生的现金流量净额-559.75-20,820.92-12,983.89-3,069.07-4,121.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,287.5314,194.43-397.684,392.72-4,610.60
加:期初现金及现金等价物余额122,639.05108,444.63108,084.22108,084.22108,084.22
六、期末现金及现金等价物余额113,351.52122,639.05107,686.54112,476.94103,473.62
附注
净利润--26,608.15--6,043.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,272.81------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,947.53--10,742.08--
无形资产摊销--339.63--67.79--
长期待摊费用摊销--179.34--90.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37,239.85---431.89--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,873.49--1,258.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--135.65--26.07--
投资损失---13,190.72---7,608.62--
递延所得税资产减少---148.43--225.02--
递延所得税负债增加---128.83------
存货的减少--473.58---2,790.92--
经营性应收项目的减少--2,376.04--3,252.56--
经营性应付项目的增加--25,930.87---2,277.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,660.17--8,860.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--122,639.05--112,476.94--
现金的期初余额--108,444.63--108,084.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,194.43--4,392.72--
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