锦在线B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
锦在线B(900914) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,684.64193,903.87153,895.0689,869.3049,013.66
收到的税费返还--------3.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,586.257,538.206,006.093,373.33988.91
经营活动现金流入小计41,270.90201,442.07159,901.1593,242.6250,006.13
购买商品、接受劳务支付的现金24,014.4688,773.0780,334.5743,640.8219,265.59
支付给职工以及为职工支付的现金17,082.0464,357.6847,920.8332,633.5418,729.86
支付的各项税费3,100.569,171.037,048.411,787.362,954.79
支付的其他与经营活动有关的现金961.1310,541.945,623.045,167.804,225.19
经营活动现金流出小计45,158.19172,843.72140,926.8483,229.5245,175.43
经营活动产生的现金流量净额-3,887.3028,598.3518,974.3010,013.104,830.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金846.3912,473.689,085.402,842.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额432.104,352.032,717.10359.231,226.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,278.4816,825.7111,802.503,201.231,226.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,513.3423,781.7817,291.8313,289.685,629.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,513.3423,781.7817,291.8313,289.685,629.84
投资活动产生的现金流量净额-234.85-6,956.08-5,489.33-10,088.46-4,402.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--7,185.56435.56435.56--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--7,185.56435.56435.56--
偿还债务支付的现金200.002,698.001,155.581,120.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77.037,109.115,026.62516.8236.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,104.35--187.31--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,311.09489.75489.75--
筹资活动现金流出小计277.0311,272.626,671.952,126.56836.14
筹资活动产生的现金流量净额-277.03-4,087.07-6,236.40-1,691.01-836.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,399.1817,555.207,248.58-1,766.36-408.43
加:期初现金及现金等价物余额176,471.48158,916.28158,916.28158,916.28158,916.28
六、期末现金及现金等价物余额172,072.30176,471.48166,164.85157,149.91158,507.85
附注
净利润--21,616.73--11,354.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--177.31------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,101.20--10,225.97--
无形资产摊销--233.40--119.16--
长期待摊费用摊销--214.76--117.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,135.73---331.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,369.02---2,107.93--
递延收益增加(减:减少)-------58.10--
预计负债----------
财务费用--628.54--329.51--
投资损失---13,800.93---7,160.26--
递延所得税资产减少---252.48---27.71--
递延所得税负债增加--664.25--639.10--
存货的减少--7,474.05--4,777.93--
经营性应收项目的减少---8,002.49---5,667.13--
经营性应付项目的增加--2,782.92---3,047.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,598.35--10,013.10--
债务转为资本--1,062.44------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,471.48--157,149.91--
现金的期初余额--158,916.28--158,916.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,555.20---1,766.36--
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