大众B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大众B股(900903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,435.05268,218.13206,970.00138,986.2265,726.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,682.1723,901.1411,744.6110,692.588,413.49
经营活动现金流入小计118,486.93309,428.41238,283.59157,617.1077,661.51
购买商品、接受劳务支付的现金34,658.56184,405.80156,858.58124,393.0559,204.29
支付给职工以及为职工支付的现金19,827.4270,779.8055,934.5940,999.3823,778.11
支付的各项税费32,266.8857,162.0652,290.5945,695.5231,521.90
支付的其他与经营活动有关的现金10,710.0230,980.6321,939.6415,699.935,696.35
经营活动现金流出小计97,747.93379,450.48287,883.85242,363.58125,940.08
经营活动产生的现金流量净额20,739.00-70,022.07-49,600.26-84,746.48-48,278.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,434.99158,553.11119,072.34112,227.5686,428.28
取得投资收益所收到的现金1,119.018,306.227,274.575,194.782,958.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,307.7837,367.3326,058.325,043.301,290.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,861.78204,226.66152,405.22122,465.6490,676.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,184.6044,152.1817,022.309,992.805,226.07
投资所支付的现金46,260.21187,080.48120,803.5098,280.9459,997.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,444.81231,232.66137,825.80108,273.7565,223.15
投资活动产生的现金流量净额-6,583.03-27,005.9914,579.4314,191.8925,453.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,500.00------
取得借款收到的现金121,168.96577,755.39524,676.72266,481.5157,289.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,476.5820,351.95------
筹资活动现金流入小计122,645.54599,607.33524,676.72266,481.5157,289.32
偿还债务支付的现金100,025.63489,686.64453,524.23227,957.9454,431.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,994.1546,425.7639,965.767,463.291,858.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,634.053,504.512,744.51--
支付其他与筹资活动有关的现金24,350.9018,285.9815,725.439,197.07--
筹资活动现金流出小计127,370.68554,398.38509,215.42244,618.3056,290.37
筹资活动产生的现金流量净额-4,725.1445,208.9515,461.3021,863.20998.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-122.76-3,397.59-1,031.90368.22388.20
五、现金及现金等价物净增加额9,308.07-55,216.70-20,591.43-48,323.18-21,437.74
加:期初现金及现金等价物余额162,193.57217,410.28217,410.28217,410.28217,410.28
六、期末现金及现金等价物余额171,501.64162,193.57196,818.84169,087.10195,972.54
附注
净利润--57,035.46--14,376.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,546.23------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,296.00--18,904.71--
无形资产摊销--1,517.99--763.46--
长期待摊费用摊销--3,783.29--1,568.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14,904.42--126.23--
固定资产报废损失--41.46--6.81--
公允价值变动损失---41,474.25---718.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,159.42--6,222.48--
投资损失---6,116.89---1,793.54--
递延所得税资产减少--446.61---1,453.47--
递延所得税负债增加--6,898.02---643.53--
存货的减少---57,975.58---57,783.06--
经营性应收项目的减少---30,928.95---16,903.83--
经营性应付项目的增加---56,193.60---47,620.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---70,022.07---84,746.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,193.57--169,087.10--
现金的期初余额--217,410.28--217,410.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,216.70---48,323.18--
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