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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
九号公司(689009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,626.60 | 1,164,688.69 | 840,824.59 | 493,953.71 | 207,013.06 |
收到的税费返还 | 14,668.89 | 46,422.85 | 43,012.93 | 29,888.08 | 14,082.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,096.46 | 94,474.20 | 62,008.68 | 41,959.05 | 16,541.55 |
经营活动现金流入小计 | 367,391.95 | 1,305,585.73 | 945,846.21 | 565,800.84 | 237,637.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,658.41 | 698,535.23 | 477,164.53 | 309,756.83 | 154,969.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,644.05 | 123,499.67 | 79,644.01 | 54,601.82 | 30,776.24 |
支付的各项税费 | 15,566.74 | 50,984.70 | 43,297.43 | 27,354.00 | 14,210.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,031.15 | 200,619.62 | 122,435.39 | 68,256.03 | 39,666.55 |
经营活动现金流出小计 | 272,900.34 | 1,073,639.23 | 722,541.36 | 459,968.69 | 239,622.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,491.61 | 231,946.51 | 223,304.84 | 105,832.16 | -1,985.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 51,515.53 | 178,021.89 | 148,005.14 | 103,105.14 | 34,964.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 532.66 | 1,555.80 | 1,215.47 | 692.10 | 147.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.95 | 1,743.62 | 673.21 | 638.01 | 159.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 99.77 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,052.14 | 181,421.07 | 149,893.82 | 104,435.26 | 35,271.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,389.04 | 82,669.55 | 65,877.68 | 49,895.99 | 4,694.35 |
投资所支付的现金 | 58,622.35 | 144,091.83 | 118,241.97 | 82,525.59 | 27,684.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63.83 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,011.39 | 226,825.21 | 184,119.65 | 132,421.58 | 32,379.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,959.26 | -45,404.14 | -34,225.82 | -27,986.32 | 2,892.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,303.06 | 6,367.51 | 3,207.47 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,481.00 | 2,481.00 | 2,481.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 7,303.06 | 6,367.51 | 3,207.47 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,438.66 | 21,994.61 | 18,951.45 | 1,772.35 | 444.53 |
筹资活动现金流出小计 | 30,438.66 | 21,994.61 | 18,951.45 | 1,772.35 | 444.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,438.66 | -14,691.55 | -12,583.94 | 1,435.12 | -444.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 396.13 | 2,286.42 | 3,144.40 | 4,719.58 | -80.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,489.82 | 174,137.24 | 179,639.48 | 84,000.53 | 381.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 444,544.73 | 270,407.49 | 270,407.49 | 270,407.49 | 270,407.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 494,034.55 | 444,544.73 | 450,046.97 | 354,408.03 | 270,789.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 59,620.34 | -- | 22,206.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,382.40 | -- | 2,114.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,483.80 | -- | 5,153.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,614.07 | -- | 2,012.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,617.40 | -- | 1,968.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 78.95 | -- | -246.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,767.29 | -- | 6,679.88 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | 752.46 | -- |
预计负债 | -- | -5,338.06 | -- | 19.19 | -- |
财务费用 | -- | -2,026.10 | -- | -1,471.84 | -- |
投资损失 | -- | 4,165.53 | -- | 317.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,829.19 | -- | -992.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 9.24 | -- |
存货的减少 | -- | 62,995.57 | -- | 25,283.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,861.73 | -- | 12,491.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 89,861.06 | -- | 17,223.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 231,946.51 | -- | 105,832.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 444,544.73 | -- | 354,408.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 270,407.49 | -- | 270,407.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 174,137.24 | -- | 84,000.53 | -- |
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