| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,020.04 | 28,241.96 | 17,285.99 | 9,122.61 | 43,740.43 |
| 收到的税费返还 | 4,917.71 | 4,004.76 | 4,004.76 | -- | 826.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,370.77 | 3,032.77 | 2,306.62 | 1,889.72 | 6,471.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,308.52 | 35,279.50 | 23,597.37 | 11,012.33 | 51,039.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,661.54 | 21,404.90 | 15,174.49 | 7,419.82 | 31,601.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,000.88 | 6,704.29 | 4,423.70 | 2,305.36 | 7,872.87 |
| 支付的各项税费 | 5,080.26 | 4,420.56 | 3,758.16 | 2,186.97 | 3,433.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,997.78 | 2,657.77 | 1,899.20 | 553.69 | 3,083.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,740.46 | 35,187.52 | 25,255.56 | 12,465.84 | 45,990.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 568.06 | 91.98 | -1,658.19 | -1,453.51 | 5,048.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,327.37 | 1,781.14 | 1,351.47 | 652.95 | 910.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 12.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 448,000.00 | 343,500.00 | 249,300.00 | 113,000.00 | 217,110.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 450,327.37 | 345,281.14 | 250,651.47 | 113,652.95 | 218,034.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,400.74 | 29,106.16 | 17,527.28 | 4,980.98 | 40,438.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 404,400.00 | 343,500.00 | 244,400.00 | 130,100.00 | 289,410.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 445,800.74 | 372,606.16 | 261,927.28 | 135,080.98 | 329,848.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,526.63 | -27,325.02 | -11,275.81 | -21,428.03 | -111,814.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 95,098.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 19,500.00 | 15,800.00 | 5,000.00 | 34,371.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,147.77 | 5,178.56 | 3,404.78 | 1,738.80 | 6,473.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,147.77 | 24,678.56 | 19,204.78 | 6,738.80 | 135,942.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,810.53 | 8,694.96 | 7,935.33 | 405.00 | 7,238.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,227.15 | 4,871.49 | 4,556.86 | 296.01 | 4,637.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,174.75 | 6,952.08 | 5,869.16 | 1,890.48 | 12,379.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,212.42 | 20,518.53 | 18,361.36 | 2,591.50 | 24,255.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,064.65 | 4,160.02 | 843.42 | 4,147.30 | 111,687.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.78 | 54.26 | 41.62 | 7.52 | 218.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,043.82 | -23,018.76 | -12,048.95 | -18,726.72 | 5,139.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,964.70 | 56,964.70 | 56,964.70 | 56,964.70 | 51,825.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,008.52 | 33,945.95 | 44,915.75 | 38,237.98 | 56,964.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,452.37 | -- | 1,169.98 | -- | 14,689.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 292.23 | -- | 131.56 | -- | 55.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,412.31 | -- | 3,641.50 | -- | 4,055.76 |
| 无形资产摊销 | 410.45 | -- | 201.61 | -- | 316.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 91.04 | -- | 42.53 | -- | 52.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.26 | -- | -- | -- | 42.46 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 6.11 |
| 公允价值变动损失 | 305.01 | -- | 128.22 | -- | -398.44 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,019.28 | -- | 253.35 | -- | 182.77 |
| 投资损失 | -2,327.37 | -- | -1,351.47 | -- | -910.97 |
| 递延所得税资产减少 | -1,438.54 | -- | -580.89 | -- | -1,317.45 |
| 递延所得税负债增加 | 310.38 | -- | -82.81 | -- | 33.00 |
| 存货的减少 | 1,285.74 | -- | 1,231.18 | -- | -5,228.63 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,940.84 | -- | -4,105.45 | -- | -24,913.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,188.21 | -- | -4,479.75 | -- | 15,297.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,425.91 | -- | 2,306.17 | -- | 2,259.94 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 568.06 | -- | -1,658.19 | -- | 5,048.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,008.52 | -- | 44,915.75 | -- | 56,964.70 |
| 现金的期初余额 | 56,964.70 | -- | 56,964.70 | -- | 51,825.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,043.82 | -- | -12,048.95 | -- | 5,139.32 |
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