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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
丛麟科技(688370) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,182.89 | 17,044.39 | 67,543.97 | 51,006.23 | 34,125.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | 79.47 | 72.26 | 0.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,245.71 | 571.08 | 3,379.68 | 2,381.88 | 1,799.17 |
经营活动现金流入小计 | 35,428.60 | 17,615.47 | 71,003.12 | 53,460.37 | 35,924.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,793.26 | 7,270.54 | 22,894.59 | 17,752.01 | 11,087.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,219.75 | 4,168.07 | 17,756.94 | 13,226.84 | 9,097.75 |
支付的各项税费 | 2,943.65 | 1,850.66 | 6,214.90 | 4,944.05 | 3,311.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,770.52 | 820.33 | 2,299.98 | 2,190.12 | 1,139.14 |
经营活动现金流出小计 | 24,727.18 | 14,109.60 | 49,166.41 | 38,113.01 | 24,635.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,701.42 | 3,505.87 | 21,836.71 | 15,347.36 | 11,289.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 158,600.00 | 25,010.41 | 513,262.61 | 344,210.00 | 234,710.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,071.37 | 10,137.01 | 3,174.71 | 2,320.23 | 1,929.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.62 | -- | 6.31 | 6.08 | 6.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.63 | -- | 694.73 | -- |
投资活动现金流入小计 | 159,675.99 | 35,158.06 | 516,443.63 | 347,231.04 | 236,645.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,652.42 | 1,174.39 | 6,593.34 | 5,523.17 | 4,642.61 |
投资所支付的现金 | 192,700.00 | 97,200.00 | 524,187.93 | 422,520.00 | 242,710.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.61 | -- | 107.93 | -- |
投资活动现金流出小计 | 194,352.42 | 98,383.00 | 530,781.26 | 428,151.10 | 247,352.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,676.43 | -63,224.94 | -14,337.64 | -80,920.06 | -10,707.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,934.19 | 4,434.19 | 7,142.69 | 8,113.28 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 59.07 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,934.19 | 4,434.19 | 7,142.69 | 8,172.35 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,177.47 | 6,927.84 | 25,669.64 | 16,493.06 | 13,013.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,575.97 | 5,235.52 | 34,860.90 | 34,911.87 | 1,549.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,622.18 | 1,000.00 | 38.24 | 6,578.01 | 114.73 |
筹资活动现金流出小计 | 11,375.62 | 13,163.36 | 60,568.78 | 57,982.94 | 14,677.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,441.43 | -8,729.17 | -53,426.09 | -49,810.58 | -12,677.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,416.44 | -68,448.24 | -45,927.02 | -115,383.28 | -12,096.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,919.03 | 144,981.10 | 190,846.05 | 190,846.33 | 190,846.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,502.59 | 76,532.86 | 144,919.03 | 75,463.04 | 178,750.01 |
附注 | |||||
净利润 | 4,226.98 | -- | 5,207.15 | -- | 7,373.58 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -125.25 | -- | 2,508.73 | -- | 4.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,085.96 | -- | 9,984.70 | -- | 4,931.43 |
无形资产摊销 | 226.77 | -- | 488.66 | -- | 221.70 |
长期待摊费用摊销 | 52.36 | -- | 227.78 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 48.57 | -- | 33.12 |
固定资产报废损失 | 2.31 | -- | 14.98 | -- | 3.78 |
公允价值变动损失 | -1,208.48 | -- | -2,622.54 | -- | -1,720.50 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 789.19 | -- | 2,111.88 | -- | 577.29 |
投资损失 | -319.22 | -- | -724.27 | -- | -131.69 |
递延所得税资产减少 | -211.95 | -- | 40.18 | -- | -78.82 |
递延所得税负债增加 | 38.67 | -- | 80.72 | -- | -- |
存货的减少 | -217.35 | -- | -1,400.25 | -- | 10.86 |
经营性应收项目的减少 | 3,040.60 | -- | -872.96 | -- | -7,022.75 |
经营性应付项目的增加 | -1,273.51 | -- | 3,622.80 | -- | 5,598.17 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 653.24 | -- | 1,399.69 | -- | 728.25 |
经营活动产生现金流量净额 | 10,701.42 | -- | 21,836.71 | -- | 11,289.09 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 115,502.59 | -- | 144,919.03 | -- | 178,750.01 |
现金的期初余额 | 144,919.03 | -- | 190,846.05 | -- | 190,846.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,416.44 | -- | -45,927.02 | -- | -12,096.04 |
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