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| 长阳科技(688299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,229.12 | 100,251.79 | 71,646.00 | 45,664.99 | 18,489.63 |
| 收到的税费返还 | 206.75 | 4,728.34 | 4,349.81 | 3,238.91 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 609.08 | 9,373.40 | 7,066.01 | 6,511.62 | 4,868.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,044.95 | 114,353.53 | 83,061.82 | 55,415.52 | 23,358.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,610.86 | 69,424.85 | 48,996.01 | 27,575.33 | 16,295.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,794.27 | 15,200.64 | 10,873.14 | 7,500.55 | 4,222.09 |
| 支付的各项税费 | 1,539.75 | 3,778.20 | 3,163.48 | 2,214.00 | 1,557.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,035.55 | 16,028.97 | 12,200.23 | 9,093.28 | 3,812.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,980.44 | 104,432.65 | 75,232.85 | 46,383.17 | 25,887.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,935.49 | 9,920.88 | 7,828.97 | 9,032.35 | -2,529.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 50,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.11 | 438.91 | 216.00 | 129.33 | 27.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 193.12 | 184.55 | 145.31 | 77.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 445.78 | 445.78 | 445.78 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,028.69 | 51,077.81 | 32,846.33 | 20,720.42 | 5,105.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,995.60 | 51,080.58 | 44,870.57 | 33,819.25 | 16,651.08 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 49,675.00 | 45,675.00 | 38,675.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 970.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,995.60 | 101,725.58 | 90,545.57 | 72,494.25 | 31,651.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,966.91 | -50,647.78 | -57,699.25 | -51,773.83 | -26,545.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,860.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,118.93 | 46,964.03 | 42,381.09 | 32,017.96 | 14,401.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,118.93 | 51,824.03 | 42,381.09 | 32,017.96 | 14,401.06 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 11,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 400.82 | 2,962.18 | 2,061.99 | 1,716.93 | 221.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 2,067.01 | 2,000.12 | 1,499.12 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,400.82 | 16,029.19 | 7,062.11 | 3,216.05 | 221.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 718.11 | 35,794.84 | 35,318.98 | 28,801.91 | 14,179.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.50 | 596.02 | 554.64 | 495.39 | 62.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,952.78 | -4,336.04 | -13,996.66 | -13,444.18 | -14,833.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,992.00 | 35,328.04 | 35,328.04 | 35,328.04 | 35,328.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,039.21 | 30,992.00 | 21,331.38 | 21,883.86 | 20,494.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,542.03 | -- | 6,073.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,234.78 | -- | 941.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,821.62 | -- | 3,688.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 526.47 | -- | 275.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.99 | -- | 39.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.34 | -- | -4.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.76 | -- | 13.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -224.34 | -- | -841.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -622.60 | -- | -82.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22.55 | -- | 2.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.40 | -- | -7.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,214.69 | -- | -3,060.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,662.94 | -- | -4,816.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,119.28 | -- | 6,614.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,920.88 | -- | 9,032.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,992.00 | -- | 21,883.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,328.04 | -- | 35,328.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,336.04 | -- | -13,444.18 | -- |
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