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| 晶科能源(688223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,729,993.83 | 2,050,302.98 | 10,651,363.12 | 6,810,676.07 | 4,420,627.81 |
| 收到的税费返还 | 421,425.50 | 123,221.33 | 584,065.49 | 413,301.21 | 253,116.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 198,268.97 | 44,697.71 | 531,444.96 | 424,813.02 | 282,793.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,349,688.30 | 2,218,222.02 | 11,766,873.56 | 7,648,790.31 | 4,956,538.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,379,063.33 | 1,578,190.79 | 7,383,509.62 | 5,277,063.68 | 3,580,900.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 479,988.21 | 264,915.65 | 810,896.31 | 589,309.02 | 397,316.30 |
| 支付的各项税费 | 301,342.98 | 62,592.62 | 311,551.89 | 205,835.58 | 116,329.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 351,238.55 | 195,276.17 | 779,278.34 | 466,268.89 | 304,821.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,511,633.07 | 2,100,975.23 | 9,285,236.17 | 6,538,477.17 | 4,399,367.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,944.77 | 117,246.79 | 2,481,637.40 | 1,110,313.14 | 557,171.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,236.30 | 3,305.82 | 37,581.63 | 32,835.32 | 11,538.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,776.38 | 1,652.14 | 40,520.37 | 3,075.53 | 3,052.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80,066.35 | 78,873.28 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,639.76 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 96,079.03 | 83,831.24 | 81,741.76 | 45,910.85 | 24,591.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 446,659.64 | 315,326.32 | 2,035,824.56 | 1,210,332.56 | 716,984.02 |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 550.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,039.18 | 7,417.09 | 58,719.73 | 51,585.23 | 23,491.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 467,248.82 | 323,293.41 | 2,094,544.28 | 1,261,917.80 | 740,475.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,169.79 | -239,462.17 | -2,012,802.53 | -1,216,006.95 | -715,884.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,529.15 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,574,704.31 | 694,531.17 | 3,449,305.31 | 2,353,653.18 | 2,286,525.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 294,695.15 | 22,533.61 | 148,961.91 | 87,122.90 | 1,103.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,869,399.46 | 717,064.78 | 3,602,796.37 | 2,440,776.08 | 2,287,629.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,378,538.52 | 871,844.15 | 2,697,772.46 | 1,657,285.66 | 1,339,745.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 250,932.70 | 18,909.00 | 119,970.93 | 111,047.87 | 65,766.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387,296.96 | 153,423.31 | 441,677.39 | 303,705.97 | 221,632.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,016,768.17 | 1,044,176.46 | 3,259,420.77 | 2,072,039.50 | 1,627,144.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,368.71 | -327,111.68 | 343,375.60 | 368,736.57 | 660,484.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,436.50 | -673.08 | 57,020.69 | 8,724.90 | 15,115.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -678,046.78 | -450,000.15 | 869,231.17 | 271,767.66 | 516,886.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,722,776.67 | 1,722,776.67 | 853,545.51 | 853,545.51 | 853,545.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,044,729.90 | 1,272,776.52 | 1,722,776.67 | 1,125,313.17 | 1,370,432.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,008.14 | -- | 744,047.72 | -- | 384,286.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 58,383.46 | -- | 132,427.87 | -- | 124,609.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 317,552.70 | -- | 755,239.89 | -- | 361,066.93 |
| 无形资产摊销 | 5,538.49 | -- | 9,255.59 | -- | 3,168.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,178.38 | -- | 30,947.36 | -- | 13,145.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12,330.93 | -- | 11,375.91 | -- | 5,360.49 |
| 固定资产报废损失 | 64,167.97 | -- | 61.04 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -10,794.29 | -- | -6,886.89 | -- | 27,082.27 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,867.92 | -- | 17,278.48 | -- | -66,297.20 |
| 投资损失 | -98,210.19 | -- | 4,671.58 | -- | -13,770.73 |
| 递延所得税资产减少 | -75,450.88 | -- | -90,291.00 | -- | -38,447.04 |
| 递延所得税负债增加 | -7,065.92 | -- | 257.58 | -- | -4,727.60 |
| 存货的减少 | -184,311.83 | -- | -142,456.68 | -- | -367,392.80 |
| 经营性应收项目的减少 | 553,708.61 | -- | -353,199.21 | -- | -258,949.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -966,599.05 | -- | 1,310,784.92 | -- | 363,483.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6,116.97 | -- | 25,433.72 | -- | 14,040.98 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -161,944.77 | -- | 2,481,637.40 | -- | 557,171.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,044,729.90 | -- | 1,722,776.67 | -- | 1,370,432.49 |
| 现金的期初余额 | 1,722,776.67 | -- | 853,545.51 | -- | 853,545.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -678,046.78 | -- | 869,231.17 | -- | 516,886.99 |
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