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| 迎丰股份(605055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,185.75 | 155,025.43 | 109,333.70 | 70,714.36 | 28,576.94 |
| 收到的税费返还 | -- | 156.17 | 156.17 | 4.93 | 3.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,258.93 | 20,495.40 | 23,913.29 | 14,471.82 | 8,047.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,444.68 | 175,677.01 | 133,403.16 | 85,191.11 | 36,627.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,040.45 | 70,524.10 | 54,153.47 | 36,653.50 | 16,857.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,768.40 | 38,160.55 | 28,641.83 | 19,487.83 | 10,384.37 |
| 支付的各项税费 | 2,900.69 | 10,814.77 | 8,398.37 | 5,856.31 | 2,462.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,820.67 | 20,769.79 | 22,988.30 | 19,348.18 | 16,247.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,530.20 | 140,269.21 | 114,181.98 | 81,345.82 | 45,951.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,085.53 | 35,407.79 | 19,221.18 | 3,845.28 | -9,324.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 172.25 | 68.25 | 68.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51.01 | 147.95 | 147.95 | 96.95 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 223.26 | 216.21 | 216.21 | 96.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,060.65 | 12,465.84 | 10,131.39 | 2,522.77 | 2,120.10 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 150.00 | 9,419.00 | 9,269.00 | 9,269.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,172.05 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 51.00 | 51.00 | 51.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,060.65 | 23,838.89 | 19,601.39 | 11,842.76 | 11,389.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,060.65 | -23,615.63 | -19,385.18 | -11,626.55 | -11,292.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,848.50 | 74,842.00 | 43,478.50 | 30,978.50 | 25,978.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,848.50 | 74,842.00 | 43,478.50 | 30,978.50 | 25,978.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,020.00 | 105,822.72 | 58,424.72 | 46,671.92 | 20,168.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 577.00 | 2,584.22 | 2,066.61 | 1,478.77 | 725.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 435.43 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,597.00 | 108,842.37 | 60,491.33 | 48,150.69 | 20,893.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,251.50 | -34,000.37 | -17,012.83 | -17,172.19 | 5,085.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,105.32 | -22,208.21 | -17,176.83 | -24,953.46 | -15,531.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,263.73 | 33,471.94 | 33,471.94 | 33,471.94 | 33,471.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,369.05 | 11,263.73 | 16,295.11 | 8,518.48 | 17,940.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,495.27 | -- | 865.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 216.14 | -- | 52.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,026.14 | -- | 7,522.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,716.23 | -- | 2,330.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.58 | -- | 36.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 111.17 | -- | 14.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,465.49 | -- | 1,481.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.20 | -- | -0.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -162.56 | -- | 75.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 200.05 | -- | -1,174.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,402.64 | -- | 32.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,492.36 | -- | -7,577.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,407.79 | -- | 3,845.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,263.73 | -- | 8,518.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,471.94 | -- | 33,471.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,208.21 | -- | -24,953.46 | -- |
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