| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,662.83 | 48,709.82 | 140,729.56 | 88,154.71 | 55,434.28 |
| 收到的税费返还 | 380.88 | 357.35 | 8,523.24 | 6,375.77 | 6,375.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,185.75 | 2,440.06 | 14,401.46 | 12,772.97 | 10,216.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,229.45 | 51,507.23 | 163,654.26 | 107,303.45 | 72,026.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,596.25 | 52,413.57 | 125,891.28 | 73,692.58 | 49,331.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,076.36 | 2,112.10 | 5,879.05 | 4,634.80 | 3,453.18 |
| 支付的各项税费 | 2,213.14 | 1,760.65 | 5,466.17 | 4,445.23 | 3,969.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,209.83 | 1,470.39 | 3,124.59 | 4,016.77 | 4,499.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,095.58 | 57,756.72 | 140,361.09 | 86,789.38 | 61,253.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,133.88 | -6,249.49 | 23,293.17 | 20,514.07 | 10,773.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,932.94 | 16,641.58 | 68,721.74 | 52,045.35 | 36,837.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,932.94 | 16,641.58 | 68,721.74 | 52,045.35 | 36,837.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,932.94 | -16,641.58 | -68,721.64 | -52,045.25 | -36,837.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,788.47 | 4,788.47 | -- | -- | -1,999.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,339.85 | 45,745.08 | 164,061.19 | 111,994.32 | 74,758.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,120.58 | 1,000.00 | 3,972.36 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,248.90 | 51,533.55 | 168,033.55 | 113,994.32 | 72,759.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,183.15 | 37,642.60 | 103,923.80 | 84,384.24 | 47,284.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,742.25 | 1,917.85 | 5,853.95 | 4,368.60 | 2,690.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,219.78 | 1,015.87 | 6,745.83 | 2,052.29 | 34.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,145.18 | 40,576.32 | 116,523.57 | 90,805.13 | 50,010.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,103.72 | 10,957.22 | 51,509.97 | 23,189.19 | 22,749.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.18 | 4.04 | 58.96 | 64.70 | 56.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,320.83 | -11,929.80 | 6,140.46 | -8,277.29 | -3,258.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,448.79 | 40,448.79 | 34,308.34 | 34,308.34 | 34,308.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,769.63 | 28,518.99 | 40,448.79 | 26,031.04 | 31,049.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,653.91 | -- | 9,490.22 | -- | 8,310.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,414.98 | -- | 1,629.44 | -- | 1,109.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,951.73 | -- | 13,161.92 | -- | 6,475.27 |
| 无形资产摊销 | 262.06 | -- | 412.33 | -- | 205.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 26.87 | -- | 62.54 | -- | 18.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.46 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.93 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,516.79 | -- | 5,526.76 | -- | 2,432.72 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 608.40 | -- | -386.01 | -- | -476.39 |
| 递延所得税负债增加 | -18.43 | -- | -74.25 | -- | -34.02 |
| 存货的减少 | 13,836.57 | -- | -20,864.99 | -- | -2,997.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -61,426.30 | -- | -1,273.82 | -- | -12,783.64 |
| 经营性应付项目的增加 | 36,698.60 | -- | 15,714.72 | -- | 8,260.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 289.51 | -- | 639.04 | -- | 291.95 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,133.88 | -- | 23,293.17 | -- | 10,773.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,769.63 | -- | 40,448.79 | -- | 31,049.78 |
| 现金的期初余额 | 40,448.79 | -- | 34,308.34 | -- | 34,308.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,320.83 | -- | 6,140.46 | -- | -3,258.56 |
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