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| 中电电机(603988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,670.82 | 67,348.30 | 50,485.71 | 31,469.10 | 6,681.82 |
| 收到的税费返还 | 17.69 | 162.24 | 162.77 | 162.77 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91.52 | 372.11 | 683.35 | 552.40 | 6,072.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,780.02 | 67,882.64 | 51,331.84 | 32,184.27 | 12,754.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,733.76 | 38,783.25 | 28,589.63 | 18,837.25 | 1,727.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,156.15 | 15,383.35 | 10,941.81 | 7,693.29 | 4,282.58 |
| 支付的各项税费 | 965.54 | 3,109.10 | 2,417.64 | 2,025.42 | 1,598.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,781.93 | 7,776.76 | 4,951.48 | 3,514.10 | 8,829.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,637.38 | 65,052.45 | 46,900.56 | 32,070.05 | 16,438.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,857.35 | 2,830.19 | 4,431.27 | 114.22 | -3,683.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,300.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9.35 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.94 | 5.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,308.94 | 5,014.95 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.40 | 13.09 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 8,300.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,308.40 | 5,013.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,999.46 | 1.86 | -- | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,411.20 | 1,411.20 | 1,411.20 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,411.20 | 1,411.20 | 1,411.20 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,000.00 | -1,411.20 | -1,411.20 | -1,411.20 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.90 | 118.58 | 106.83 | 84.87 | 63.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,740.91 | 1,539.43 | 3,126.90 | -1,212.11 | -3,620.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,303.99 | 5,892.95 | 5,892.95 | 5,892.95 | 5,892.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,563.08 | 7,432.39 | 9,019.86 | 4,680.84 | 2,272.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,032.69 | -- | -2,481.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,196.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,338.43 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 117.58 | -- | 40.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,488.77 | -- | 2,113.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -21.75 | -- | -7.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 52.94 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -312.39 | -- | -108.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -541.75 | -- | -596.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,089.76 | -- | -5,431.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,759.58 | -- | 4,745.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,440.71 | -- | 1,172.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,830.19 | -- | 114.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,432.39 | -- | 4,680.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,892.95 | -- | 5,892.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,539.43 | -- | -1,212.11 | -- |
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