丽岛新材

- 603937

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
丽岛新材(603937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,285.6284,036.0758,078.1839,612.0317,259.57
收到的税费返还491.84877.82850.92622.24232.20
收到的其他与经营活动有关的现金2,921.0413,423.106,474.223,084.422,791.57
经营活动现金流入小计26,698.5098,336.9965,403.3243,318.6920,283.34
购买商品、接受劳务支付的现金26,629.0757,710.0741,820.8726,319.907,026.24
支付给职工以及为职工支付的现金1,660.583,965.873,166.792,318.511,553.85
支付的各项税费1,321.114,321.162,387.091,284.53873.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,964.7218,723.408,778.204,676.107,756.03
经营活动现金流出小计31,575.4884,720.5056,152.9534,599.0417,209.64
经营活动产生的现金流量净额-4,876.9913,616.499,250.378,719.653,073.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金13.561,313.66896.85288.5516.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.075.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,185.4167,269.4623,597.268,591.131,423.59
投资活动现金流入小计18,206.0468,588.1624,494.118,879.681,440.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,243.824,143.672,777.211,765.221,161.16
投资所支付的现金----19.72445.13887.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,003.6060,093.187,536.395,325.862,125.00
投资活动现金流出小计17,247.4264,236.8510,333.327,536.204,173.99
投资活动产生的现金流量净额958.624,351.3114,160.791,343.48-2,733.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,000.004,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--500.00500.00500.00500.00
筹资活动现金流入小计--4,500.004,500.002,500.002,500.00
偿还债务支付的现金1,000.003,000.001,000.001,000.00197.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11.763,648.713,619.7042.1213.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,011.766,648.714,619.701,042.12211.80
筹资活动产生的现金流量净额-1,011.76-2,148.71-119.701,457.882,288.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.11-396.77-56.0378.0786.90
五、现金及现金等价物净增加额-4,953.2515,422.3223,235.4311,599.082,714.95
加:期初现金及现金等价物余额41,333.6025,911.2725,911.2725,911.2725,911.27
六、期末现金及现金等价物余额36,380.3541,333.6049,146.7037,510.3528,626.23
附注
净利润--11,476.55--3,964.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---101.98---80.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,062.14--952.77--
无形资产摊销--168.11--84.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.19------
固定资产报废损失--9.13------
公允价值变动损失---42.99---171.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--495.43---37.17--
投资损失---1,313.66---136.62--
递延所得税资产减少--21.64--25.96--
递延所得税负债增加--10.75------
存货的减少---4,599.01---4,347.97--
经营性应收项目的减少---2,077.53--8,100.13--
经营性应付项目的增加--7,508.10--366.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,616.49--8,719.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,333.60--37,510.35--
现金的期初余额--25,911.27--25,911.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,422.32--11,599.08--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶