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| 丽岛新材(603937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,493.57 | 105,787.60 | 82,294.58 | 54,615.13 | 24,594.24 |
| 收到的税费返还 | 35.77 | 6,527.41 | 4,330.64 | 640.95 | 249.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77.51 | 4,446.48 | 4,274.22 | 3,855.31 | 3,750.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,606.85 | 116,761.49 | 90,899.45 | 59,111.39 | 28,593.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,174.41 | 120,800.75 | 89,857.35 | 61,174.46 | 28,950.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,938.63 | 8,453.66 | 6,069.69 | 4,353.77 | 2,462.86 |
| 支付的各项税费 | 580.43 | 4,245.63 | 3,398.27 | 2,848.42 | 753.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 899.68 | 2,844.44 | 2,359.60 | 1,116.95 | 587.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,593.15 | 136,344.48 | 101,684.91 | 69,493.60 | 32,754.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.70 | -19,582.99 | -10,785.46 | -10,382.21 | -4,160.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.41 | 213.67 | 207.54 | 183.06 | 95.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.34 | 44.99 | 18.73 | 18.73 | 2.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,095.12 | 68,884.95 | 64,856.39 | 28,749.74 | 21,485.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,110.88 | 69,143.62 | 65,082.66 | 28,951.52 | 21,583.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,413.22 | 4,848.22 | 8,786.02 | 5,302.97 | 2,489.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,688.90 | 45,475.33 | 43,964.65 | 12,181.28 | 4,569.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,102.12 | 50,323.56 | 52,750.67 | 17,484.25 | 7,058.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8.75 | 18,820.06 | 12,331.99 | 11,467.27 | 14,524.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,086.13 | 2,026.14 | 2,026.14 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52.90 | 51.45 | 50.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,139.03 | 2,077.59 | 2,076.14 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,139.03 | -2,077.59 | -2,076.14 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.70 | 446.53 | 115.08 | 153.82 | -40.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22.25 | -2,455.43 | -415.98 | -837.26 | 10,323.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,165.06 | 15,620.48 | 15,620.48 | 15,620.48 | 15,620.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,142.81 | 13,165.06 | 15,204.51 | 14,783.23 | 25,943.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,422.65 | -- | 993.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,389.10 | -- | 273.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,593.88 | -- | 2,221.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 169.49 | -- | 89.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.53 | -- | 5.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.89 | -- | -17.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -15.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 521.04 | -- | 284.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -216.73 | -- | -175.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -619.51 | -- | -902.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -275.78 | -- | -143.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,084.94 | -- | -10,280.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,006.40 | -- | -9,053.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,050.21 | -- | 6,420.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -11.63 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,582.99 | -- | -10,382.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,165.06 | -- | 14,783.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,620.48 | -- | 15,620.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,455.43 | -- | -837.26 | -- |
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