丽岛新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
丽岛新材(603937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,493.57105,787.6082,294.5854,615.1324,594.24
收到的税费返还35.776,527.414,330.64640.95249.03
收到的其他与经营活动有关的现金77.514,446.484,274.223,855.313,750.54
经营活动现金流入小计23,606.85116,761.4990,899.4559,111.3928,593.81
购买商品、接受劳务支付的现金19,174.41120,800.7589,857.3561,174.4628,950.79
支付给职工以及为职工支付的现金2,938.638,453.666,069.694,353.772,462.86
支付的各项税费580.434,245.633,398.272,848.42753.53
支付的其他与经营活动有关的现金899.682,844.442,359.601,116.95587.49
经营活动现金流出小计23,593.15136,344.48101,684.9169,493.6032,754.67
经营活动产生的现金流量净额13.70-19,582.99-10,785.46-10,382.21-4,160.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金14.41213.67207.54183.0695.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.3444.9918.7318.732.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,095.1268,884.9564,856.3928,749.7421,485.23
投资活动现金流入小计4,110.8869,143.6265,082.6628,951.5221,583.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,413.224,848.228,786.025,302.972,489.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,688.9045,475.3343,964.6512,181.284,569.33
投资活动现金流出小计4,102.1250,323.5652,750.6717,484.257,058.76
投资活动产生的现金流量净额8.7518,820.0612,331.9911,467.2714,524.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,086.132,026.142,026.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--52.9051.4550.00--
筹资活动现金流出小计--2,139.032,077.592,076.14--
筹资活动产生的现金流量净额---2,139.03-2,077.59-2,076.14--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.70446.53115.08153.82-40.78
五、现金及现金等价物净增加额-22.25-2,455.43-415.98-837.2610,323.20
加:期初现金及现金等价物余额13,165.0615,620.4815,620.4815,620.4815,620.48
六、期末现金及现金等价物余额13,142.8113,165.0615,204.5114,783.2325,943.68
附注
净利润---3,422.65--993.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,389.10--273.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,593.88--2,221.32--
无形资产摊销--169.49--89.58--
长期待摊费用摊销--8.53--5.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.89---17.82--
固定资产报废损失---15.13------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--521.04--284.67--
投资损失---216.73---175.03--
递延所得税资产减少---619.51---902.66--
递延所得税负债增加---275.78---143.55--
存货的减少---10,084.94---10,280.29--
经营性应收项目的减少---13,006.40---9,053.23--
经营性应付项目的增加---3,050.21--6,420.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---11.63------
经营活动产生现金流量净额---19,582.99---10,382.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,165.06--14,783.23--
现金的期初余额--15,620.48--15,620.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,455.43---837.26--
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