合力科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
合力科技(603917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,473.5247,759.7333,174.2119,939.529,474.71
收到的税费返还558.6198.4477.1674.0147.90
收到的其他与经营活动有关的现金366.791,863.801,278.44931.73518.69
经营活动现金流入小计14,398.9249,721.9734,529.8220,945.2610,041.29
购买商品、接受劳务支付的现金7,340.4931,641.5622,157.2114,722.816,708.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,219.3611,926.718,948.776,517.864,187.85
支付的各项税费647.482,952.462,914.342,704.771,146.14
支付的其他与经营活动有关的现金734.343,384.652,029.791,552.23725.56
经营活动现金流出小计12,941.6649,905.3836,050.1225,497.6812,768.12
经营活动产生的现金流量净额1,457.25-183.41-1,520.30-4,552.42-2,726.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,882.0394,380.3047,096.3445,096.345,322.05
取得投资收益所收到的现金--47.53144.42134.876.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.04298.7622.0920.2610.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,991.0794,726.5947,262.8545,251.475,338.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,307.699,862.927,488.805,398.191,852.25
投资所支付的现金41,289.8195,082.0088,778.3458,778.349,204.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,597.50104,944.9296,267.1464,176.5311,056.30
投资活动产生的现金流量净额-15,606.44-10,218.33-49,004.30-18,925.06-5,717.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--58,608.8458,837.8958,837.8958,837.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,000.002,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,270.486,031.316,031.31--
筹资活动现金流入小计--66,879.3266,869.2066,869.2060,837.89
偿还债务支付的现金--4,042.254,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,116.034,110.754,110.7518.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--51.00404.30257.8551.35
筹资活动现金流出小计--8,209.298,515.058,368.6070.12
筹资活动产生的现金流量净额--58,670.0358,354.1558,500.6060,767.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144.8446.6059.2757.9676.37
五、现金及现金等价物净增加额-14,004.3548,314.907,888.8235,081.0752,399.67
加:期初现金及现金等价物余额60,285.5911,970.6911,970.6911,970.6911,971.79
六、期末现金及现金等价物余额46,281.2460,285.5919,859.5147,051.7664,371.46
附注
净利润---1,123.95--476.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,360.73--1,788.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,921.55--2,869.50--
无形资产摊销--262.23--129.77--
长期待摊费用摊销--840.54--377.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.69--0.13--
固定资产报废损失--24.99------
公允价值变动损失---474.44---4.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--165.64---34.91--
投资损失---187.46---228.81--
递延所得税资产减少---460.94---109.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,420.49---2,715.53--
经营性应收项目的减少---5,405.75---2,855.10--
经营性应付项目的增加--2,757.76---4,449.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---183.41---4,552.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,285.59--47,051.76--
现金的期初余额--11,970.69--11,970.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,314.90--35,081.07--
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