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| 合力科技(603917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,473.52 | 47,759.73 | 33,174.21 | 19,939.52 | 9,474.71 |
| 收到的税费返还 | 558.61 | 98.44 | 77.16 | 74.01 | 47.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 366.79 | 1,863.80 | 1,278.44 | 931.73 | 518.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,398.92 | 49,721.97 | 34,529.82 | 20,945.26 | 10,041.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,340.49 | 31,641.56 | 22,157.21 | 14,722.81 | 6,708.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,219.36 | 11,926.71 | 8,948.77 | 6,517.86 | 4,187.85 |
| 支付的各项税费 | 647.48 | 2,952.46 | 2,914.34 | 2,704.77 | 1,146.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 734.34 | 3,384.65 | 2,029.79 | 1,552.23 | 725.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,941.66 | 49,905.38 | 36,050.12 | 25,497.68 | 12,768.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,457.25 | -183.41 | -1,520.30 | -4,552.42 | -2,726.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,882.03 | 94,380.30 | 47,096.34 | 45,096.34 | 5,322.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 47.53 | 144.42 | 134.87 | 6.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.04 | 298.76 | 22.09 | 20.26 | 10.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,991.07 | 94,726.59 | 47,262.85 | 45,251.47 | 5,338.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,307.69 | 9,862.92 | 7,488.80 | 5,398.19 | 1,852.25 |
| 投资所支付的现金 | 41,289.81 | 95,082.00 | 88,778.34 | 58,778.34 | 9,204.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,597.50 | 104,944.92 | 96,267.14 | 64,176.53 | 11,056.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,606.44 | -10,218.33 | -49,004.30 | -18,925.06 | -5,717.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 58,608.84 | 58,837.89 | 58,837.89 | 58,837.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,270.48 | 6,031.31 | 6,031.31 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 66,879.32 | 66,869.20 | 66,869.20 | 60,837.89 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,042.25 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,116.03 | 4,110.75 | 4,110.75 | 18.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51.00 | 404.30 | 257.85 | 51.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 8,209.29 | 8,515.05 | 8,368.60 | 70.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 58,670.03 | 58,354.15 | 58,500.60 | 60,767.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.84 | 46.60 | 59.27 | 57.96 | 76.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,004.35 | 48,314.90 | 7,888.82 | 35,081.07 | 52,399.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,285.59 | 11,970.69 | 11,970.69 | 11,970.69 | 11,971.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,281.24 | 60,285.59 | 19,859.51 | 47,051.76 | 64,371.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,123.95 | -- | 476.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,360.73 | -- | 1,788.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,921.55 | -- | 2,869.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 262.23 | -- | 129.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 840.54 | -- | 377.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.69 | -- | 0.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.99 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -474.44 | -- | -4.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 165.64 | -- | -34.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -187.46 | -- | -228.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -460.94 | -- | -109.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,420.49 | -- | -2,715.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,405.75 | -- | -2,855.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,757.76 | -- | -4,449.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -183.41 | -- | -4,552.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,285.59 | -- | 47,051.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,970.69 | -- | 11,970.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,314.90 | -- | 35,081.07 | -- |
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