合力科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
合力科技(603917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,068.7249,819.8737,279.7620,141.9411,691.81
收到的税费返还29.44383.52292.4392.7292.72
收到的其他与经营活动有关的现金104.161,809.451,492.31623.23544.33
经营活动现金流入小计12,202.3252,012.8439,064.4920,857.8912,328.86
购买商品、接受劳务支付的现金7,571.8425,593.3820,058.9611,036.955,223.59
支付给职工以及为职工支付的现金3,215.038,599.926,310.884,940.703,069.57
支付的各项税费660.423,459.823,104.191,323.961,031.59
支付的其他与经营活动有关的现金625.003,504.761,804.331,019.19603.58
经营活动现金流出小计12,072.2941,157.8831,278.3618,320.799,928.33
经营活动产生的现金流量净额130.0310,854.967,786.132,537.102,400.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.0024,700.0019,000.0012,500.003,300.00
取得投资收益所收到的现金26.4778.9946.0231.199.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.0069.5448.319.710.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,042.4724,848.5319,094.3312,540.893,309.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金395.043,279.811,918.251,167.35449.36
投资所支付的现金3,250.0027,700.0023,000.0015,000.005,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,645.0430,979.8124,918.2516,167.356,249.36
投资活动产生的现金流量净额-602.57-6,131.28-5,823.92-3,626.46-2,939.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--6,000.006,000.006,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--6,000.006,000.006,000.003,000.00
偿还债务支付的现金--10,500.007,508.836,758.833,008.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,922.471,736.9485.1916.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------26.72
筹资活动现金流出小计--12,422.479,245.776,844.033,052.46
筹资活动产生的现金流量净额---6,422.47-3,245.77-844.03-52.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.25-147.15-54.094.7721.09
五、现金及现金等价物净增加额-493.79-1,845.94-1,337.65-1,928.61-570.25
加:期初现金及现金等价物余额5,444.026,748.536,748.536,748.536,829.15
六、期末现金及现金等价物余额4,950.224,902.595,410.884,819.926,258.90
附注
净利润--7,391.51--3,993.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,106.01--337.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,599.49--2,249.76--
无形资产摊销--194.07--100.28--
长期待摊费用摊销--245.80--119.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.83---0.95--
固定资产报废损失--12.25--2.93--
公允价值变动损失---6.33------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--255.00---69.67--
投资损失---78.99---31.19--
递延所得税资产减少---165.24--127.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,029.09---614.49--
经营性应收项目的减少--2,001.01---301.03--
经营性应付项目的增加---970.55---3,487.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,854.96--2,537.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,902.59--4,819.92--
现金的期初余额--6,748.53--6,748.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,845.94---1,928.61--
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