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| *ST正平(603843) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,658.73 | 150,556.66 | 118,534.23 | 67,089.44 | 56,138.58 |
| 收到的税费返还 | 0.77 | 85.90 | 83.67 | 21.36 | 1.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,319.52 | 6,926.15 | 38,350.36 | 37,937.21 | 35,576.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,979.01 | 157,568.71 | 156,968.26 | 105,048.01 | 91,716.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,694.06 | 158,921.80 | 116,948.72 | 68,217.22 | 50,772.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,049.76 | 10,869.41 | 7,713.44 | 5,741.96 | 5,692.07 |
| 支付的各项税费 | 300.92 | 4,845.71 | 3,098.03 | 2,254.36 | 1,786.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,830.79 | 26,903.38 | 37,981.81 | 37,175.98 | 28,723.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,875.53 | 201,540.30 | 165,741.98 | 113,389.52 | 86,974.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,103.48 | -43,971.59 | -8,773.72 | -8,341.51 | 4,741.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 25.00 | 25.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.90 | 193.10 | 46.21 | 10.25 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.70 | 190.18 | 6,125.72 | 1,960.72 | 1,765.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 149.60 | 383.28 | 6,296.92 | 2,095.97 | 1,765.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244.29 | 3,733.13 | 3,262.00 | 2,509.01 | 2,095.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 964.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 744.29 | 4,697.58 | 3,262.00 | 2,509.01 | 2,095.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -594.69 | -4,314.30 | 3,034.92 | -413.04 | -330.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 92,584.00 | 78,015.01 | 40,790.01 | 8,561.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 162,177.17 | 59,630.33 | 50,780.27 | 21,667.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 254,761.17 | 137,645.34 | 91,570.27 | 30,228.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,550.00 | 78,943.81 | 79,541.25 | 40,842.65 | 6,179.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,358.14 | 11,089.22 | 10,464.48 | 6,457.63 | 3,482.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,010.00 | 120,313.31 | 35,430.32 | 32,214.78 | 3,756.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,918.14 | 210,346.34 | 125,436.06 | 79,515.07 | 13,418.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,918.14 | 44,414.83 | 12,209.28 | 12,055.21 | 16,810.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,590.65 | -3,871.07 | 6,470.48 | 3,300.65 | 21,221.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,384.39 | 9,255.46 | 9,255.46 | 9,255.46 | 9,255.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,975.04 | 5,384.39 | 15,725.94 | 12,556.11 | 30,477.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -51,677.06 | -- | -8,893.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,841.04 | -- | 505.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,907.04 | -- | 1,612.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 522.78 | -- | 371.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 373.56 | -- | 158.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 398.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,958.09 | -- | 7,368.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,482.86 | -- | -467.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,182.59 | -- | 164.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.82 | -- | 20.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 462.42 | -- | -758.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 49,112.83 | -- | -8,842.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -73,991.81 | -- | 1,092.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,815.26 | -- | 19.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -43,971.59 | -- | -8,341.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,384.39 | -- | 12,556.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,255.46 | -- | 9,255.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,871.07 | -- | 3,300.65 | -- |
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