安正时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安正时尚(603839) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,098.07357,428.91224,803.02134,806.6460,263.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,065.0712,876.8212,418.999,409.373,454.89
经营活动现金流入小计91,163.15370,305.74237,222.02144,216.0163,718.85
购买商品、接受劳务支付的现金40,103.20219,910.04166,654.72117,500.4167,878.07
支付给职工以及为职工支付的现金18,434.7652,163.8738,706.8825,902.5815,036.71
支付的各项税费9,642.6321,541.6315,060.3310,543.727,941.13
支付的其他与经营活动有关的现金19,757.5239,806.3130,122.1018,078.697,424.42
经营活动现金流出小计87,938.11333,421.85250,544.03172,025.4098,280.32
经营活动产生的现金流量净额3,225.0436,883.89-13,322.01-27,809.39-34,561.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.005,827.679,354.673,230.00--
取得投资收益所收到的现金9,060.961,119.41722.04563.66319.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6451.1844.1237.130.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,846.2183,036.3867,830.0060,230.0048,343.01
投资活动现金流入小计50,107.8190,034.6477,950.8264,060.7948,663.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金859.577,426.465,927.353,659.652,458.62
投资所支付的现金----10,830.477,226.097,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,755.739,755.739,755.73--
支付的其他与投资活动有关的现金15,693.2881,243.2148,014.7431,864.7430,640.00
投资活动现金流出小计16,552.8598,425.4174,528.3052,506.2241,088.62
投资活动产生的现金流量净额33,554.96-8,390.773,422.5211,554.577,574.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,450.001,076.001,076.0076.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,074.60132,030.11128,139.03110,660.8978,393.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,074.60135,480.11129,215.03111,736.8978,469.23
偿还债务支付的现金40,352.8083,577.5270,427.5235,908.8115,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,544.8831,272.3816,318.6315,774.38355.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金891.8110,661.6626,472.8426,472.84762.81
筹资活动现金流出小计43,789.48125,511.57113,218.9978,156.0316,118.21
筹资活动产生的现金流量净额-28,714.889,968.5415,996.0433,580.8662,351.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.96-482.08-274.5862.2562.14
五、现金及现金等价物净增加额8,012.1637,979.585,821.9817,388.2935,426.10
加:期初现金及现金等价物余额83,728.4045,748.8245,748.8245,748.8245,748.82
六、期末现金及现金等价物余额91,740.5683,728.4051,570.8063,137.1181,174.92
附注
净利润--23,985.21--12,001.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,585.53--3,866.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,001.73--1,561.62--
无形资产摊销--370.47--155.93--
长期待摊费用摊销--3,918.35--1,588.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.66---15.50--
固定资产报废损失--2.85--18.57--
公允价值变动损失--1,045.08---74.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,371.42--1,809.50--
投资损失---1,218.46---3,262.15--
递延所得税资产减少--3,329.45---1,148.37--
递延所得税负债增加--231.31--111.70--
存货的减少---13,688.07---30,739.39--
经营性应收项目的减少---69,219.77---6,154.62--
经营性应付项目的增加--71,151.06---7,311.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,883.89---27,809.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,728.40--63,137.11--
现金的期初余额--45,748.82--45,748.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,979.58--17,388.29--
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