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| 常青股份(603768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,547.50 | 48,112.15 | 169,290.65 | 123,050.86 | 83,284.39 |
| 收到的税费返还 | 932.57 | 457.43 | 2,663.76 | 972.18 | 830.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,221.14 | 2,926.37 | 3,143.21 | 1,655.46 | 1,142.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,701.21 | 51,495.95 | 175,097.63 | 125,678.49 | 85,257.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,189.38 | 35,488.93 | 120,589.46 | 92,519.73 | 58,196.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,699.71 | 10,025.65 | 40,713.14 | 29,892.89 | 20,243.66 |
| 支付的各项税费 | 4,935.98 | 2,198.41 | 11,988.15 | 10,157.24 | 7,238.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,447.57 | 1,335.13 | 4,666.44 | 3,502.62 | 2,556.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,272.64 | 49,048.12 | 177,957.18 | 136,072.48 | 88,234.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,571.43 | 2,447.83 | -2,859.56 | -10,393.99 | -2,976.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 86.78 | 86.78 | 86.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.29 | 3.27 | 12.89 | 5.42 | 5.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 172.29 | 3.27 | 99.67 | 92.20 | 92.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,734.52 | 12,548.61 | 37,147.80 | 31,078.74 | 13,425.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,734.52 | 12,548.61 | 37,147.80 | 31,078.74 | 13,425.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,562.24 | -12,545.34 | -37,048.13 | -30,986.54 | -13,333.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,421.93 | 66,405.88 | 146,450.43 | 114,263.78 | 62,608.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,721.93 | 66,405.88 | 146,450.43 | 114,263.78 | 62,608.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,571.94 | 37,109.94 | 93,778.00 | 55,328.00 | 20,244.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,407.80 | 1,852.03 | 7,518.18 | 6,260.33 | 2,955.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 392.83 | 286.33 | 944.77 | 729.67 | 476.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,372.56 | 39,248.30 | 102,240.96 | 62,318.00 | 23,676.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,349.37 | 27,157.59 | 44,209.48 | 51,945.78 | 38,931.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,215.70 | 17,060.08 | 4,301.80 | 10,565.26 | 22,622.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,762.43 | 9,762.43 | 5,460.63 | 5,460.63 | 5,460.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,978.13 | 26,822.51 | 9,762.43 | 16,025.89 | 28,082.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,777.78 | -- | 13,162.71 | -- | 9,028.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,915.68 | -- | 2,371.20 | -- | 1,666.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,079.84 | -- | 22,251.79 | -- | 10,762.20 |
| 无形资产摊销 | 421.60 | -- | 851.16 | -- | 410.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,246.78 | -- | 3,579.15 | -- | 1,801.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -303.36 | -- | -26.99 | -- | -1.82 |
| 固定资产报废损失 | 2.96 | -- | 5.74 | -- | -4.72 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 12.51 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,255.80 | -- | 5,834.35 | -- | 3,217.44 |
| 投资损失 | 51.12 | -- | -1,704.89 | -- | -1,641.95 |
| 递延所得税资产减少 | -279.27 | -- | 973.67 | -- | 851.91 |
| 递延所得税负债增加 | 1.92 | -- | -139.94 | -- | 27.81 |
| 存货的减少 | -5,485.35 | -- | -424.90 | -- | 2,287.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,822.76 | -- | -32,540.47 | -- | -8,418.28 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,640.96 | -- | -18,707.99 | -- | -22,912.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,571.43 | -- | -2,859.56 | -- | -2,976.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,978.13 | -- | 9,762.43 | -- | 28,082.65 |
| 现金的期初余额 | 9,762.43 | -- | 5,460.63 | -- | 5,460.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,215.70 | -- | 4,301.80 | -- | 22,622.02 |
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