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| 常青股份(603768) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,890.48 | 204,063.28 | 132,940.94 | 84,547.50 | 48,112.15 |
| 收到的税费返还 | 99.89 | 932.57 | 932.57 | 932.57 | 457.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 951.61 | 4,055.61 | 4,281.58 | 3,221.14 | 2,926.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,941.98 | 209,051.46 | 138,155.08 | 88,701.21 | 51,495.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,701.98 | 147,373.02 | 107,848.16 | 68,189.38 | 35,488.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,780.25 | 43,838.44 | 31,533.13 | 20,699.71 | 10,025.65 |
| 支付的各项税费 | 2,518.50 | 12,174.98 | 8,618.74 | 4,935.98 | 2,198.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,504.42 | 5,981.73 | 3,905.11 | 2,447.57 | 1,335.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,505.15 | 209,368.17 | 151,905.14 | 96,272.64 | 49,048.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,563.17 | -316.71 | -13,750.06 | -7,571.43 | 2,447.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 80.87 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 172.29 | 172.29 | 172.29 | 3.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 253.15 | 172.29 | 172.29 | 3.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,049.36 | 26,166.49 | 26,095.73 | 21,734.52 | 12,548.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,049.36 | 26,166.49 | 26,095.73 | 21,734.52 | 12,548.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,049.36 | -25,913.33 | -25,923.44 | -21,562.24 | -12,545.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 39,300.00 | 39,300.00 | 39,300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,737.77 | 149,512.33 | 115,621.93 | 90,421.93 | 66,405.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,737.77 | 188,812.33 | 154,921.93 | 129,721.93 | 66,405.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,981.42 | 120,817.54 | 89,100.94 | 55,571.94 | 37,109.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,238.34 | 8,458.89 | 4,890.23 | 3,407.80 | 1,852.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336.52 | 896.70 | 661.52 | 392.83 | 286.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,556.28 | 130,173.13 | 94,652.68 | 59,372.56 | 39,248.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,181.49 | 58,639.20 | 60,269.24 | 70,349.37 | 27,157.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,431.04 | 32,409.16 | 20,595.74 | 41,215.70 | 17,060.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,171.58 | 9,762.43 | 9,762.43 | 9,762.43 | 9,762.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,740.54 | 42,171.58 | 30,358.17 | 50,978.13 | 26,822.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,815.92 | -- | 3,777.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,904.85 | -- | 2,915.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,078.00 | -- | 12,079.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 931.77 | -- | 421.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,093.22 | -- | 1,246.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 543.81 | -- | -303.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 183.66 | -- | 2.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.15 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,239.13 | -- | 3,255.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 377.94 | -- | 51.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,616.77 | -- | -279.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -42.51 | -- | 1.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,383.75 | -- | -5,485.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,275.87 | -- | -16,822.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,084.06 | -- | -8,640.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -316.71 | -- | -7,571.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,171.58 | -- | 50,978.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,762.43 | -- | 9,762.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,409.16 | -- | 41,215.70 | -- |
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