常青股份

- 603768

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
常青股份(603768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,911.06128,207.9596,192.7461,285.6721,263.24
收到的税费返还--363.00------
收到的其他与经营活动有关的现金400.133,246.201,829.411,214.06661.13
经营活动现金流入小计26,311.19131,817.1498,022.1562,499.7321,924.36
购买商品、接受劳务支付的现金28,097.4693,380.9574,047.5249,079.9726,913.17
支付给职工以及为职工支付的现金8,538.0626,677.2919,180.6412,565.826,206.80
支付的各项税费1,432.348,705.877,096.065,347.942,128.72
支付的其他与经营活动有关的现金859.113,122.232,106.121,312.24598.10
经营活动现金流出小计38,926.97131,886.33102,430.3468,305.9735,846.79
经营活动产生的现金流量净额-12,615.77-69.19-4,408.19-5,806.25-13,922.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--108,500.0083,500.0058,500.0033,500.00
取得投资收益所收到的现金--826.54675.85499.07285.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.167.720.260.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金70.10248.03174.76147.3444.52
投资活动现金流入小计86.26109,582.2984,350.8759,146.6733,830.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,707.244,906.583,917.113,029.162,625.11
投资所支付的现金--75,000.0050,000.0025,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,707.2479,906.5853,917.1128,029.162,625.11
投资活动产生的现金流量净额-7,620.9829,675.7130,433.7731,117.5131,205.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,981.6869,194.9547,097.6520,338.639,385.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,981.6869,194.9547,097.6520,338.639,385.93
偿还债务支付的现金17,610.0073,900.1146,252.4323,851.636,270.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,014.415,037.754,009.312,225.881,114.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24.81115.54105.6519.4113.99
筹资活动现金流出小计18,649.2279,053.4050,367.3826,096.927,398.88
筹资活动产生的现金流量净额1,332.46-9,858.45-3,269.73-5,758.291,987.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,904.3019,748.0722,755.8419,552.9819,269.76
加:期初现金及现金等价物余额36,464.3416,716.2716,716.2716,716.2716,716.27
六、期末现金及现金等价物余额17,560.0536,464.3439,472.1136,269.2535,986.03
附注
净利润--7,516.92--4,260.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,983.47--1,288.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,785.83--8,833.89--
无形资产摊销--2,543.59--394.58--
长期待摊费用摊销---55.83--976.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.32---200.90--
固定资产报废损失-------0.96--
公允价值变动损失--4,876.86------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---826.54--2,070.58--
投资损失---771.76---499.07--
递延所得税资产减少-------309.58--
递延所得税负债增加---10,494.36------
存货的减少---11,989.28---2,907.51--
经营性应收项目的减少---15,891.53---14,150.57--
经营性应付项目的增加-------6,236.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---69.19---5,806.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,464.34--36,269.25--
现金的期初余额--16,716.27--16,716.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,748.07--19,552.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶