隆鑫通用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
隆鑫通用(603766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金399,322.901,403,760.65995,493.47623,316.94268,041.60
收到的税费返还46,114.2099,950.0070,306.2646,492.9323,163.86
收到的其他与经营活动有关的现金5,792.3718,749.7017,502.398,620.685,625.37
经营活动现金流入小计451,229.481,522,460.341,083,302.11678,430.55296,830.83
购买商品、接受劳务支付的现金273,437.371,069,533.59781,485.19482,822.76236,097.36
支付给职工以及为职工支付的现金46,684.86128,703.02101,896.5469,625.2441,251.35
支付的各项税费18,278.6867,894.9551,621.6833,001.6012,514.36
支付的其他与经营活动有关的现金10,702.7444,108.8140,720.1722,705.9312,021.85
经营活动现金流出小计349,103.651,310,240.38975,723.58608,155.52301,884.92
经营活动产生的现金流量净额102,125.83212,219.97107,578.5370,275.03-5,054.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金690,255.312,943,617.562,144,193.971,256,313.36498,887.76
取得投资收益所收到的现金398.552,863.115,748.825,407.183,013.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.35154.4693.7533.7214.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计690,735.222,946,635.122,150,036.541,261,754.26501,916.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,482.0967,454.9353,706.9343,020.8923,680.03
投资所支付的现金690,706.012,955,847.232,162,727.301,262,844.61486,468.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计700,188.103,023,302.162,216,434.231,305,865.50510,148.16
投资活动产生的现金流量净额-9,452.89-76,667.03-66,397.69-44,111.25-8,231.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,227.0436,040.5534,971.8634,112.2133,478.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金82,355.7856,088.8675,880.6575,880.6580,600.65
筹资活动现金流入小计113,582.8292,129.42110,852.51109,992.86114,079.11
偿还债务支付的现金31,294.5741,474.1438,099.5534,397.5831,694.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金422.2122,212.5221,966.7021,728.31229.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--561.00561.00561.00--
支付其他与筹资活动有关的现金102,486.0461,485.0151,005.6965,496.6179,650.01
筹资活动现金流出小计134,202.83125,171.67111,071.93121,622.50111,573.96
筹资活动产生的现金流量净额-20,620.01-33,042.25-219.42-11,629.642,505.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,276.337,145.863,248.064,859.081,933.21
五、现金及现金等价物净增加额74,329.27109,656.5444,209.4819,393.22-8,847.68
加:期初现金及现金等价物余额592,726.88483,070.34483,070.34483,070.34483,070.34
六、期末现金及现金等价物余额667,056.14592,726.88527,279.82502,463.56474,222.66
附注
净利润--105,638.49--57,767.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,096.19---42.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,139.65--21,243.84--
无形资产摊销--11,296.00--7,969.54--
长期待摊费用摊销--255.95--1,125.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---107.22---84.93--
固定资产报废损失--236.15--22.69--
公允价值变动损失--7,728.39--2,429.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,855.74---3,319.42--
投资损失---3,169.66---2,543.54--
递延所得税资产减少---3,756.00---87.41--
递延所得税负债增加---1,142.84--187.68--
存货的减少---33,326.70---8,556.93--
经营性应收项目的减少---67,846.88---47,287.43--
经营性应付项目的增加--139,670.95--40,476.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--212,219.97--70,275.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--592,726.88--502,463.56--
现金的期初余额--483,070.34--483,070.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--109,656.54--19,393.22--
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