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| 皖天然气(603689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,149.69 | 718,909.58 | 464,914.68 | 318,753.99 | 172,365.42 |
| 收到的税费返还 | 207.58 | 681.72 | 452.77 | 214.71 | 5.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.90 | 10,747.21 | 2,223.13 | 1,888.70 | 694.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,030.17 | 730,338.51 | 467,590.59 | 320,857.39 | 173,064.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,417.32 | 609,780.86 | 380,572.54 | 256,225.66 | 141,665.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,960.52 | 28,526.34 | 17,579.85 | 10,155.37 | 5,503.08 |
| 支付的各项税费 | 4,947.66 | 17,864.82 | 13,504.70 | 9,719.20 | 4,387.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,851.87 | 13,407.43 | 3,775.61 | 3,427.39 | 1,404.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,177.36 | 669,579.45 | 415,432.71 | 279,527.62 | 152,960.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,852.82 | 60,759.06 | 52,157.87 | 41,329.77 | 20,103.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,387.46 | 178,000.00 | 115,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.00 | 4,624.15 | 4,075.30 | 536.12 | 286.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.25 | 10.75 | 50.03 | 8.11 | 2.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 538.47 | 538.47 | 420.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,433.72 | 183,173.36 | 119,663.80 | 80,964.23 | 40,288.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,519.79 | 73,580.17 | 43,142.84 | 26,235.25 | 13,567.67 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 181,725.05 | 97,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10,446.20 | 9,446.20 | 1,556.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,519.79 | 255,305.22 | 150,589.04 | 95,681.45 | 55,123.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,086.07 | -72,131.86 | -30,925.24 | -14,717.22 | -14,835.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,630.03 | 3,191.00 | 735.00 | 735.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,630.03 | 3,191.00 | 735.00 | 735.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,659.04 | 43,399.30 | 31,482.19 | 24,340.14 | 11,520.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 237.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,659.04 | 53,266.77 | 34,673.19 | 25,075.14 | 12,255.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 37,024.04 | 21,807.09 | 17,069.72 | 5,659.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 995.18 | 23,152.63 | 21,559.74 | 20,384.48 | 1,286.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,350.86 | 1,350.86 | 1,270.86 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 630.34 | 1,227.76 | 362.22 | 266.90 | 14.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,625.52 | 61,404.43 | 43,729.05 | 37,721.10 | 6,960.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,033.52 | -8,137.67 | -9,055.86 | -12,645.96 | 5,295.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,800.27 | -19,510.46 | 12,176.78 | 13,966.59 | 10,564.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,842.29 | 71,352.75 | 71,352.75 | 71,352.75 | 71,352.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,642.56 | 51,842.29 | 83,529.53 | 85,319.34 | 81,916.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,467.78 | -- | 19,497.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 146.04 | -- | 24.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,779.49 | -- | 7,807.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,060.88 | -- | 480.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.96 | -- | 9.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.03 | -- | -4.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.04 | -- | -0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,581.35 | -- | 3,414.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,642.37 | -- | -3,417.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -248.03 | -- | 205.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 17.80 | -- | 4.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -363.11 | -- | -118.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,030.60 | -- | 1,871.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,750.93 | -- | 10,145.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,578.96 | -- | 990.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,759.06 | -- | 41,329.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,842.29 | -- | 85,319.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,352.75 | -- | 71,352.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,510.46 | -- | 13,966.59 | -- |
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